| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.62%-241.85万 | -3,517.02%-91.74万 | -7.11%2.68万 | 2.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -300.35%-491.17万 | -1,309.27%-122.69万 | -910.28%-8.71万 | --1.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --20.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 208.77%29.74万 | 39.82%9.63万 | 2,165.82%6.89万 | --3,040 |
| その他の非現金項目 | 767.63%3.9万 | 85.67%4,495 | 1,852.42%2,421 | --124 |
| 運転資金の増減額 | 761.43%185.36万 | 340.75%21.52万 | 155.15%4.88万 | --1.91万 |
| -売上債権増減額 | -402.42%-24.95万 | 315.70%8.25万 | -72.56%-3.83万 | ---2.22万 |
| -前払費用増減額 | 311.49%23.17万 | -58.36%-10.96万 | ---6.92万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 347.31%138.69万 | 144.34%31.01万 | 207.25%12.69万 | --4.13万 |
| -その他運転資金の変動 | 814.45%48.44万 | -330.86%-6.78万 | --2.94万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.62%-241.85万 | -3,517.02%-91.74万 | -7.11%2.68万 | --2.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,568.30%-200.98万 | -60.27%-2.62万 | -1.64万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -16,438.21%-19.99万 | 92.61%-1,209 | ---1.64万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,000 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -5,418.07%-137.95万 | ---2.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---42.63万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,568.30%-200.98万 | -60.27%-2.62万 | ---1.64万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 414.49%636.5万 | 3,451.69%123.71万 | -258.66%-3.69万 | 2.33万 |
| 借入金純額 | -277.42%-39.86万 | -203.78%-10.56万 | -250.19%-3.48万 | --2.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 403.27%677.71万 | --134.66万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 11.93%272 | --243 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414.49%636.5万 | 3,451.69%123.71万 | -258.66%-3.69万 | --2.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,188.08%34.72万 | -49.49%2.7万 | 4,336.58%5.34万 | --1,203 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 559.85%193.67万 | 1,211.11%29.35万 | -150.63%-2.64万 | --5.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.85%4.01万 | --2.68万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560.52%229.35万 | 1,188.08%34.72万 | -49.49%2.7万 | --5.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -185.47%-262.25万 | -8,852.33%-91.86万 | -63.69%1.05万 | --2.89万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
