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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.06%-600 | 65.61%-2.93万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | -73.63%-2.04万 | 67.37%-8.51万 | 69.27%-2.21万 | -12.69%-3.19万 | 80.96%-1.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.18%-4.8万 | 23.58%-18.56万 | 9.76%-4.67万 | 29.07%-4.35万 | 9.89%-4.79万 | 38.02%-4.75万 | -0.30%-24.29万 | 10.30%-5.17万 | -61.44%-6.13万 | 43.91%-5.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.65%-692 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -92.85%2,957 | -98.19%60 | -97.85%198 | -80.50%826 | -92.39%1,873 | --4.14万 | --3,310 | --9,206 | --4,235 |
| その他の非現金項目 | --75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.08%80 | 100.02%21 | -97.08%20 | 5.17%712 |
| 運転資金の増減額 | 87.79%4.74万 | 31.90%15.34万 | 67.74%4.4万 | 95.05%3.95万 | 51.06%4.47万 | -37.30%2.52万 | -42.31%11.63万 | 281.95%2.62万 | -41.09%2.02万 | -84.38%2.96万 |
| -売掛金増減額 | 81.47%2,595 | -102.52%-1,087 | -328.98%-3,908 | -71.95%191 | 5.81%1,201 | -96.61%1,430 | 300.78%4.31万 | 86.55%-911 | 107.44%681 | 104.03%1,135 |
| -前払費用増減額 | --0 | 3,514.38%4,985 | 111.97%533 | 1.77%1,091 | 3.83%1,680 | 3.90%1,680 | 94.91%-146 | -111.04%-4,453 | 143.81%1,072 | 91.25%1,618 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.46%4.48万 | 103.96%14.95万 | 49.94%4.74万 | 106.61%3.82万 | 55.82%4.18万 | 711.98%2.21万 | -67.56%7.33万 | 670.59%3.16万 | -59.78%1.85万 | -87.62%2.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.06%-600 | 65.61%-2.93万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | -73.63%-2.04万 | 67.37%-8.51万 | 69.27%-2.21万 | -12.69%-3.19万 | 80.96%-1.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.18%1万 | 1.7万 | 0 | 0 | 0 | 1.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.18%1万 | --1.7万 | --0 | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.18%1万 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.44%1,604 | -85.98%1.39万 | -88.33%4,204 | -88.14%8,053 | -87.98%1.05万 | -85.98%1.39万 | 394.17%9.9万 | 63.52%3.6万 | 576.86%6.79万 | -23.63%8.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 377.37%9,400 | 85.58%-1.23万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | 79.76%-3,389 | -207.80%-8.51万 | -128.77%-2.21万 | -365.59%-3.19万 | 81.42%-1.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.89%1.1万 | -88.44%1,604 | -88.44%1,604 | -88.33%4,204 | -88.14%8,053 | -87.25%1.05万 | -85.98%1.39万 | -85.98%1.39万 | 63.52%3.6万 | 576.86%6.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.06%-600 | 65.61%-2.93万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | -73.63%-2.04万 | 67.37%-8.51万 | 69.27%-2.21万 | -12.69%-3.19万 | 80.96%-1.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
