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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.11%698.5万 | 59.72%-184.3万 | 49.09%-2,166.9万 | 56.82%-5,683.1万 | 81.73%-1,192.8万 | 110.78%223.8万 | 50.59%-457.6万 | -17.14%-4,256.5万 | 12.34%-1.32億 | -56.28%-6,527.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.89%-1,981.2万 | 97.09%-931万 | -671.99%-4,431.8万 | -66.92%-3.59億 | 22.08%-3,640.7万 | 76.81%-976.5万 | -550.05%-3.2億 | 110.09%774.8万 | -2.97%-2.15億 | -4.68%-4,672.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -124.83%-58.5万 | 71.89%-739.1万 | 105.65%613.4万 | -278.25%-1.34億 | 98.11%-172.4万 | -62.97%235.6万 | -245.58%-2,629万 | -444.86%-1.09億 | ---3,550.7万 | ---9,143.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.19%980.7万 | -58.35%804.6万 | 7.50%1,022.5万 | 19.62%6,171.3万 | 43.02%2,074.8万 | -34.29%1,213.6万 | 54.18%1,931.7万 | 56.27%951.2万 | 58.77%5,159.2万 | 96.60%1,450.7万 |
| その他の非現金項目 | -45.41%338.1万 | -88.08%51.5万 | -9.13%289.6万 | -236.50%-1,293.5万 | -794.55%-2,663.6万 | 14.79%619.3万 | 367.72%432.1万 | 71.34%318.7万 | -46.58%947.6万 | -55.14%383.5万 |
| 運転資金の増減額 | 608.29%1,017.1万 | -97.49%55.9万 | -27.86%-395.1万 | 232.42%4,192.6万 | 173.15%2,130.6万 | 113.15%143.6万 | 138.25%2,227.4万 | -220.87%-309万 | -1,951.52%-3,166.1万 | -109.61%-2,912.8万 |
| -売掛金増減額 | 132.07%35.4万 | -213.64%-32.5万 | 228.36%193.7万 | 143.28%362.3万 | 164.27%595万 | -711.76%-110.4万 | -63.29%28.6万 | -720.99%-150.9万 | -1,164.65%-837.2万 | -3,996.46%-925.8万 |
| -在庫増減額 | -92.56%51.8万 | -79.67%89.5万 | -85.77%47.3万 | 270.57%1,591.6万 | 271.31%123万 | 155.00%696.1万 | 327.79%440.2万 | 10.22%332.3万 | -935.63%-933.1万 | -53.09%-71.8万 |
| -前払費用増減額 | 190.81%325.1万 | 536.72%306.9万 | 114.35%198.2万 | 55.07%-1,115.4万 | 137.31%575.8万 | -366.75%-358万 | 107.74%48.2万 | -476.30%-1,381.4万 | -420.51%-2,482.7万 | -169.84%-1,543.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 210.35%687.4万 | -105.83%-82万 | -117.54%-127.7万 | 624.33%2,001.9万 | 161.50%490.3万 | -2,495.42%-622.9万 | 54.63%1,406.4万 | 254.88%728.1万 | 61.72%-381.8万 | 4.82%-797.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 382.51%51.7万 | -564.04%-94.2万 | 2,055.56%135.8万 | -2,041.00%-388.2万 | -1,970.28%-396.5万 | -357.75%-18.3万 | 307.14%20.3万 | 320.00%6.3万 | 223.46%20万 | 287.61%21.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.14%28.1万 | 120.09%22.9万 | -510.30%-343.6万 | 1,274.02%149.1万 | 15.44%269.1万 | 119.29%50.3万 | -1,380.90%-114万 | -1,022.95%-56.3万 | 97.48%-12.7万 | 157.63%233.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -132.04%-162.4万 | -138.90%-154.7万 | -334.29%-498.8万 | 8.89%1,591.3万 | 177.30%473.9万 | -6.46%506.8万 | -15.13%397.7万 | -23.99%212.9万 | 36.59%1,461.4万 | -66.17%170.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.11%698.5万 | 59.72%-184.3万 | 49.09%-2,166.9万 | 56.82%-5,683.1万 | 81.73%-1,192.8万 | 110.78%223.8万 | 50.59%-457.6万 | -17.14%-4,256.5万 | 12.34%-1.32億 | -56.28%-6,527.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%-673.4万 | 102.45%48.3万 | 94.34%-360.2万 | 58.55%-8,941.3万 | 97.38%-262.7万 | 92.12%-347.3万 | 66.72%-1,969.8万 | -422.16%-6,361.5万 | -483.11%-2.16億 | -2,691.21%-1億 |
| 固定資産取引の純額 | 91.42%-29.8万 | 102.45%48.3万 | 94.34%-360.2万 | 58.55%-8,941.3万 | 97.38%-262.7万 | 92.12%-347.3万 | 66.72%-1,969.8万 | -422.16%-6,361.5万 | -1,644.85%-2.16億 | -2,691.21%-1億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%-673.4万 | 102.45%48.3万 | 94.34%-360.2万 | 58.55%-8,941.3万 | 97.38%-262.7万 | 92.12%-347.3万 | 66.72%-1,969.8万 | -422.16%-6,361.5万 | -483.11%-2.16億 | -2,691.21%-1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.95%292.3万 | -108.42%-459.3万 | -76.02%422.7万 | -95.58%1,958.5万 | -112.76%-3,302.6万 | -1,549.15%-1,954.9万 | 1,202.30%5,453.1万 | -90.63%1,762.9万 | 1,291.36%4.43億 | 121,380.75%2.59億 |
| 借入金純額 | 113.97%272.6万 | -108.50%-463.8万 | -79.21%402.6万 | -92.09%2,070.2万 | -111.83%-3,369.8万 | -1,556.19%-1,951.3万 | 323.58%5,455万 | --1,936.3万 | 1,493.70%2.62億 | 1,186,512.50%2.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.74%6,000 | -49.44%4.5万 | 21.30%20.5万 | 149.41%105.5万 | 1,851.28%68.3万 | 1,166.67%11.4万 | 394.44%8.9万 | -61.15%16.9万 | -54.66%42.3万 | -116.46%-3.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 301.88%2.08億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 227.33%19.1万 | --0 | 99.79%-4,000 | 91.82%-217.2万 | 99.96%-1.1万 | ---15万 | ---10.8万 | ---190.3万 | -1,225.97%-2,654.6万 | ---2,594.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.95%292.3万 | -108.42%-459.3万 | -76.02%422.7万 | -95.58%1,958.5万 | -112.76%-3,302.6万 | -1,549.15%-1,954.9万 | 1,202.30%5,453.1万 | -90.63%1,762.9万 | 1,291.36%4.43億 | 121,380.75%2.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.83%1,174.4万 | -73.99%1,829.6万 | -75.58%3,904.5万 | 197.40%1.6億 | 39.59%8,771.2万 | -15.16%1.05億 | -64.62%7,034.7万 | 197.40%1.6億 | -54.95%5,376.7万 | -33.32%6,283.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.27%317.4万 | -119.67%-595.3万 | 76.24%-2,104.4万 | -231.87%-1.27億 | -151.02%-4,758万 | 67.27%-2,078.4万 | 141.22%3,025.7万 | -163.39%-8,855.1万 | 254.96%9,604.7万 | 347.44%9,325.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.18%-115.9万 | -113.31%-59.9万 | 129.41%29.5万 | -42.48%580.2万 | -128.50%-108.7万 | 38.92%339.1万 | 394.57%450.1万 | -118.71%-100.3万 | 380.97%1,008.7万 | 237.39%381.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.31%1,375.9万 | -88.83%1,174.4万 | -73.99%1,829.6万 | -75.58%3,904.5万 | -75.58%3,904.5万 | 39.59%8,771.2万 | -15.16%1.05億 | -64.62%7,034.7万 | 197.40%1.6億 | 197.40%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 657.57%688.6万 | 93.58%-155.9万 | 76.20%-2,527.1万 | 57.89%-1.46億 | 91.21%-1,455.5万 | 98.10%-123.5万 | 64.54%-2,427.4万 | -118.84%-1.06億 | -113.72%-3.47億 | -336.68%-1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
