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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.65%267.3万 | 187.28%1,054.9万 | -35.59%207.4万 | -12.16%1,366.7万 | -14.87%227.2万 | 0.16%450.4万 | -24.86%367.2万 | -8.18%322万 | 2.77%1,555.9万 | 15.14%266.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -225.43%-1,078.8万 | 828.88%1,058万 | 58.17%-196.8万 | -80.94%399.7万 | -117.30%-103.9万 | 884.76%860.1万 | -89.96%113.9万 | -199.70%-470.5万 | 340.34%2,096.9万 | 138.52%600.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 118.95%260.6万 | 113.23%153.4万 | 214.13%42万 | 123.35%15.2万 | 144.01%50万 | -538.18%-1,375万 | -367.35%-1,159.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.86%353.9万 | 90.73%359.9万 | -2.87%182.6万 | -2.56%742.9万 | -17.59%182.7万 | 3.61%183.5万 | 3.85%188.7万 | 3.35%188万 | -0.09%762.4万 | 19.07%221.7万 |
| 資産減損費用 | 562.50%5.3万 | 85.71%16.9万 | 1,421.57%155.2万 | 30.52%20.1万 | --0 | -94.81%8,000 | --9.1万 | --10.2万 | --15.4万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 260.03%1,081万 | -2,228.66%-1,062.2万 | -55.56%266.2万 | ---- | ---- | -323.08%-675.5万 | 106.15%49.9万 | 573.52%599万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 56.48%131.6万 | 28.96%110万 | -30.98%49.9万 | -33.23%290.8万 | -26.17%49.1万 | -12.21%84.1万 | -36.53%85.3万 | -47.91%72.3万 | 7.11%435.5万 | -21.49%66.5万 |
| その他の非現金項目 | 65.95%362.1万 | 102.20%478.8万 | -36.08%140.3万 | -0.43%873.9万 | -1.09%218.3万 | -3.02%218.2万 | 8.42%236.8万 | 3.10%219.5万 | 1.70%877.7万 | 0.18%220.7万 |
| 運転資金の増減額 | -491.92%-169.7万 | 20,853.57%581.1万 | -95.49%-86.6万 | 19.92%28.9万 | 306.92%32.9万 | -46.61%43.3万 | -109.30%-2.8万 | 37.61%-44.3万 | 167.32%24.1万 | -149.84%-15.9万 |
| 利息の支払額 | -70.30%-387.1万 | -69.81%-405.5万 | -7.98%-238.2万 | -6.10%-940.6万 | -10.26%-263.4万 | -2.20%-227.3万 | -10.30%-238.8万 | -5.70%-220.6万 | -5.79%-886.5万 | -13.06%-238.9万 |
| 利息の受取額 | 369.37%52.1万 | ---- | 16.67%9.8万 | 213.18%40.4万 | -38.71%11.4万 | 400.00%11.1万 | ---- | --8.4万 | --12.9万 | --18.6万 |
| 法人税等の支払額 | 7.67%-83.1万 | 8.78%-82.1万 | 16.67%-75万 | 14.11%-350万 | 3.03%-80万 | -20.00%-90万 | 21.74%-90万 | 33.33%-90万 | 6.32%-407.5万 | 43.88%-82.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.64%267.3万 | 187.20%1,054.9万 | -35.59%207.4万 | -12.16%1,366.7万 | -14.91%227.1万 | 0.13%450.3万 | -24.84%367.3万 | -8.18%322万 | 2.77%1,555.9万 | 15.14%266.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.42%-31.9万 | -10.81%-78.9万 | 1,942.73%405.4万 | -40.13%-147.7万 | 58.44%-27.1万 | -19.65%-27.4万 | -565.42%-71.2万 | -233.33%-22万 | -283.27%-105.4万 | -887.88%-65.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -161.48%-31.9万 | -17.08%-65.8万 | ---- | ---- | ---- | ---12.2万 | ---56.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -81.50%-87.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.55%-48.1万 | -793.15%-50.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---13.1万 | --414.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 58.64%-9.1万 | -5.41%-60.4万 | -6.16%-15.5万 | -4.83%-15.2万 | -6.38%-15万 | -56.03%-22万 | -4.37%-57.3万 | -5.04%-14.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.42%-31.9万 | -10.81%-78.9万 | 1,943.18%405.5万 | -40.13%-147.7万 | 58.44%-27.1万 | -19.65%-27.4万 | -565.42%-71.2万 | -233.33%-22万 | -283.27%-105.4万 | -887.88%-65.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.30%-429.9万 | -33.31%-427.4万 | -0.55%-327.7万 | 10.05%-1,286.6万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 31.80%-320.6万 | -1.81%-325.9万 | 19.66%-1,430.3万 | 43.85%-320.1万 |
| 借入金純額 | ---109.8万 | ---107.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 70.00%-150万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-1,280.3万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-1,280.3万 | 0.00%-320.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -31.03%-7.6万 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---5,000 | ---5.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.30%-429.9万 | -33.31%-427.4万 | -0.55%-327.7万 | 10.05%-1,286.6万 | 0.00%-320.1万 | 0.00%-320.1万 | 31.80%-320.6万 | -1.81%-325.9万 | 19.66%-1,430.3万 | 43.85%-320.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.04%1,408万 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | 3.25%641.9万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 | -32.10%621.7万 | -21.34%760.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.20%-194.5万 | 2,339.18%548.6万 | 1,200.77%285.1万 | -434.65%-67.6万 | -1.35%-120万 | -3.66%102.8万 | -410.13%-24.5万 | -207.92%-25.9万 | 106.87%20.2万 | 65.67%-118.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.78%1,213.5万 | 138.04%1,408万 | 39.51%859.4万 | -10.53%574.3万 | -10.53%574.3万 | -8.68%694.3万 | -9.50%591.5万 | -4.60%616万 | 3.25%641.9万 | 3.25%641.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.27%235.4万 | 217.94%989.1万 | -35.59%207.4万 | -15.15%1,279.4万 | -1.51%215.5万 | -0.73%438.1万 | -36.34%311.1万 | -8.18%322万 | -0.40%1,507.8万 | -5.61%218.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
