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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.55%-53.26万 | 90.63%-16.85万 | 5.62%-56.52万 | -63.75%-739.9万 | -2.55%-131.75万 | -114.34%-368.49万 | -188.50%-179.78万 | 32.82%-59.88万 | 10.64%-451.84万 | -98.12%-128.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.22%-90.7万 | 88.36%-27.28万 | 17.19%-80.23万 | -8.30%-1,314.17万 | -12.45%-765.8万 | 13.94%-217.08万 | -37.08%-234.41万 | 11.24%-96.88万 | 86.34%-1,213.41万 | -162.46%-681.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 295.87%1.19万 | 143.10%3,476 | 124.06%3,785 | -8,074.18%-1.74万 | 160.89%1.25万 | -151.82%-6,076 | -30.06%-8,065 | -206.83%-1.57万 | -100.06%-213 | ---2.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.11%7.39万 | -59.79%7.33万 | 78.46%5.62万 | 2,342.42%56.59万 | 2,428.54%16.2万 | 3,263.89%18.99万 | 3,752.05%18.24万 | 393.76%3.15万 | 17.04%2.32万 | 22.69%6,408 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -222.27%-14.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.53万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 108.22%2.57万 | -91.96%2.59万 | -14.97%4,202 | 10.29%1.78万 | -75.79%3,129 | -31,320.70%-31.22万 | 29,879.24%32.2万 | 319.52%4,942 | -99.98%1.62万 | 357.52%1.29万 |
| 運転資金の増減額 | 116.87%25.98万 | 99.20%-4,752 | 53.80%16.49万 | -968.51%-129.72万 | 306.40%73万 | -897.41%-154.01万 | -323.91%-59.43万 | 175.91%10.72万 | -93.68%14.94万 | -87.18%17.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.55%-53.26万 | 90.63%-16.85万 | 5.62%-56.52万 | -63.75%-739.9万 | -2.55%-131.75万 | -114.34%-368.49万 | -188.50%-179.78万 | 32.82%-59.88万 | 10.64%-451.84万 | -98.12%-128.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.42%-9,112 | 103.52%2.7万 | 96.18%-1.51万 | -85.29%-112.84万 | 94.15%-1.84万 | 120.34%5.23万 | -4,813.41%-76.77万 | -1,791.97%-39.46万 | 53.38%-60.9万 | -1,337.30%-31.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.88%-9,112 | --0 | 99.40%-1,580 | -3,181.42%-82.72万 | -840.23%-5.18万 | -1,737.16%-4.77万 | -2,620.42%-46.54万 | ---26.24万 | ---2.52万 | ---5,509 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7.53万 | --1.98万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,786 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 89.78%-1.35万 | 61.01%-22.76万 | 104.36%1.35万 | --0 | ---10.9万 | -582.30%-13.22万 | ---58.38万 | ---30.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.42%-9,112 | 103.52%2.7万 | 96.18%-1.51万 | -85.29%-112.84万 | 94.15%-1.84万 | 120.34%5.23万 | -4,813.41%-76.77万 | -1,791.97%-39.46万 | 53.38%-60.9万 | -1,337.30%-31.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -578.51%-4.25万 | -25.31%-7,887 | -125.35%-1.42万 | -54.27%123.64万 | -52.46%125.53万 | -371.69%-6,264 | -58.10%-6,294 | -109.12%-6,293 | -81.24%270.4万 | 13,925.78%264.03万 |
| 借入金純額 | -578.51%-4.25万 | -25.31%-7,887 | -125.35%-1.42万 | -144.15%-2.78万 | -326.74%-8,953 | -371.69%-6,264 | -58.10%-6,294 | -58.08%-6,293 | -130.18%-1.14万 | 85.63%-2,098 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -52.16%126.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.02%264.24万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.20%7.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578.51%-4.25万 | -25.31%-7,887 | -125.35%-1.42万 | -54.27%123.64万 | -52.46%125.53万 | -371.69%-6,264 | -58.10%-6,294 | -109.12%-6,293 | -81.24%270.4万 | 13,925.78%264.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.29%70.97万 | -88.78%86.14万 | -83.15%146.23万 | -21.83%867.76万 | -80.46%149.26万 | -46.17%517.57万 | -25.15%767.79万 | -21.83%867.76万 | 263.78%1,110.1万 | -35.22%763.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.95%-58.42万 | 94.19%-14.94万 | 40.54%-59.44万 | -200.86%-729.11万 | -107.75%-8.06万 | -84.00%-363.89万 | -300.12%-257.18万 | -18.56%-99.97万 | -130.11%-242.34万 | 250.89%104.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.42%2,840 | -103.31%-2,306 | ---6,481 | --7.58万 | --5.04万 | ---4.42万 | --6.97万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.40%12.83万 | -86.29%70.97万 | -88.78%86.14万 | -83.15%146.23万 | -83.15%146.23万 | -80.46%149.26万 | -46.17%517.57万 | -25.15%767.79万 | -21.83%867.76万 | -21.83%867.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.09%-54.17万 | 93.15%-16.85万 | 34.19%-56.67万 | -82.71%-830.16万 | -4.59%-134.94万 | -110.98%-363.26万 | -283.96%-245.84万 | 3.38%-86.12万 | 10.14%-454.36万 | -98.97%-129.02万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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