(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 796.82%28.21万 | 19.74%-6.09万 | -90.51%-19.5万 | -4.05万 | -7.59万 | -10.24万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 3,954.94%1,166.87万 | 2,846.04%76.4万 | -196.45%-83.59万 | ---30.27万 | ---2.78万 | --86.66万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --1.16万 | ---5,254 | ---- | ---- | ---- | ---51.52万 |
投資証券未実現損益 | -5,010.27%-1,174.93万 | -2,406.19%-82.88万 | 296.68%63.47万 | --23.93万 | --3.59万 | ---32.27万 |
株式ベースの報酬 | --0 | --8,348 | --5.14万 | --5.14万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 109.51%1,407 | 66.98%-4,940 | 79.78%-4.33万 | ---1.48万 | ---1.5万 | ---21.41万 |
運転資金の増減額 | 2,654.26%34.97万 | 108.32%5,743 | -102.40%-1,994 | ---1.37万 | ---6.91万 | --8.3万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.48万 |
-前払費用増減額 | --3,965 | --3,966 | ---1.22万 | ---- | ---- | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 32.36%-9,261 | 102.57%1,777 | -82.40%1.03万 | ---1.37万 | ---6.91万 | --5.82万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 796.82%28.21万 | 19.74%-6.09万 | -90.51%-19.5万 | ---4.05万 | ---7.59万 | ---10.24万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.62万 | 3.97万 | 0 | 0 | 0 | -1.71万 |
投資商品取引の純額 | ---33.62万 | --3.97万 | --0 | --0 | --0 | --48.29万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---33.62万 | --3.97万 | --0 | --0 | --0 | ---1.71万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.79%7.29万 | -67.44%9.41万 | -29.24%28.91万 | --21.32万 | --28.91万 | --40.86万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 89.88%-4,096 | 72.08%-2.12万 | -63.19%-19.5万 | ---4.05万 | ---7.59万 | ---11.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.14%6.89万 | -65.79%7.29万 | -67.44%9.41万 | --17.28万 | --21.32万 | --28.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | 796.82%28.21万 | 19.74%-6.09万 | -90.51%-19.5万 | ---4.05万 | ---7.59万 | ---10.24万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。