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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.61万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --5.61万 |
| 現金支払カテゴリ | -195.38%-1,656.68万 | -560.86万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -195.38%-1,656.68万 | ---560.86万 |
| 直接支払利息 | -6,730.96%-222.96万 | ---3.26万 |
| 直接受取利息 | 84,070.10%25.34万 | --301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.02%-1,854.3万 | ---558.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -452.51%-166.9万 | -30.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -279.96%-166.9万 | ---43.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --13.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452.51%-166.9万 | ---30.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.71%5,064.33万 | 2,414.9万 |
| 借入金純額 | ---- | --2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,120.61%5,064.33万 | --414.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.71%5,064.33万 | --2,414.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,990.12%1,843.02万 | --20.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.64%3,043.13万 | --1,826.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.57%-1.75万 | ---3.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.02%4,884.4万 | --1,843.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -235.52%-2,021.2万 | ---602.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
