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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.44%1,023.5万 | -88.09%680.6万 | -63.34%1,284.1万 | -73.97%3,346.9万 | -73.97%3,346.9万 | -0.36%3,852.9万 | --5,714万 | --3,502.6万 | 197.87%1.29億 | 197.87%1.29億 |
| -現金及び現金同等物 | -73.44%1,023.5万 | -88.09%680.6万 | -63.34%1,284.1万 | -73.97%3,346.9万 | -73.97%3,346.9万 | -0.36%3,852.9万 | --5,714万 | --3,502.6万 | 197.87%1.29億 | 197.87%1.29億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.22%354.8万 | -80.42%287.5万 | -84.31%339.4万 | 31.39%1,393.7万 | 31.39%1,393.7万 | 2,700.85%1,324.8万 | --1,468.1万 | --2,163.5万 | 271.26%1,060.7万 | 271.26%1,060.7万 |
| -売掛金 | -77.77%124.1万 | -83.21%79万 | -97.15%28.2万 | -73.94%218.8万 | -73.94%218.8万 | 1,080.13%558.2万 | --470.4万 | --988.5万 | 193.91%839.7万 | 193.91%839.7万 |
| -未収法人所得税 | -69.91%230.7万 | -79.10%208.5万 | -83.02%199.5万 | -20.86%174.9万 | -20.86%174.9万 | --766.6万 | --997.7万 | --1,175万 | --221万 | --221万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --111.7万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -15.00%184.2万 | -73.02%147.7万 | -94.15%136.1万 | -94.56%153.5万 | -94.56%153.5万 | -87.78%216.7万 | --547.5万 | --2,326.2万 | 437.33%2,824.2万 | 437.33%2,824.2万 |
| 前払費用 | -53.74%669.4万 | -69.03%552.7万 | -84.52%716.7万 | -82.06%505.4万 | -82.06%505.4万 | --1,447.1万 | --1,784.8万 | --4,630.2万 | --2,817.8万 | --2,817.8万 |
| 制限付き現金 | -93.92%296.4万 | -90.70%431.3万 | -85.69%484.1万 | -83.48%497.8万 | -83.48%497.8万 | 111.63%4,873.3万 | --4,639.8万 | --3,383.4万 | 213.69%3,014.2万 | 213.69%3,014.2万 |
| 繰延資産 | --251.9万 | --246.6万 | --240.2万 | 107.67%270.6万 | 107.67%270.6万 | ---- | ---- | ---- | --130.3万 | --130.3万 |
| その他の流動資産 | --111.5万 | --174万 | --198.3万 | 48.83%310.6万 | 48.83%310.6万 | ---- | ---- | ---- | -72.55%208.7万 | -72.55%208.7万 |
| 流動資産合計 | -75.32%2,891.7万 | -82.19%2,520.4万 | -78.76%3,398.9万 | -71.72%6,478.5万 | -71.72%6,478.5万 | 18.74%1.17億 | --1.42億 | --1.6億 | 234.56%2.29億 | 234.56%2.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.12%1.5億 | -27.99%1.3億 | -49.99%1.39億 | -37.07%1.49億 | -37.07%1.49億 | 3.23%1.69億 | --1.8億 | --2.79億 | 141.05%2.38億 | 141.05%2.38億 |
| -有形固定資産総額 | -17.00%2.18億 | -24.52%2.08億 | -29.16%2.25億 | -9.07%2.48億 | -9.07%2.48億 | 30.25%2.63億 | --2.75億 | --3.18億 | 107.47%2.73億 | 107.47%2.73億 |
| -減価償却累計额 | 27.61%-6,788万 | 17.93%-7,806万 | -119.49%-8,576万 | -177.70%-9,890.5万 | -177.70%-9,890.5万 | -146.62%-9,376.7万 | ---9,511.7万 | ---3,907.2万 | -7.55%-3,561.6万 | -7.55%-3,561.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --2,981.5万 | --3,008.3万 | -75.24%2,943.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.19億 | -7.68%1.21億 | -7.68%1.21億 |
| -のれん | --2,981.5万 | --3,008.3万 | -75.24%2,943.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.19億 | -7.68%1.21億 | -7.68%1.21億 |
| その他の非流動資産 | 72.03%1,346.5万 | 3.75%1,005.4万 | 17.61%1,089.9万 | 20.75%1,138.8万 | 20.75%1,138.8万 | -5.79%782.7万 | --969.1万 | --926.7万 | 90.76%943.1万 | 90.76%943.1万 |
| 非流動資産合計 | 9.41%1.94億 | -10.52%1.7億 | -55.83%1.8億 | -56.30%1.61億 | -56.30%1.61億 | -40.27%1.77億 | --1.9億 | --4.07億 | 56.83%3.68億 | 56.83%3.68億 |
| 資産合計 | -24.35%2.22億 | -41.14%1.95億 | -62.30%2.14億 | -62.22%2.26億 | -62.22%2.26億 | -25.52%2.94億 | --3.31億 | --5.67億 | 96.97%5.97億 | 96.97%5.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 85.24%2,961.5万 | 27.18%2,146.9万 | 146.00%2,040.3万 | 304.54%2,023.5万 | 304.54%2,023.5万 | 65.89%1,598.7万 | --1,688.1万 | --829.4万 | -59.04%500.2万 | -59.04%500.2万 |
| -買掛金 | 85.24%2,961.5万 | 27.18%2,146.9万 | 146.00%2,040.3万 | 304.54%2,023.5万 | 304.54%2,023.5万 | 65.89%1,598.7万 | --1,688.1万 | --829.4万 | -59.04%500.2万 | -59.04%500.2万 |
| 当期の未払費用 | -9.92%3,172.2万 | -32.42%2,852万 | -17.87%2,831万 | 0.94%2,813.1万 | 0.94%2,813.1万 | 50.06%3,521.7万 | --4,219.9万 | --3,447.1万 | 49.26%2,786.9万 | 49.26%2,786.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -81.54%1,913.1万 | -83.16%2,101.4万 | -71.58%1,950万 | -54.78%2,220万 | -54.78%2,220万 | 819.23%1.04億 | --1.25億 | --6,860.7万 | 67.67%4,909.4万 | 67.67%4,909.4万 |
| -短期借入金 | -81.54%1,913.1万 | -83.16%2,101.4万 | -71.58%1,950万 | -54.78%2,220万 | -54.78%2,220万 | 819.23%1.04億 | --1.25億 | --6,860.7万 | 67.67%4,909.4万 | 67.67%4,909.4万 |
| 流動性繰延負債 | -34.68%4,873.6万 | 14.86%4,316.1万 | 4.62%4,473.2万 | -23.41%4,782万 | -23.41%4,782万 | 64.58%7,460.8万 | --3,757.6万 | --4,275.7万 | 31.74%6,243.9万 | 31.74%6,243.9万 |
| その他の流動負債 | 197.29%2,625.1万 | -3.80%833万 | 84.61%1,103.6万 | 115.17%1,095万 | 115.17%1,095万 | 27.80%883万 | --865.9万 | --597.8万 | 0.22%508.9万 | 0.22%508.9万 |
| 流動負債合計 | -34.76%1.55億 | -46.77%1.22億 | -22.56%1.24億 | -12.04%1.35億 | -12.04%1.35億 | 146.61%2.38億 | --2.3億 | --1.6億 | 35.88%1.53億 | 35.88%1.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --8,316万 | --7,598.8万 | --8,769.1万 | --5,620.5万 | --5,620.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --8,316万 | --7,598.8万 | --8,769.1万 | --5,620.5万 | --5,620.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.28%2.6万 | -33.33%84万 | -88.13%326.9万 | -98.61%189.2万 | -98.61%189.2万 | -97.47%361.6万 | --126万 | --2,754.9万 | 30,165.78%1.36億 | 30,165.78%1.36億 |
| その他の非流動性負債 | 5.97%895.8万 | 44.49%661.6万 | 11.64%638.6万 | 24.66%783.1万 | 24.66%783.1万 | 16.37%845.3万 | --457.9万 | --572万 | -35.38%628.2万 | -35.38%628.2万 |
| 非流動負債合計 | 663.48%9,214.4万 | 1,329.08%8,344.4万 | 192.60%9,734.6万 | -53.73%6,592.8万 | -53.73%6,592.8万 | -99.09%1,206.9万 | --583.9万 | --3,326.9万 | -86.49%1.42億 | -86.49%1.42億 |
| 負債合計 | -1.10%2.48億 | -12.72%2.06億 | 14.45%2.21億 | -32.14%2.01億 | -32.14%2.01億 | -82.41%2.5億 | --2.36億 | --1.93億 | -74.68%2.96億 | -74.68%2.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.34%3.2万 | 14.29%3.2万 | 18.52%3.2万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | --2.9万 | --2.8万 | --2.7万 | --2.7万 | --2.7万 |
| -普通株式 | 10.34%3.2万 | 14.29%3.2万 | 18.52%3.2万 | 11.11%3万 | 11.11%3万 | --2.9万 | --2.8万 | --2.7万 | --2.7万 | --2.7万 |
| 利益剰余金 | -7.31%-16.13億 | -8.99%-15.94億 | -37.55%-15.84億 | -30.37%-15.4億 | -30.37%-15.4億 | -33.94%-15.03億 | ---14.62億 | ---11.52億 | -22.24%-11.81億 | -22.24%-11.81億 |
| 資本剰余金 | 2.42%15.96億 | 1.52%15.9億 | 4.04%15.84億 | 6.59%15.73億 | 6.59%15.73億 | 1,753.19%15.59億 | --15.66億 | --15.22億 | 1,492.27%14.75億 | 1,492.27%14.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 28.69%-832.8万 | 15.62%-717.1万 | -333.61%-716万 | -201.10%-762.1万 | -201.10%-762.1万 | -219.53%-1,167.8万 | ---849.8万 | --306.5万 | -22.23%753.8万 | -22.23%753.8万 |
| 株主資本 | -157.61%-2,516.2万 | -111.45%-1,092.5万 | -102.03%-757万 | -91.68%2,511万 | -91.68%2,511万 | 104.25%4,367.3万 | --9,537.9万 | --3.74億 | 134.93%3.02億 | 134.93%3.02億 |
| 資本合計 | -157.61%-2,516.2万 | -111.45%-1,092.5万 | -102.03%-757万 | -91.68%2,511万 | -91.68%2,511万 | 104.25%4,367.3万 | --9,537.9万 | --3.74億 | 134.93%3.02億 | 134.93%3.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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