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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.33%9,912 | 67.78%-15.07万 | 11.30%-50.31万 | -76.17%38.31万 | -15.32%-68.86万 | 153.32%27.01万 | 56.35%-46.76万 | 73.98%-56.71万 | 1,283.12%160.79万 | 61.22%-59.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.89%-15.05万 | 37.81%-25.18万 | -11.15%-161.55万 | -110.32%-7.15万 | 7.17%-54万 | -3,021.43%-59.92万 | 74.47%-40.48万 | 44.91%-145.35万 | 100.36%69.33万 | 39.63%-58.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -192.00%-20.98万 | -133.72%-4.59万 | 137.22%37.06万 | 406.02%31.08万 | -227.09%-30.44万 | 146.44%22.8万 | 143.91%13.62万 | -47.17%-99.57万 | 90.52%-10.16万 | 41.39%-9.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.77%1.23万 | -4.43%1.34万 | 251.30%5.48万 | 6.07%-16.51万 | 318.82%19.1万 | -67.83%1.49万 | -70.51%1.4万 | -111.30%-3.62万 | -244.44%-17.58万 | -35.76%4.56万 |
| その他の非現金項目 | -80.28%3.49万 | -9.53%-6.81万 | -94.60%7.64万 | -66.61%29.61万 | -67.03%-33.47万 | 246.10%17.71万 | -107.30%-6.21万 | 36.08%141.59万 | 29.51%88.68万 | -386.12%-20.04万 |
| 運転資金の増減額 | -28.11%32.3万 | 233.68%20.17万 | 111.53%61.06万 | -95.80%1.28万 | 499.44%29.94万 | 1,850.32%44.92万 | -68.53%-15.09万 | 183.96%28.87万 | 993.17%30.52万 | 108.95%5万 |
| -売上債権増減額 | -103.29%-919 | 138.28%1.53万 | 293.93%10.05万 | 551.35%11.2万 | -99.04%603 | 147.63%2.79万 | -27.57%-4.01万 | -205.91%-5.18万 | -156.20%-2.48万 | 53.69%6.31万 |
| -棚卸資産増減額 | 662.46%14.47万 | 162.68%8.07万 | 168.33%18.71万 | 199.88%15.63万 | 22.88%2.58万 | -123.38%-2.57万 | -67.77%3.07万 | 107.39%6.97万 | 33.84%-15.65万 | 106.75%2.1万 |
| -前払費用増減額 | --1.32万 | 10.00%-1,710 | -109.00%-1,200 | -75.63%1.16万 | -160.14%-1.09万 | --0 | -109.90%-1,900 | -96.32%1.33万 | 3,231.45%4.78万 | -75.40%1.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.38%22.98万 | 135.13%5.39万 | -31.21%35.47万 | -114.30%-10.62万 | -62.64%13.19万 | 225.61%48.24万 | 21.78%-15.34万 | 52.37%51.55万 | 172.88%74.28万 | 197.27%35.29万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.65%-6,268 | 74.46%-4,037 | -134.50%-3.04万 | -181.25%-1.28万 | -84.02%3,945 | -123.90%-5,769 | -167.14%-1.58万 | 274.97%8.81万 | 131.20%1.57万 | --2.47万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 94.02%5.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.96万 | -248.22%-34.62万 | ---31.98万 | ---42.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-1,036 | -110.01%-20.61万 | 86.00%-20.22万 | -30.12万 | -9.81万 | -144.43万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 128.57%8,876 | 36.94%-35.68万 | 64.94%-70.53万 | 10.57%18.09万 | 51.55%-28.93万 | 93.87%-3.11万 | 47.19%-56.58万 | 7.70%-201.15万 | 40.72%16.36万 | 61.22%-59.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4,900 | 0 | 0 | 0 | -4,900 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---4,900 | --0 | --0 | --0 | ---4,900 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4,900 | --0 | --0 | --0 | ---4,900 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.97%-2.19万 | 127.98%25.62万 | -75.03%34.7万 | -205.25%-12.7万 | -17.20%24万 | -70.00%12.16万 | -80.42%11.24万 | -66.01%138.97万 | 172.57%12.06万 | -73.78%28.99万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 160.20%15.75万 | -17.16%-12.37万 | -46.74%15.12万 | ---- | ---- | -168.74%-26.16万 | 15.18%-10.56万 | -7.42%28.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.63%8.94万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --155.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.32%-2.19万 | 127.98%25.62万 | 2,609.02%18.95万 | -102.38%-3,260 | 1,380.57%8.88万 | 78.07%-8,426 | 215.34%11.24万 | 111.51%6,996 | 427.86%13.69万 | 154.85%6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 244.16%14.12万 | -5.76万 | 19.87万 | -9.8万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.17%-2.19万 | -17.65%25.62万 | -62.20%48.82万 | -37.21%1.42万 | -65.88%9.89万 | -84.22%6.39万 | -45.79%31.11万 | -68.41%129.18万 | 113.64%2.27万 | -73.78%28.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.26%5.1万 | -59.42%15.16万 | -65.83%37.35万 | -74.80%4.72万 | -70.30%14.68万 | -80.87%11.4万 | -65.83%37.35万 | 1,459.90%109.32万 | -83.62%18.72万 | -79.56%49.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.48%-1.3万 | 61.25%-10.06万 | 69.16%-22.2万 | 4.75%19.51万 | 38.03%-19.04万 | 132.42%3.29万 | 47.82%-25.95万 | -170.34%-71.97万 | 472.75%18.63万 | 75.92%-30.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.11%3.8万 | -55.26%5.1万 | -59.42%15.16万 | -59.42%15.16万 | -74.80%4.72万 | -70.30%14.68万 | -80.87%11.4万 | -65.83%37.35万 | -65.83%37.35万 | -83.62%18.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.57%8,876 | 37.48%-35.68万 | 64.69%-71.02万 | 10.57%18.09万 | 51.55%-28.93万 | 93.87%-3.11万 | 46.73%-57.07万 | 9.68%-201.15万 | 40.72%16.36万 | 61.30%-59.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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