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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.31%-5.87万 | -142.15%-109.96万 | 81.72%-2.82万 | -346.33%-48.15万 | -218.71%-35.2万 | -192.26%-23.79万 | 79.12%-45.41万 | -33.50%-15.44万 | 34.82%-10.79万 | 84.43%-11.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.90%-10.65万 | -675.78%-432.77万 | -137.17%-13.62万 | -154.86%-37.43万 | -91.15%-37.59万 | -2,093.35%-344.13万 | 84.98%-55.79万 | 89.49%-5.74万 | 60.46%-14.69万 | 80.05%-19.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.48%-6.46万 | -575.15%-7.67万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.17%4,944 | --0 | --0 | -16.69%2,247 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.01%-180 | 63,905.00%320.03万 | --0 | --10.67万 | ---8.97万 | --318.33万 | -88.98%5,000 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 137.06%4.78万 | -82.39%2.79万 | 633.76%10.8万 | -374.89%-10.72万 | -89.64%6,919 | -72.32%2.02万 | -63.02%15.84万 | -103.43%-2.02万 | 6,634.72%3.9万 | 398.73%6.68万 |
| -売掛金増減額 | -91.86%1,758 | 211.55%4.38万 | 237.94%5.24万 | -156.50%-1.68万 | -232.57%-1.34万 | 545.42%2.16万 | -985.31%-3.92万 | -950.72%-3.8万 | -135.22%-6,540 | 154.59%1.01万 |
| -前払費用増減額 | 89.36%-4,259 | -100.90%-100 | -60.30%1,449 | 454.01%3.29万 | 252.58%5,612 | -877.64%-4万 | -94.22%1.11万 | -99.00%3,650 | 109.10%5,932 | -103.84%-3,678 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.27%5.03万 | -108.45%-1.58万 | 284.50%5.42万 | -411.29%-12.33万 | -75.57%1.47万 | -46.77%3.86万 | -22.47%18.65万 | -93.82%1.41万 | -16.11%3.96万 | 194.53%6.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.23%-5.89万 | -142.15%-109.96万 | 81.72%-2.82万 | -247.45%-37.48万 | -315.31%-45.86万 | -192.26%-23.79万 | 79.12%-45.41万 | -33.50%-15.44万 | 34.82%-10.79万 | 84.43%-11.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.88万 | 72.08万 | 3,949 | 2.94万 | 68.74万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --77.87万 | --6.19万 | --2.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.88万 | ---5.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.88万 | --72.08万 | --3,949 | --2.94万 | --68.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.61%11.56万 | -47.87%49.45万 | -78.44%13.99万 | -35.86%48.54万 | -70.41%25.66万 | -47.87%49.45万 | -30.91%94.86万 | -39.03%64.89万 | -38.46%75.67万 | -37.74%86.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.58%-2.95万 | 16.58%-37.88万 | 84.28%-2.43万 | -220.20%-34.54万 | 307.17%22.88万 | -192.26%-23.79万 | -6.99%-45.41万 | -33.50%-15.44万 | 34.82%-10.79万 | 32.30%-11.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.44%8.61万 | -76.61%11.56万 | -76.61%11.56万 | -78.44%13.99万 | -35.86%48.54万 | -70.41%25.66万 | -47.87%49.45万 | -47.87%49.45万 | -39.03%64.89万 | -38.46%75.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.23%-5.89万 | -142.15%-109.96万 | 81.72%-2.82万 | -247.45%-37.48万 | -315.31%-45.86万 | -192.26%-23.79万 | 79.12%-45.41万 | -33.50%-15.44万 | 34.82%-10.79万 | 84.43%-11.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
