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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.29%19.22億 | 109.95%39.39億 | 29.88%16.64億 | -29.17%9.38億 | -16.16%7.43億 | 136.79%5.94億 | -52.18%18.76億 | 29.39%12.81億 | -23.12%13.25億 | 218.89%8.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.00%5.94億 | 39.53%-18.69億 | 178.89%7.54億 | -91.82%-2.62億 | -196.44%-13.37億 | 33.81%-10.24億 | -697.45%-30.91億 | -199.16%-9.56億 | 49.52%-1.37億 | -127.20%-4.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,654.85%7,762.6万 | 3,147.69%2.22億 | 222.31%1.62億 | -28.53%5,035.9万 | -87.94%805.3万 | 108.58%100.1万 | -124.92%-728.1万 | -347.24%-1.33億 | 501.27%7,046.3万 | 406.53%6,677.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 7.79%32.25億 | 9.09%8.69億 | 4.21%7.91億 | ---- | ---- | 8.93%29.92億 | 15.49%7.97億 | 11.51%7.59億 | 5.98%7.57億 |
| 繰延税金 | 30.52%7,072万 | -128.75%-1.47億 | -242.07%-2億 | -58.65%4,366.2万 | 24.10%-4,389.5万 | -83.10%5,418.2万 | 163.66%5.1億 | 126.26%1.41億 | 9.37%1.06億 | 81.35%-5,783.6万 |
| その他の非現金項目 | -34.50%10.47億 | 117.18%42.74億 | 69.18%20.8億 | -200.51%-5.36億 | 10.50%11.32億 | 295.05%15.98億 | -26.81%19.68億 | 244.42%12.29億 | -63.88%5.33億 | 280.87%10.25億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -41.96%-15.55億 | -342.17%-18.46億 | 1,716.40%7.72億 | ---- | ---- | 0.10%-10.95億 | 18.06%-4.17億 | 118.46%4,248.3万 | -17.09%-4.03億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -319.48%-6.07億 | -477.11%-6.43億 | -227.72%-5.83億 | ---- | ---- | -137.37%-1.45億 | 75.91%-1.12億 | 18.60%-1.78億 | 8.67%-2.7億 |
| -在庫増減額 | -6.07%3.23億 | 464.17%23.47億 | 49.94%13.31億 | 74.50%-2.45億 | 1,400.60%9.17億 | -19.56%3.44億 | 111.26%4.16億 | 217.20%8.88億 | 19.10%-9.6億 | 121.35%6,110.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -141.11%-32.95億 | -36.88%-10.62億 | -83.16%1.28億 | ---- | ---- | -161.81%-13.67億 | -175.35%-7.76億 | -13.38%7.63億 | -427.67%-1.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.29%19.22億 | 109.95%39.39億 | 29.88%16.64億 | -29.17%9.38億 | -16.16%7.43億 | 136.79%5.94億 | -52.18%18.76億 | 29.39%12.81億 | -23.12%13.25億 | 218.89%8.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.15%-4.48億 | 35.13%-21.14億 | 25.88%-5.35億 | 63.10%-3.35億 | 30.99%-5.73億 | 16.02%-6.71億 | 7.72%-32.59億 | 16.07%-7.22億 | 44.69%-9.08億 | -22.61%-8.31億 |
| 資本支出 | 4.29%-3.53億 | -5.01%-14.57億 | 1.85%-3.58億 | -1.29%-3.67億 | -9.53%-3.63億 | -12.14%-3.69億 | -11.93%-13.88億 | -15.06%-3.65億 | -8.17%-3.62億 | -10.59%-3.32億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 55.11%-6.24億 | 40.27%-1.59億 | 62.57%-1.37億 | ---- | ---- | 7.11%-13.9億 | 46.19%-2.66億 | 10.16%-3.66億 | -12.32%-4.05億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 26.73%-1.68億 | 48.68%-2,333.1万 | 44.27%-2,708.2万 | ---- | ---- | -27.33%-2.29億 | 1.58%-4,546.4万 | -50.31%-4,859.5万 | -31.92%-7,899.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 172.80%1.83億 | -2,102.05%-429.4万 | 202.08%1.88億 | ---- | ---- | 70.48%-2.51億 | 90.86%-19.5万 | 78.39%-1.84億 | -116.21%-700.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -5,564.54%-6,071.1万 | 120.88%946.5万 | -108.69%-456.8万 | ---- | ---- | -99.53%111.1万 | ---4,533.2万 | 410.42%5,254.1万 | ---609.8万 |
| その他の投資活動純額 | 68.47%-9,508.2万 | 719.62%1,285.1万 | --0 | ---- | ---- | ---3.02億 | -618.50%-207.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.15%-4.48億 | 35.13%-21.14億 | 25.88%-5.35億 | 63.10%-3.35億 | 30.99%-5.73億 | 16.02%-6.71億 | 8.17%-32.59億 | 16.07%-7.22億 | 44.69%-9.08億 | -19.51%-8.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.04%-13.73億 | -138.21%-8.62億 | -333.08%-30億 | 8,078.04%26.7億 | 34.57%-10.41億 | -88.88%5.09億 | 494.00%22.56億 | -278.93%-6.93億 | 92.15%-3,347万 | -674.62%-15.91億 |
| 借入金純額 | ---- | -205.71%-37.96億 | -621.89%-24.81億 | -460.04%-19.62億 | ---- | ---- | -239.51%-12.42億 | -158.41%-3.44億 | -55.12%5.45億 | -86.68%-12.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 0.72%53.13億 | -2,248.43%-1,425.5万 | 416,961.97%53.27億 | ---- | ---- | 19,130.50%52.75億 | 97.81%-60.7万 | ---127.8万 | ---470.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -370.04%-13.73億 | -169.03%-6.99億 | -61.25%-1.87億 | -28.46%-1.05億 | -3,044.98%-9.16億 | 1,627.77%5.09億 | -7.69%-2.6億 | -6,039.28%-1.16億 | 93.55%-8,156.1万 | -102.60%-2,913万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.04%-13.73億 | -138.21%-8.62億 | -333.08%-30億 | 8,078.04%26.7億 | 34.57%-10.41億 | -88.88%5.09億 | 494.00%22.56億 | -278.93%-6.93億 | 92.15%-3,347万 | -674.62%-15.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.94%92.65億 | 8.00%81.31億 | 31.54%109.65億 | -4.99%74.94億 | -6.78%84.66億 | 8.00%81.31億 | -0.63%75.29億 | 20.99%83.36億 | 13.62%78.88億 | 4.79%90.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.86%1億 | 10.37%9.64億 | -1,297.98%-18.71億 | 753.77%32.73億 | 43.26%-8.71億 | -79.97%4.32億 | 541.80%8.73億 | -125.91%-1.34億 | 211.31%3.83億 | -31.88%-15.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 309.15%2.03億 | 162.73%1.7億 | 341.26%1.71億 | 204.80%1.97億 | -129.80%-1.01億 | 84.00%-9,682.6万 | -280.89%-2.71億 | -158.02%-7,093.5万 | -77.89%6,467.1万 | 160.63%3.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.00%95.67億 | 13.94%92.65億 | 13.94%92.65億 | 31.54%109.65億 | -4.99%74.94億 | -6.78%84.66億 | 8.00%81.31億 | 8.00%81.31億 | 20.99%83.36億 | 13.62%78.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,351.45%13.94億 | 227.67%15.23億 | 100.60%11.2億 | -29.76%3.78億 | 32.51%8,713.3万 | 97.37%-6,192.7万 | -225.71%-11.93億 | 356.52%5.58億 | -40.71%5.38億 | 104.48%6,575.8万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
