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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%207.4万 | -12.16%1,366.7万 | 0.71%268.8万 | -2.62%437.9万 | -27.99%351.9万 | -8.18%322万 | 2.77%1,555.9万 | 15.14%266.9万 | 4.31%449.7万 | -7.64%488.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.17%-196.8万 | -80.94%399.7万 | -117.30%-103.9万 | 884.76%860.1万 | -89.96%113.9万 | -199.70%-470.5万 | 340.34%2,096.9万 | 138.52%600.6万 | -128.36%-109.6万 | 1,140.59%1,133.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 118.95%260.6万 | 113.23%153.4万 | 214.13%42万 | 123.35%15.2万 | 144.01%50万 | -538.18%-1,375万 | -367.35%-1,159.5万 | -44.88%-36.8万 | -71.32%-65.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.87%182.6万 | -2.56%742.9万 | 1.17%224.3万 | -3.39%171.1万 | -4.57%173.4万 | 3.35%188万 | -0.09%762.4万 | 19.07%221.7万 | -7.03%177.1万 | -5.02%181.7万 |
| 資産減損費用 | 1,421.57%155.2万 | 30.52%20.1万 | --0 | -94.81%8,000 | --9.1万 | --10.2万 | --15.4万 | --0 | --15.4万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -55.56%266.2万 | ---- | ---- | -323.08%-675.5万 | 106.15%49.9万 | 573.52%599万 | ---- | ---- | 275.03%302.8万 | -421.04%-811.9万 |
| 繰延税金 | -30.98%49.9万 | -33.23%290.8万 | -26.17%49.1万 | -12.21%84.1万 | -36.53%85.3万 | -47.91%72.3万 | 7.11%435.5万 | -21.49%66.5万 | -3.33%95.8万 | 30.36%134.4万 |
| その他の非現金項目 | -36.08%140.3万 | -0.43%873.9万 | -23.33%169.2万 | 5.64%237.7万 | 7.10%233.9万 | 3.10%219.5万 | 1.70%877.7万 | 0.18%220.7万 | 4.90%225万 | 0.65%218.4万 |
| 運転資金の増減額 | -95.49%-86.6万 | 19.92%28.9万 | 306.92%32.9万 | -46.61%43.3万 | -109.30%-2.8万 | 37.61%-44.3万 | 167.32%24.1万 | -149.84%-15.9万 | -4.48%81.1万 | 1,354.17%30.1万 |
| 利息の支払額 | -7.98%-238.2万 | -6.10%-940.6万 | -13.94%-272.2万 | -0.99%-224.6万 | -4.57%-226.4万 | -5.70%-220.6万 | -5.79%-886.5万 | -13.06%-238.9万 | -6.62%-222.4万 | -3.14%-216.5万 |
| 利息の受取額 | 16.67%9.8万 | 213.18%40.4万 | 273.12%69.4万 | -200.00%-11.1万 | -630.77%-9.5万 | --8.4万 | --12.9万 | --18.6万 | -716.67%-3.7万 | 0.00%-1.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.67%-75万 | 14.11%-350万 | 3.03%-80万 | -20.00%-90万 | 21.74%-90万 | 33.33%-90万 | 6.32%-407.5万 | 43.88%-82.5万 | 45.65%-75万 | -53.33%-115万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%207.4万 | -12.16%1,366.7万 | 0.71%268.8万 | -2.62%437.9万 | -27.97%352万 | -8.18%322万 | 2.77%1,555.9万 | 15.14%266.9万 | 4.31%449.7万 | -7.64%488.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,942.73%405.4万 | -40.13%-147.7万 | -5.37%-68.7万 | 34.50%-15万 | -422.43%-55.9万 | -233.33%-22万 | -283.27%-105.4万 | -887.88%-65.2万 | -340.38%-22.9万 | -127.66%-10.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -81.50%-87.3万 | -5.14%-53.2万 | 102.38%2,000 | -1,302.94%-40.9万 | ---- | -275.55%-48.1万 | -793.15%-50.6万 | -198.82%-8.4万 | -61.80%3.4万 |
| 事業取引の純額 | --414.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 58.64%-9.1万 | -5.41%-60.4万 | -6.16%-15.5万 | -4.83%-15.2万 | -6.38%-15万 | -56.03%-22万 | -4.37%-57.3万 | -5.04%-14.6万 | -5.84%-14.5万 | -3.68%-14.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,943.18%405.5万 | -40.13%-147.7万 | -5.37%-68.7万 | 34.50%-15万 | -422.43%-55.9万 | -233.33%-22万 | -283.27%-105.4万 | -887.88%-65.2万 | -340.38%-22.9万 | -127.66%-10.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-327.7万 | 10.05%-1,286.6万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 31.80%-320.6万 | -1.81%-325.9万 | 19.66%-1,430.3万 | 43.85%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 17.54%-470.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 70.00%-150万 | --0 | --0 | 40.00%-150万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-1,280.3万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-1,280.3万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.03%-7.6万 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---5,000 | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-327.7万 | 10.05%-1,286.6万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 31.80%-320.6万 | -1.81%-325.9万 | 19.66%-1,430.3万 | 43.85%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 17.54%-470.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.53%574.3万 | 3.25%641.9万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 | -32.10%621.7万 | -21.34%760.3万 | -24.07%653.6万 | -28.77%645.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,200.77%285.1万 | -434.65%-67.6万 | -1.35%-120万 | -3.66%102.8万 | -410.13%-24.5万 | -207.92%-25.9万 | 106.87%20.2万 | 65.67%-118.4万 | 0.85%106.7万 | 117.29%7.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | -10.53%574.3万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 | 3.25%641.9万 | -21.34%760.3万 | -24.07%653.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.59%207.4万 | -15.15%1,279.4万 | -1.46%215.6万 | -0.77%437.9万 | -36.34%311.1万 | -8.18%322万 | -0.40%1,507.8万 | -5.61%218.8万 | 2.37%441.3万 | -7.64%488.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
