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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%-13.26万 | 52.09%-12.72万 | -500.24%-26.56万 | 72.26%-4.42万 | 87.03%-15.95万 | -42.15%-123.02万 | -20.65%-86.54万 | -127.38%-71.73万 | 721.76%261.95万 | 84.15%-42.13万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.62万 | ---- | -464.23%-36.13万 | 84.80%-6.4万 | 84.41%-42.13万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.23%-13.26万 | 52.09%-12.72万 | -500.24%-26.56万 | -11.51%-4.42万 | 54.26%-3.97万 | 30.68%-8.67万 | -41.31%-12.51万 | -241.31%-8.85万 | --6.27万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.80%-11.98万 | 40.81%-45.73万 | -257.14%-77.26万 | 7,852.27%49.16万 | ---6,342 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.58%-61.95万 | --262.72万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.14%3.23万 | ---13.96万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%-13.26万 | 52.09%-12.72万 | -500.24%-26.56万 | 72.26%-4.42万 | 87.03%-15.95万 | -42.15%-123.02万 | -20.65%-86.54万 | -127.38%-71.73万 | 721.76%261.95万 | 84.15%-42.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.75%884.09万 | 19.78%1,759.44万 | -31.60%1,468.92万 | 132.97%2,147.66万 | 32,273.75%921.84万 | -100.15%-2.87万 | 205.85%1,924.96万 | 962.71%629.38万 | 59.22万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 18,900.73%41.23万 | -4.83%-2,193 | 99.32%-2,092 | -29.83%-30.83万 | -159.08%-23.75万 | --40.19万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.30%815.42万 | 20.83%1,784.41万 | 731.95%1,476.77万 | -81.21%177.51万 | 35,658.72%944.44万 | -100.14%-2.66万 | 196.76%1,955.79万 | 5,585,055.93%659.05万 | --118 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 375.05%68.67万 | -218.01%-24.97万 | -100.41%-7.85万 | 8,719.75%1,928.92万 | ---22.38万 | ---- | ---- | -131.16%-5.93万 | --19.02万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.75%884.09万 | 19.78%1,759.44万 | -31.60%1,468.92万 | 132.97%2,147.66万 | 32,273.75%921.84万 | -100.15%-2.87万 | 205.85%1,924.96万 | 962.71%629.38万 | --59.22万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.61%2,316.53万 | 1.21%1,936.71万 | 151.06%1,913.64万 | 1.05%762.22万 | -53.00%754.33万 | 346.57%1,604.93万 | 157.84%359.4万 | 3,669.25%139.39万 | -98.03%3.7万 | -65.38%187.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -331.30%-882.41万 | 1,425.03%381.49万 | -97.81%25.02万 | 19,735.35%1,140.33万 | 100.68%5.75万 | -168.74%-846.21万 | 444.09%1,230.97万 | 70.72%226.24万 | 205.41%132.53万 | 62.77%-125.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.14%2,196 | 14.33%-1.67万 | -117.59%-1.95万 | 419.16%11.09万 | 148.61%2.14万 | -130.16%-4.39万 | 333.72%14.57万 | -297.10%-6.23万 | 470.79%3.16万 | 567.92%5,542.011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.08%1,434.34万 | 19.61%2,316.53万 | 1.21%1,936.71万 | 151.06%1,913.64万 | 1.05%762.22万 | -53.00%754.33万 | 346.57%1,604.93万 | 157.84%359.4万 | 122.39%139.39万 | -69.39%62.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.20%-1,766.5万 | 4.57%-1,377.95万 | -43.34%-1,443.9万 | -9.96%-1,007.32万 | -8.63%-916.09万 | -20.96%-843.34万 | -85.16%-697.22万 | -85.63%-376.56万 | -61.36%-202.86万 | 63.88%-125.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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