| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 306.83%38.16億 | 204.90%22.66億 | 223.29%19.22億 | 109.95%39.39億 | 29.88%16.64億 | -29.17%9.38億 | -16.16%7.43億 | 136.79%5.94億 | -52.18%18.76億 | 29.39%12.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 533.15%11.37億 | 181.80%10.94億 | 158.00%5.94億 | 39.53%-18.69億 | 178.89%7.54億 | -91.82%-2.62億 | -196.44%-13.37億 | 33.81%-10.24億 | -697.45%-30.91億 | -199.16%-9.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 185.67%9,342.4万 | -346.04%-1.29億 | 7,654.85%7,762.6万 | 3,147.69%2.22億 | 367.90%2.17億 | -33.57%3,270.3万 | -179.79%-2,886.7万 | 108.58%100.1万 | -124.92%-728.1万 | -250.79%-8,102.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.45%8.58億 | ---- | ---- | 7.79%32.25億 | 9.09%8.69億 | 4.21%7.91億 | ---- | ---- | 8.93%29.92億 | 15.49%7.97億 |
| 繰延税金 | 824.58%4.07億 | 447.42%1.51億 | 30.52%7,072万 | -128.75%-1.47億 | -242.57%-2.01億 | -58.36%4,397.5万 | 24.78%-4,350.7万 | -83.10%5,418.2万 | 163.66%5.1億 | 126.26%1.41億 |
| その他の非現金項目 | -5.97%9.19億 | -116.56%-1.86億 | -34.50%10.47億 | 117.18%42.74億 | -53.35%5.73億 | 83.19%9.77億 | 9.82%11.25億 | 295.05%15.98億 | -26.81%19.68億 | 244.42%12.29億 |
| 運転資金の増減額 | 113.39%9,362.4万 | ---- | ---- | -41.96%-15.55億 | 10.19%-3.75億 | -1,746.06%-6.99億 | ---- | ---- | 0.10%-10.95億 | 18.06%-4.17億 |
| -売上債権増減額 | 246.52%8.54億 | ---- | ---- | -319.48%-6.07億 | -477.11%-6.43億 | -227.72%-5.83億 | ---- | ---- | -137.37%-1.45億 | 75.91%-1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -264.61%-8.92億 | -90.34%8,860.6万 | -6.07%3.23億 | 464.17%23.47億 | 49.94%13.31億 | 74.50%-2.45億 | 1,400.60%9.17億 | -19.56%3.44億 | 111.26%4.16億 | 217.20%8.88億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.66%1.32億 | ---- | ---- | -141.11%-32.95億 | -36.88%-10.62億 | -83.16%1.28億 | ---- | ---- | -161.81%-13.67億 | -175.35%-7.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 306.83%38.16億 | 204.90%22.66億 | 223.29%19.22億 | 109.95%39.39億 | 29.88%16.64億 | -29.17%9.38億 | -16.16%7.43億 | 136.79%5.94億 | -52.18%18.76億 | 29.39%12.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.45%-6.48億 | -140.03%-13.76億 | 33.15%-4.48億 | 35.13%-21.14億 | 25.88%-5.35億 | 63.10%-3.35億 | 30.99%-5.73億 | 16.02%-6.71億 | 7.72%-32.59億 | 16.07%-7.22億 |
| 資本支出 | 2.85%-3.56億 | 1.04%-3.6億 | 4.29%-3.53億 | -5.01%-14.57億 | 1.85%-3.58億 | -1.29%-3.67億 | -9.53%-3.63億 | -12.14%-3.69億 | -11.93%-13.88億 | -15.06%-3.65億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.63%-1.71億 | ---- | ---- | 55.11%-6.24億 | 40.27%-1.59億 | 62.57%-1.37億 | ---- | ---- | 7.11%-13.9億 | 46.19%-2.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.68%-2,527.3万 | ---- | ---- | 26.73%-1.68億 | 48.68%-2,333.1万 | 44.27%-2,708.2万 | ---- | ---- | -27.33%-2.29億 | 1.58%-4,546.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 172.80%1.83億 | -2,102.05%-429.4万 | 202.08%1.88億 | ---- | ---- | 70.48%-2.51億 | 90.86%-19.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,992.86%-9,560.2万 | ---- | ---- | -5,564.54%-6,071.1万 | 120.88%946.5万 | -108.69%-456.8万 | ---- | ---- | -99.53%111.1万 | ---4,533.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 68.47%-9,508.2万 | 719.62%1,285.1万 | --0 | ---- | ---- | ---3.02億 | -618.50%-207.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.45%-6.48億 | -140.03%-13.76億 | 33.15%-4.48億 | 35.13%-21.14億 | 25.88%-5.35億 | 63.10%-3.35億 | 30.99%-5.73億 | 16.02%-6.71億 | 8.17%-32.59億 | 16.07%-7.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.40%-37.22億 | 143.33%4.51億 | -370.04%-13.73億 | -138.21%-8.62億 | -333.08%-30億 | 8,078.04%26.7億 | 34.57%-10.41億 | -88.88%5.09億 | 494.00%22.56億 | -278.93%-6.93億 |
| 借入金純額 | -29.71%-25.45億 | ---- | ---- | -205.71%-37.96億 | -621.89%-24.81億 | -460.04%-19.62億 | ---- | ---- | -239.51%-12.42億 | -158.41%-3.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -109.31%-4.96億 | ---- | ---- | 0.72%53.13億 | -2,248.43%-1,425.5万 | 416,961.97%53.27億 | ---- | ---- | 19,130.50%52.75億 | 97.81%-60.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.29%-5,208.7万 | 233.15%12.2億 | -370.04%-13.73億 | -169.03%-6.99億 | -61.25%-1.87億 | -28.46%-1.05億 | -3,044.98%-9.16億 | 1,627.77%5.09億 | -7.69%-2.6億 | -6,039.28%-1.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.40%-37.22億 | 143.33%4.51億 | -370.04%-13.73億 | -138.21%-8.62億 | -333.08%-30億 | 8,078.04%26.7億 | 34.57%-10.41億 | -88.88%5.09億 | 494.00%22.56億 | -278.93%-6.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.89%114.58億 | 13.00%95.67億 | 13.94%92.65億 | 8.00%81.31億 | 31.54%109.65億 | -4.99%74.94億 | -6.78%84.66億 | 8.00%81.31億 | -0.63%75.29億 | 20.99%83.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.91%-5.54億 | 254.06%13.42億 | -76.86%1億 | 10.37%9.64億 | -1,297.98%-18.71億 | 753.77%32.73億 | 43.26%-8.71億 | -79.97%4.32億 | 541.80%8.73億 | -125.91%-1.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.27%-1.82億 | 641.42%5.49億 | 309.15%2.03億 | 162.73%1.7億 | 341.26%1.71億 | 204.80%1.97億 | -129.80%-1.01億 | 84.00%-9,682.6万 | -280.89%-2.71億 | -158.02%-7,093.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.21%107.22億 | 52.89%114.58億 | 13.00%95.67億 | 13.94%92.65億 | 13.94%92.65億 | 31.54%109.65億 | -4.99%74.94億 | -6.78%84.66億 | 8.00%81.31億 | 8.00%81.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 759.22%32.48億 | 1,853.48%17.02億 | 2,351.45%13.94億 | 227.67%15.23億 | 100.60%11.2億 | -29.76%3.78億 | 32.51%8,713.3万 | 97.37%-6,192.7万 | -225.71%-11.93億 | 356.52%5.58億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
