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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.17%-68.47万 | -4.88%-132.48万 | 57.34%-101.15万 | 63.07%-645.25万 | 70.06%-156.91万 | 70.43%-124.89万 | 67.27%-126.31万 | 42.85%-237.14万 | 29.13%-1,747.18万 | 12.38%-524.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.04%-202.32万 | -15.09%-103.01万 | 27.32%-147.94万 | 65.74%-599.88万 | 77.25%-119.58万 | 53.66%-187.26万 | 79.74%-89.51万 | 46.35%-203.54万 | 37.51%-1,750.9万 | 33.84%-525.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 783.86%14.48万 | -84.43%2,925 | 110.18%5,462 | -108.21%-2.11万 | -72.36%3.5万 | -666.35%-2.12万 | 243.48%1.88万 | -138.57%-5.37万 | 984.89%25.64万 | 208.47%12.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 85.95%2.14万 | 0.21%1.17万 | -3.39%1.17万 | 26.81%4.7万 | 12.20%1.17万 | 30.18%1.15万 | 45.79%1.17万 | 23.80%1.21万 | 62.19%3.71万 | -43.34%1.04万 |
| 株式ベースの報酬 | -30.96%6.26万 | 347.20%10.88万 | -81.08%2.29万 | -22.71%17.43万 | 117.76%6,831 | 144.66%9.06万 | -113.82%-4.4万 | -18.57%12.09万 | -94.21%22.55万 | -102.79%-3.85万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.23万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 104.46%110.97万 | -17.94%-41.81万 | 203.03%42.78万 | -55.90%-65.39万 | -1,881.14%-42.69万 | 6,124.09%54.27万 | -244.02%-35.45万 | 36.39%-41.52万 | 19.49%-41.94万 | -103.15%-2.15万 |
| -売上債権増減額 | 20.86%-2.11万 | -135.58%-1.91万 | -15.80%4.84万 | 208.79%9.44万 | -79.48%9,814 | 62.08%-2.66万 | 238.35%5.36万 | 324.39%5.75万 | -222.77%-8.68万 | 368.57%4.78万 |
| -前払費用増減額 | -29.81%9.14万 | 80.78%-5万 | 1,174.29%14.4万 | -45.37%-17.22万 | 24.93%-5.37万 | 145.41%13.02万 | -1,163.78%-25.99万 | 114.25%1.13万 | -466.38%-11.84万 | -119.44%-7.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.68%103.94万 | -135.47%-34.91万 | 148.63%23.54万 | -168.90%-57.61万 | -17,318.84%-38.29万 | 1,600.10%43.92万 | -148.52%-14.82万 | 11.63%-48.41万 | 54.72%-21.42万 | -99.33%2,224 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 39.47%-75.59万 | -4.88%-132.48万 | 57.34%-101.15万 | 63.07%-645.25万 | 70.06%-156.91万 | 70.43%-124.89万 | 67.27%-126.31万 | 42.85%-237.14万 | 29.13%-1,747.18万 | 12.38%-524.06万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.61%-33.09万 | -42.38%-136.37万 | -247.39%-10.09万 | 27.30%-104.65万 | 108.84%3.02万 | 4.27%-18.74万 | -9.36%-95.77万 | 364.61%6.84万 | -34.04%-143.93万 | 21.96%-34.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.36%-33.09万 | -53.34%-136.37万 | ---10.09万 | 19.49%-115.88万 | 96.00%-1.37万 | -30.69%-25.58万 | -1.55%-88.93万 | --0 | -34.04%-143.93万 | 21.96%-34.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --11.23万 | --4.39万 | ---- | ---- | --6.84万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.61%-33.09万 | -42.38%-136.37万 | -247.39%-10.09万 | 27.30%-104.65万 | 108.84%3.02万 | 4.27%-18.74万 | -9.36%-95.77万 | 364.61%6.84万 | -34.04%-143.93万 | 21.96%-34.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,382.96%957.22万 | -98.62%5.62万 | 46,256.41%521.51万 | -68.53%449.07万 | -99.48%3.13万 | 68.76%38.55万 | -30.66%406.26万 | -99.49%1.13万 | -48.03%1,426.91万 | 12.75%599.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,626.77%1,051.44万 | -97.97%9.38万 | 51,872.89%584.7万 | -66.82%511.94万 | -98.41%10.55万 | 69.44%38.56万 | -21.54%461.7万 | -99.58%1.13万 | -36.29%1,542.89万 | 218.78%664.04万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---7.04万 | 76.20%-3.25万 | ---3.5万 | 22.56%-21.08万 | 40.45%-7.4万 | --0 | ---13.67万 | --0 | -153.28%-27.21万 | ---12.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,037,786.90%-87.18万 | ---5,034 | ---59.69万 | 52.91%-41.8万 | 99.96%-202 | -109.61%-84 | ---- | ---- | -126.55%-88.76万 | ---51.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,382.96%957.22万 | -98.62%5.62万 | 46,256.41%521.51万 | -68.53%449.07万 | -99.48%3.13万 | 68.76%38.55万 | -30.66%406.26万 | -99.49%1.13万 | -48.03%1,426.91万 | 12.75%599.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.97%212.96万 | 242.11%476.86万 | -82.02%65.62万 | -57.25%364.92万 | -34.69%220.17万 | -57.50%322.52万 | -78.38%139.39万 | -57.25%364.92万 | 29.53%853.54万 | -64.59%337.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 913.55%854.83万 | -242.92%-263.23万 | 279.02%410.27万 | 35.20%-300.83万 | -464.07%-150.76万 | 74.92%-105.07万 | 63.78%184.18万 | -15.14%-229.17万 | -368.69%-464.2万 | 137.62%41.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -670.81%-15.54万 | 35.97%-6,685 | -73.36%9,692 | 106.25%1.53万 | 72.11%-3.79万 | 202.71%2.72万 | -162.18%-1.04万 | 136.90%3.64万 | -211.89%-24.42万 | -218.06%-13.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 377.93%1,052.25万 | -33.97%212.96万 | 242.11%476.86万 | -82.02%65.62万 | -82.02%65.62万 | -34.69%220.17万 | -57.50%322.52万 | -78.38%139.39万 | -57.25%364.92万 | -57.25%364.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.77%-108.69万 | -24.90%-268.85万 | 53.09%-111.24万 | 59.75%-761.13万 | 71.65%-158.28万 | 65.95%-150.47万 | 54.54%-215.24万 | 43.20%-237.14万 | 26.49%-1,891.12万 | 13.03%-558.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
