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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-78万 | 37.17%-76.9万 | -11.71%-295.8万 | -3,175.86%-95万 | 105.89%4.1万 | -4.30%-82.5万 | -8.13%-122.4万 | -42.29%-264.8万 | 95.94%-2.9万 | -50.65%-69.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.38%-101.1万 | 49.49%-44.9万 | 53.96%-282.4万 | 62.27%-70.1万 | 82.29%-47.6万 | -9.22%-75.8万 | 0.67%-88.9万 | -384.90%-613.4万 | -1,518.32%-185.8万 | -429.98%-268.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.18%7万 | -13.95%7.4万 | -9.23%40.3万 | -22.00%7.8万 | 20.00%12万 | 43.37%11.9万 | -46.58%8.6万 | -30.52%44.4万 | -62.83%10万 | 29.87%10万 |
| 運転資金の増減額 | 107.75%1万 | -9.04%-76万 | -163.90%-111万 | -148.64%-39.3万 | -93.58%10.9万 | 47.35%-12.9万 | -33.02%-69.7万 | 383.36%173.7万 | 215.43%80.8万 | 2,394.59%169.8万 |
| -売掛金増減額 | 521.43%69.6万 | -14.08%-40.5万 | -175.70%-75.4万 | -70.36%29.4万 | -562.64%-80.5万 | -79.96%11.2万 | 51.30%-35.5万 | 224.81%99.6万 | 2,519.51%99.2万 | 127.32%17.4万 |
| -在庫増減額 | -394.12%-25万 | -900.00%-7万 | 51.60%-16.6万 | -4.48%-46.6万 | -77.07%22.2万 | 111.81%8.5万 | 95.17%-7,000 | -307.88%-34.3万 | -194.29%-44.6万 | 763.01%96.8万 |
| -前払費用増減額 | 72.86%12.1万 | -16.30%-10.7万 | 150.00%1万 | -36.21%3.7万 | 94.38%-5,000 | 40.00%7万 | -135.90%-9.2万 | -17.65%-2万 | 346.15%5.8万 | -154.29%-8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.66%-55.7万 | 26.75%-17.8万 | -118.12%-20万 | -226.47%-25.8万 | 8.06%69.7万 | -195.52%-39.6万 | -162.47%-24.3万 | 152.05%110.4万 | 127.42%20.4万 | -13.31%64.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-78万 | 37.17%-76.9万 | -11.71%-295.8万 | -3,175.86%-95万 | 105.89%4.1万 | -4.30%-82.5万 | -8.13%-122.4万 | -42.29%-264.8万 | 95.94%-2.9万 | -50.65%-69.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 91.39%-1.3万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.39%-1.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.39%-1.3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 350.00%4.5万 | 36,500.00%183万 | 183万 | 1.8万 | 0 | -460.00%-1.8万 | -99.91%5,000 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --6.5万 | --183万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.92%5,000 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -11.11%-2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 350.00%4.5万 | 36,500.00%183万 | --183万 | --1.8万 | --0 | -460.00%-1.8万 | -99.91%5,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.33%116.7万 | -37.36%189.1万 | -46.80%301.9万 | -66.83%101.1万 | -74.57%95.2万 | -60.81%177.7万 | -46.80%301.9万 | 189.69%567.5万 | -52.40%304.8万 | -46.24%374.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.97%-78.4万 | 41.71%-72.4万 | 57.53%-112.8万 | 3,134.48%88万 | 108.48%5.9万 | -4.43%-82.5万 | -8.85%-124.2万 | -171.47%-265.6万 | 96.02%-2.9万 | -24.29%-69.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.77%38.3万 | -34.33%116.7万 | -37.36%189.1万 | -37.36%189.1万 | -66.83%101.1万 | -74.57%95.2万 | -60.81%177.7万 | -46.80%301.9万 | -46.80%301.9万 | -52.40%304.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.97%-78.4万 | 37.17%-76.9万 | -11.16%-295.8万 | -3,175.86%-95万 | 105.89%4.1万 | -4.43%-82.5万 | -6.81%-122.4万 | -32.26%-266.1万 | 96.02%-2.9万 | -24.29%-69.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
