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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.80%-65.2万 | -56.78%274.9万 | 104.05%1,173.9万 | 384.07%554.5万 | 777.97%103.6万 | -132.52%-120.3万 | 63.61%636.1万 | 4,902.61%575.3万 | 11.27%-195.2万 | -28.92%11.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -736.60%-240万 | -300.00%-190.4万 | -10.10%-383.6万 | 8.18%-78.6万 | -47.70%-295.1万 | 318.89%37.7万 | 33.89%-47.6万 | 53.62%-348.4万 | 47.48%-85.6万 | 19.34%-199.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.61%-3.8万 | 32.97%12.1万 | -12,555.56%-113.9万 | ---96.5万 | --18.8万 | ---45.3万 | --9.1万 | -110.11%-9,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.74%399.4万 | 43.12%387.7万 | 54.57%1,306.7万 | 49.13%375.8万 | 35.19%334.6万 | 72.81%325.4万 | 71.89%270.9万 | 76.24%845.4万 | 59.80%252万 | 85.67%247.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -20.15%42万 | -75.73%18.4万 | -45.53%205.5万 | -127.37%-22.8万 | 18.51%99.9万 | -34.00%52.6万 | -41.69%75.8万 | -19.16%377.3万 | -15.60%83.3万 | -43.04%84.3万 |
| 繰延税金 | -51.52%25.5万 | -89.00%4.4万 | -41.59%91万 | -51.18%91万 | -5,044.44%-92.6万 | 326.72%52.6万 | 814.29%40万 | 1,005.81%155.8万 | 1,727.45%186.4万 | 85.00%-1.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,364.29%88.5万 | 279.45%123.7万 | 584.92%258.9万 | 91.26%78.8万 | 696.39%154.5万 | 79.59%-7万 | 183.48%32.6万 | 56.20%37.8万 | 553.97%41.2万 | 156.23%19.4万 |
| 運転資金の増減額 | 30.06%-326.6万 | -124.69%-65.9万 | 87.52%-45.5万 | 164.65%352万 | -43.25%-197.4万 | -410.51%-467万 | 59.53%266.9万 | -82.67%-364.6万 | -60.71%-544.5万 | -567.12%-137.8万 |
| -売掛金増減額 | 78.61%-86万 | -94.63%22.2万 | ---201.3万 | ---82.8万 | 10.73%-129.8万 | -376.30%-402万 | 630.55%413.3万 | ---- | ---- | -274.97%-145.4万 |
| -前払費用増減額 | 20.50%-112.1万 | 116.23%2.5万 | ---13.3万 | --66.1万 | 431.90%77万 | -144.37%-141万 | -596.77%-15.4万 | ---- | ---- | -285.60%-23.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -221.80%-128.5万 | 28.49%-90.6万 | --229.7万 | --410.9万 | -527.81%-160万 | -55.24%105.5万 | -155.11%-126.7万 | ---- | ---- | 150.07%37.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --14万 | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%2.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---74.6万 | ---56.2万 | 269.23%15.4万 | -152.96%-29.5万 | -135.25%-4.3万 | ---- | ---- | -224.66%-9.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.56%-50.2万 | -30.17%-15.1万 | -14.24%-145.2万 | ---- | ---- | ---69.3万 | ---11.6万 | ---127.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.80%-65.2万 | -56.78%274.9万 | 104.05%1,173.9万 | 384.07%554.5万 | 777.97%103.6万 | -132.52%-120.3万 | 63.61%636.1万 | 4,902.61%575.3万 | 11.27%-195.2万 | -28.92%11.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.76%-311.7万 | -33.12%-275.3万 | 42.68%-972.3万 | -24.39%-310.6万 | -7.95%-270.2万 | 82.11%-184.7万 | -26.02%-206.8万 | 29.66%-1,696.4万 | -9.04%-249.7万 | -203.76%-250.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -630.36%-40.9万 | 25.33%-11.2万 | 38.97%-33.2万 | 74.56%-7.3万 | 49.04%-5.3万 | 23.29%-5.6万 | -87.50%-15万 | -342.28%-54.4万 | -462.75%-28.7万 | -395.24%-10.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -51.20%-270.8万 | -37.70%-264.1万 | -27.30%-939.1万 | -36.62%-303.3万 | -9.78%-264.9万 | -16.53%-179.1万 | -58.91%-191.8万 | -134.71%-737.7万 | -111.03%-222万 | -262.86%-241.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 56.63%-904.3万 | 100.84%1万 | 110.14%1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -61.28%9.1万 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.76%-311.7万 | -33.12%-275.3万 | 42.38%-972.3万 | -24.39%-310.6万 | -7.95%-270.2万 | 82.11%-184.7万 | -33.42%-206.8万 | 29.35%-1,687.3万 | -13.35%-249.7万 | -270.27%-250.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 768.37%629.6万 | -168.36%-68.7万 | -160.40%-416.6万 | -229.05%-156.3万 | -117.12%-140.5万 | -27.82%-94.2万 | -161.22%-25.6万 | -44.41%689.7万 | -320.35%-47.5万 | 11,994.20%820.7万 |
| 借入金純額 | 715.00%635.3万 | -274.85%-62.6万 | -161.04%-439.7万 | -461.44%-171.8万 | -117.96%-147.9万 | -49.06%-103.3万 | -421.88%-16.7万 | 4,312.87%720.4万 | -401.64%-30.6万 | 20,687.50%823.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9,700.00%29.4万 | --0 | 3,042.86%44万 | --17.6万 | 6,400.00%26万 | -66.67%3,000 | 0.00%1,000 | -99.88%1.4万 | --0 | -63.64%4,000 |
| 支払利息CFF | -498.86%-35.1万 | 32.22%-6.1万 | 37.13%-21万 | 86.98%-2.2万 | -416.67%-18.6万 | 254.39%8.8万 | -25.00%-9万 | -36.33%-33.4万 | -186.44%-16.9万 | 35.71%-3.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -92.31%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.69%1.3万 | --0 | -75.00%4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768.37%629.6万 | -168.36%-68.7万 | -160.40%-416.6万 | -229.05%-156.3万 | -117.12%-140.5万 | -27.82%-94.2万 | -161.22%-25.6万 | -44.41%689.7万 | -320.35%-47.5万 | 11,994.20%820.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.77%774.7万 | -22.07%879.6万 | -29.48%1,128.7万 | -54.16%787.6万 | -2.75%1,074.2万 | -17.87%1,512.2万 | -29.48%1,128.7万 | -38.68%1,600.6万 | -15.38%1,718.3万 | -47.31%1,104.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.30%252.7万 | -117.12%-69.1万 | 49.09%-215万 | 117.79%87.6万 | -152.75%-307.1万 | 45.77%-399.2万 | 80.22%403.7万 | 62.83%-422.3万 | -9.03%-492.4万 | 1,105.53%582.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 248.45%57.6万 | -77.23%-35.8万 | 31.25%-34.1万 | 104.53%4.4万 | -34.92%20.5万 | -7,660.00%-38.8万 | -221.69%-20.2万 | -139.24%-49.6万 | -547.93%-97.2万 | 484.15%31.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.01%1,085万 | -48.77%774.7万 | -22.07%879.6万 | -22.07%879.6万 | -54.16%787.6万 | -2.75%1,074.2万 | -17.87%1,512.2万 | -29.48%1,128.7万 | -29.48%1,128.7万 | -15.38%1,718.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.57%-376.9万 | -100.09%-4,000 | 192.99%201.6万 | 154.70%243.9万 | 30.55%-166.6万 | -246.00%-305万 | 65.05%429.3万 | 31.20%-216.8万 | -35.00%-445.9万 | -361.35%-239.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
