(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 353.41%1,931 | 80.13%-968 | -41.80%3,687 | 134.97%3,276 | -334.74%-7,169 | 84.42%-762 | 93.18%-4,871 | -0.61%6,335 | 52.28%-9,368 | 113.02%3,054 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 25,790.91%5,696 | 63.15%-5,870 | -5.11%-1.3万 | 106.16%1,606 | 300.15%5,480 | 101.36%22 | 88.12%-1.59万 | -185.92%-1.23万 | 178.37%779 | 97.96%-2,738 |
その他の非現金項目 | 95.65%-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -380.23%-3,765 | -55.67%4,902 | -10.80%1.67万 | 116.46%1,670 | -318.39%-1.26万 | 76.02%-784 | 277.20%1.11万 | 254.42%1.87万 | -844.46%-1.01万 | -77.98%5,792 |
-売掛金増減額 | 71.11%-310 | -164.96%-1,507 | -33.10%-193 | -86.73%-211 | -101.15%-30 | -3,476.67%-1,073 | 168.04%2,320 | 95.75%-145 | ---113 | --2,608 |
-前払費用増減額 | 0.26%-4,152 | ---- | ---- | 6.77%1,388 | 6.69%1,387 | -6.74%-4,163 | ---- | ---- | --1,300 | -92.70%1,300 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -84.34%697 | -26.65%6,409 | -11.74%1.55万 | 104.35%493 | -843.81%-1.4万 | 574.55%4,452 | 408.73%8,737 | 249.94%1.75万 | -931.47%-1.13万 | -77.84%1,883 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 345.86%1,930 | 80.13%-968 | -41.78%3,688 | 134.96%3,275 | -333.99%-7,146 | 83.95%-785 | 93.18%-4,871 | -0.61%6,335 | 52.28%-9,368 | 113.02%3,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.14%68.68万 | -0.70%68.77万 | 0.25%68.31万 | -1.59%67.98万 | -0.11%68.7万 | -0.70%68.77万 | 34.53%69.26万 | -3.52%68.14万 | 43.87%69.08万 | 43.24%68.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 352.95%1,930 | 80.13%-968 | -41.78%3,688 | 134.96%3,275 | -334.71%-7,168 | 84.40%-763 | -102.74%-4,871 | 146.49%6,335 | -104.14%-9,368 | --3,054 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.25%68.87万 | -0.14%68.68万 | -0.14%68.68万 | 0.25%68.31万 | -1.59%67.98万 | -0.11%68.7万 | -0.70%68.77万 | -0.70%68.77万 | -3.52%68.14万 | 43.87%69.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 345.86%1,930 | 80.13%-968 | -41.78%3,688 | 134.96%3,275 | -333.99%-7,146 | 83.95%-785 | 93.18%-4,871 | -0.61%6,335 | 52.28%-9,368 | 113.02%3,054 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。