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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.81%9,630万 | -6.22%1.06億 | 43.26%1.13億 | 133.23%7,860万 | -56.79%3,370万 | 20.74%7,800万 | 13.33%6,460万 | 55.02%5,700万 | 47.30%3,677万 | 45.56%2,496.3万 |
| 繰延税金 | 1.04%2,910万 | 24.14%2,880万 | -35.01%2,320万 | 147.92%3,570万 | -13.25%1,440万 | 8.50%1,660万 | 7.75%1,530万 | 42.11%1,420万 | 58.25%999.2万 | 49.91%631.4万 |
| その他の非現金項目 | 114.16%2,420万 | -5.04%1,130万 | -9.16%1,190万 | -2.96%1,310万 | -3.57%1,350万 | 18.64%1,400万 | 84.38%1,180万 | 42.95%640万 | 62.74%447.7万 | -16.13%275.1万 |
| 運転資金の増減額 | -95.29%-1,660万 | 74.47%-850万 | -1,289.29%-3,330万 | -95.00%280万 | 643.69%5,600万 | -190.35%-1,030万 | 1,166.67%1,140万 | -83.94%90万 | -45.81%560.3万 | 168.08%1,034万 |
| -売上債権増減額 | 1,150.00%1,050万 | -400.00%-100万 | 98.86%-20万 | 33.33%-1,760万 | -3,200.00%-2,640万 | -105.93%-80万 | 1,828.57%1,350万 | -89.80%70万 | 63.89%686.2万 | 188.93%418.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.85%-840万 | 22.40%-2,460万 | -805.71%-3,170万 | -133.65%-350万 | 282.46%1,040万 | -850.00%-570万 | 40.00%-60万 | 47.01%-100万 | -512.01%-188.7万 | 545.07%45.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.11%2.02億 | 14.23%1.92億 | -13.45%1.68億 | 15.26%1.94億 | 23.37%1.68億 | 1.34%1.37億 | 33.50%1.35億 | 49.02%1.01億 | 24.90%6,771万 | 46.55%5,421万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.47%-1.26億 | -1.37%-1.03億 | -43.06%-1.02億 | -95.88%-7,130万 | 31.32%-3,640万 | -21.28%-5,300万 | -1.63%-4,370万 | -214.81%-4,300万 | -37.33%-1,365.9万 | -70.78%-994.6万 |
| 事業取引の純額 | -823.40%-1.74億 | -49.21%-1,880万 | -106.56%-1,260万 | 95.73%-610万 | -1,099.16%-1.43億 | 97.07%-1,190万 | -4,316.30%-4.06億 | 83.88%-920万 | ---5,706.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%40万 | 50.00%30万 | 100.00%20万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.01%-2.96億 | -6.64%-1.2億 | -49.54%-1.13億 | 57.54%-7,550万 | -161.09%-1.78億 | 84.84%-6,810万 | -796.41%-4.49億 | 28.13%-5,010万 | -637.96%-6,970.8万 | 77.27%-944.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6,033.33%5,340万 | ---90万 | --0 | -288.51%-4,920万 | 137.72%2,610万 | -142.30%-6,920万 | 715.04%1.64億 | -163.63%-2,660万 | 85.38%-1,009万 | -897.60%-6,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.71%130万 | -65.00%70万 | 42.86%200万 | -12.50%140万 | 60.00%160万 | -99.42%100万 | 21,300.00%1.71億 | 101.51%80万 | -98.99%39.7万 | 11,756.80%3,924.6万 |
| 配当金支払総額 | -28.46%-4,830万 | -23.28%-3,760万 | -263.10%-3,050万 | ---840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.66%-1.2万 | ---5.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.56%-300万 | -22.63%-4,660万 | 42.34%-3,800万 | -489.94%-6,590万 | 120.84%1,690万 | -124.77%-8,110万 | 1,139.37%3.27億 | -86.43%-3,150万 | 54.37%-1,689.6万 | -1,375.47%-3,702.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.78%1.27億 | 21.22%1.02億 | 164.67%8,390万 | 33.19%3,170万 | -36.70%2,380万 | 57.32%3,760万 | 419.57%2,390万 | -80.44%460万 | 49.01%2,352.2万 | -9.54%1,578.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -491.57%-9,750万 | 45.61%2,490万 | -67.55%1,710万 | 602.67%5,270万 | 159.06%750万 | -197.69%-1,270万 | -32.64%1,300万 | 202.15%1,930万 | -344.20%-1,889.4万 | 564.68%773.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -266.67%-50万 | -57.14%30万 | 240.00%70万 | -225.00%-50万 | 136.36%40万 | -257.14%-110万 | --70万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.23%2,890万 | 24.78%1.27億 | 21.22%1.02億 | 164.67%8,390万 | 33.19%3,170万 | -36.70%2,380万 | 57.32%3,760万 | 416.42%2,390万 | -80.32%462.8万 | 49.01%2,352.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.27%7,040万 | 39.05%8,510万 | -47.78%6,120万 | -10.05%1.17億 | 62.47%1.3億 | -6.85%8,020万 | 57.40%8,610万 | 24.37%5,470万 | 10.61%4,398.1万 | 58.16%3,976.3万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |