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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | -10.53%574.3万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 | 3.25%641.9万 | -21.34%760.3万 | -24.07%653.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | -10.53%574.3万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 | 3.25%641.9万 | -21.34%760.3万 | -24.07%653.6万 |
| -売掛金 | 67.82%725万 | -0.23%349.4万 | -0.23%349.4万 | 7.76%408.5万 | 0.40%447.2万 | -5.26%432万 | 2.25%350.2万 | 2.25%350.2万 | -2.49%379.1万 | 1.09%445.4万 |
| 流動資産合計 | 512.97%7,356.2万 | -12.40%1,041.4万 | -12.40%1,041.4万 | 2.13%1,201.7万 | 1.09%1,182.1万 | 2.34%1,200.1万 | 17.31%1,188.8万 | 17.31%1,188.8万 | -14.26%1,176.6万 | -11.41%1,169.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | 22.37%8,202.7万 | --6,702.2万 | --6,702.2万 | 0.11%6,702.4万 | 0.13%6,702.6万 | -2.04%6,703.3万 | ---- | ---- | -5.58%6,694.9万 | -5.59%6,693.9万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | --0 | --0 | --43.6万 | --85.7万 | --100.8万 | --138.6万 | --138.6万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.8万 | --97万 |
| 長期受取手形 | 62.58%968.8万 | 8.50%623.2万 | 8.50%623.2万 | 5.94%608.1万 | 2.51%593.2万 | 0.85%595.9万 | -6.60%574.4万 | -6.60%574.4万 | -8.63%574万 | -7.94%578.7万 |
| -のれん | 43.39%7,604.3万 | -12.30%4,818.5万 | -12.30%4,818.5万 | -11.93%4,989.6万 | -11.76%5,161.6万 | -12.12%5,303.3万 | -11.72%5,494.2万 | -11.72%5,494.2万 | -11.72%5,665.2万 | -11.59%5,849.3万 |
| 規制資産 | 83.46%818.6万 | 5.14%386.6万 | 5.14%386.6万 | 11.31%425.3万 | -5.01%468.7万 | -12.78%446.2万 | -2.67%367.7万 | -2.67%367.7万 | -2.48%382.1万 | 10.36%493.4万 |
| 資産合計 | 426.50%61.6万 | -44.81%8.5万 | -44.81%8.5万 | --0 | -57.78%19万 | -77.63%11.7万 | -51.88%15.4万 | -51.88%15.4万 | --0 | 1,185.71%45万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --373.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,695.9万 | --6,695.9万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,695.9万 | --6,695.9万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --373.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | 903.32%1,479.9万 | 23.64%140.7万 | 23.64%140.7万 | 3.83%165.5万 | -11.35%150.8万 | -2.70%147.5万 | 2.80%113.8万 | 2.80%113.8万 | 15.76%159.4万 | -4.33%170.1万 |
| -未払い法人所得税 | -32.34%8,369.1万 | 134.15%1.19億 | 134.15%1.19億 | -4.52%1.17億 | 3.48%1.24億 | -4.62%1.24億 | -61.55%5,069.3万 | -61.55%5,069.3万 | -9.77%1.23億 | -13.25%1.2億 |
| -未払配当金 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 | 0.00%106.7万 |
| 当期の未払費用 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 | 0.00%48.4万 |
| 流動性繰延負債 | 9,561.81%5,236.7万 | -40.86%35.6万 | -40.86%35.6万 | -29.58%41.9万 | -18.20%48.1万 | -6.55%54.2万 | 5.06%60.2万 | 5.06%60.2万 | 5.12%59.5万 | 5.19%58.8万 |
| 流動負債合計 | 4,377.02%1.6億 | -95.28%331.4万 | -95.28%331.4万 | -1.12%369.8万 | -7.81%354万 | -2.17%356.8万 | 2,074.25%7,025万 | 2,074.25%7,025万 | -1.81%374万 | -1.23%384万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --1,508万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | --2,161.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -0.13%6,694.7万 | --6,702.2万 | --6,702.2万 | 0.11%6,702.4万 | 0.13%6,702.6万 | -2.04%6,703.3万 | ---- | ---- | -5.58%6,694.9万 | -5.59%6,693.9万 |
| 非流動負債合計 | 91.29%2.43億 | 0.88%1.22億 | 0.88%1.22億 | -4.42%1.21億 | 3.13%1.28億 | -4.55%1.27億 | -10.46%1.21億 | -10.46%1.21億 | -9.56%1.27億 | -12.92%1.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 |
| -普通株式 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 | 0.00%1.4億 |
| 利益剰余金 | --5,236.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | --441.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 155.00%1.81億 | -10.65%6,489.2万 | -10.65%6,489.2万 | -9.75%6,818.4万 | -9.85%6,940.9万 | -9.35%7,103.7万 | -7.59%7,262.9万 | -7.59%7,262.9万 | -10.34%7,554.8万 | -10.19%7,699.7万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
