| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.96%-2,616 | 76.68%-1.27万 | 86.93%-1.18万 | 54.23%-16.26万 | 98.91%-2,106 | -1.54万 | 46.46%-5.45万 | -49.02%-9.06万 | -788.41%-35.53万 | -1,443.95%-19.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.49%-5.05万 | 56.64%-4.45万 | 65.10%-2.74万 | -47.56%-50.01万 | 147.44%8.48万 | ---40.36万 | -4.93%-10.27万 | -25.93%-7.86万 | -212.00%-33.89万 | -103.03%-17.87万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --27.41万 | ---6.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2.30%4.79万 | -33.97%3.18万 | 229.19%1.56万 | 486.92%6.34万 | -54.76%-2.17万 | --4.9万 | 1,321.11%4.82万 | -865.71%-1.21万 | -689.14%-1.64万 | -245.15%-1.4万 |
| -売上債権増減額 | -122.69%-1,958 | 371.08%7,460 | 40.77%-1,377 | 160.02%1,931 | 66.65%-1,622 | --8,630 | -134.69%-2,752 | 63.02%-2,325 | 41.11%-3,217 | -5.44%-4,864 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.44%4.98万 | -52.18%2.44万 | 274.19%1.7万 | 566.75%6.15万 | -119.27%-2.01万 | --4.04万 | 528.76%5.09万 | -223.82%-9,735 | -259.77%-1.32万 | -164.15%-9,155 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.96%-2,616 | 76.68%-1.27万 | 86.93%-1.18万 | 54.23%-16.26万 | 98.91%-2,106 | ---1.54万 | 46.46%-5.45万 | -49.02%-9.06万 | -788.41%-35.53万 | -1,443.95%-19.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 158.54%2.9万 | 1,516,500.00%1.52万 | 0 | 7.56%-4.95万 | 100.00%-1 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | -1,382,300.00%-1.38万 | --0 | ---- | ---- | 7.56%-4.95万 | 100.00%-1 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 158.54%2.9万 | 1,516,500.00%1.52万 | --0 | ---- | ---- | 7.56%-4.95万 | 100.00%-1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.00%6,435 | -59.45%18.14万 | 874.34%17.5万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,435 | 81.44%18.14万 | --17.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,435 | -59.45%18.14万 | 874.34%17.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.64%2,772 | -77.98%1.55万 | -83.02%2.73万 | -58.12%16.1万 | -92.03%1.43万 | -83.42%2.96万 | -74.97%7.03万 | -58.12%16.1万 | 1,159.45%38.44万 | -61.39%17.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.96%-2,616 | 68.76%-1.27万 | 86.93%-1.18万 | 40.18%-13.36万 | 171.87%1.31万 | -3,171.00%-1.54万 | 60.23%-4.07万 | 12.34%-9.06万 | -163.14%-22.34万 | 77.16%-1.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.91%156 | -90.64%2,772 | -77.98%1.55万 | -83.02%2.73万 | -83.02%2.73万 | -92.03%1.43万 | -83.42%2.96万 | -74.97%7.03万 | -58.12%16.1万 | -58.12%16.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.96%-2,616 | 76.68%-1.27万 | 86.93%-1.18万 | 59.83%-16.26万 | 98.91%-2,106 | ---1.54万 | 46.72%-5.45万 | 17.48%-9.06万 | -332.70%-40.48万 | -238.32%-19.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
