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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.36%-62.97万 | 33.02%-202.46万 | 49.54%-68.84万 | 57.01%-28.31万 | 35.50%-46.66万 | -111.94%-58.66万 | -339.09%-302.27万 | -32,528.08%-136.42万 | -318.18%-65.84万 | -304.53%-72.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,264.98%-2,201.57万 | -167.29%-254.91万 | 165.95%69.2万 | -173.78%-107.66万 | -286.32%-151.03万 | -125.48%-65.43万 | -56.48%378.82万 | -179.98%-104.94万 | -54.41%145.92万 | 151.14%81.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12,585.97%2,113.25万 | 117.14%101.55万 | -400.00%-101.55万 | 144.17%84.63万 | 260.00%135.4万 | 95.16%-16.93万 | 42.92%-592.38万 | 119.38%33.85万 | 49.28%-191.6万 | -175.29%-84.63万 |
| その他の非現金項目 | -148.19%-16.96万 | -192.38%-55.47万 | -16,764,400.00%-16.76万 | -135.99%-16.65万 | -129.67%-15.22万 | -29.20%-6.83万 | -147.31%-18.97万 | -100.00%1 | ---7.06万 | ---6.63万 |
| 運転資金の増減額 | 38.59%42.31万 | 109.13%6.37万 | 69.79%-19.73万 | 186.86%11.38万 | 74.56%-15.81万 | -56.90%30.53万 | -210.33%-69.75万 | -245.95%-65.33万 | -496.61%-13.11万 | -322.24%-62.15万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -34.77%-7.33万 | -243.41%-9.42万 | ---- | ---- | ---- | -250.81%-5.44万 | --6.57万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.65%37.67万 | 118.55%13.71万 | 87.52%-10.31万 | 260.24%11.39万 | 70.97%-15.99万 | -59.64%28.62万 | -204.35%-73.89万 | -304.48%-82.6万 | -267.18%-7.11万 | -308.14%-55.08万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 185.58%9.58万 | 195.67%10.71万 | --1.59万 | ---3,901 |
| -その他運転資金の変動 | 142.50%4.63万 | ---- | ---- | ---- | 102.70%1,801 | -15.23%1.91万 | ---- | ---- | ---- | -545.03%-6.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.36%-62.97万 | 33.02%-202.46万 | 49.54%-68.84万 | 57.01%-28.31万 | 35.50%-46.66万 | -111.94%-58.66万 | -339.09%-302.27万 | -32,528.08%-136.42万 | -318.18%-65.84万 | -304.53%-72.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.33%-12.17万 | -94.71%530.81万 | 36.50%-12.17万 | -99.00%31.75万 | -100.16%-11.06万 | 554.17%522.29万 | 8,828.36%1億 | 83.33%-19.17万 | 3,190.81万 | 6,980.96万 |
| その他の投資活動純額 | -102.33%-12.17万 | -94.71%530.81万 | 36.50%-12.17万 | -99.00%31.75万 | -100.16%-11.06万 | 554.17%522.29万 | 8,828.36%1億 | ---19.17万 | --3,190.81万 | --6,980.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.33%-12.17万 | -94.71%530.81万 | 36.50%-12.17万 | -99.00%31.75万 | -100.16%-11.06万 | 554.17%522.29万 | 8,828.36%1億 | 83.33%-19.17万 | --3,190.81万 | --6,980.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.30%75.17万 | 96.62%-329.34万 | -59.70%63.27万 | 100.46%14.4万 | 100.79%54.28万 | -422.36%-461.29万 | -8,564.75%-9,734.46万 | 36.51%156.99万 | -3,125.09万 | -6,909.47万 |
| 借入金純額 | -3.99%75.17万 | -44.45%233.36万 | -59.70%63.27万 | -36.87%37.51万 | -10.43%54.28万 | -45.28%78.3万 | 265.31%420.1万 | 36.51%156.99万 | --59.42万 | --60.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 94.46%-562.7万 | --1 | 99.27%-23.11万 | --0 | ---539.59万 | ---1.02億 | --0 | ---3,184.51万 | ---6,970.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.30%75.17万 | 96.62%-329.34万 | -59.70%63.27万 | 100.46%14.4万 | 100.79%54.28万 | -422.36%-461.29万 | -8,564.75%-9,734.46万 | 36.51%156.99万 | ---3,125.09万 | ---6,909.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.08%4,228 | 161.50%1.41万 | 238,953.95%18.17万 | 156.98%3,184 | 289.64%3.76万 | 161.50%1.41万 | -99.22%5,403 | -99.21%76 | -99.26%1,239 | -97.21%9,642 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.90%259 | -213.47%-9,901 | -1,362.74%-17.75万 | 15,447.98%17.85万 | -309.20%-3.44万 | 452.96%2.34万 | 101.27%8,726 | 436.12%1.41万 | 99.26%-1,163 | 95.30%-8,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.06%4,487 | -70.08%4,228 | -70.08%4,228 | 238,953.95%18.17万 | 156.98%3,184 | 289.64%3.76万 | 161.50%1.41万 | 161.50%1.41万 | -99.21%76 | -99.26%1,239 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.36%-62.97万 | 33.02%-202.46万 | 49.54%-68.84万 | 57.01%-28.31万 | 35.50%-46.66万 | -111.94%-58.66万 | -339.09%-302.27万 | -32,528.08%-136.42万 | -318.18%-65.84万 | -304.53%-72.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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