(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.14%-880 | -1,238.23%-3.26万 | 97.06%-600 | 65.61%-2.93万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | -73.63%-2.04万 | 67.37%-8.51万 | 69.27%-2.21万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.02%-3.31万 | -7.12%-5.14万 | -1.18%-4.8万 | 23.58%-18.56万 | 9.76%-4.67万 | 29.07%-4.35万 | 9.89%-4.79万 | 38.02%-4.75万 | -0.30%-24.29万 | 10.30%-5.17万 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -92.85%2,957 | -98.19%60 | -97.85%198 | -80.50%826 | -92.39%1,873 | --4.14万 | --3,310 |
その他の非現金項目 | --462 | --384 | --75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.08%80 | 100.02%21 |
運転資金の増減額 | -19.63%3.17万 | -58.95%1.83万 | 87.79%4.74万 | 31.90%15.34万 | 67.74%4.4万 | 95.05%3.95万 | 51.06%4.47万 | -37.30%2.52万 | -42.31%11.63万 | 281.95%2.62万 |
-売上債権増減額 | 647.12%1,427 | -122.15%-266 | 81.47%2,595 | -102.52%-1,087 | -328.98%-3,908 | -71.95%191 | 5.81%1,201 | -96.61%1,430 | 300.78%4.31万 | 86.55%-911 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 3,514.38%4,985 | 111.97%533 | 1.77%1,091 | 3.83%1,680 | 3.90%1,680 | 94.91%-146 | -111.04%-4,453 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -20.67%3.03万 | -55.48%1.86万 | 102.46%4.48万 | 103.96%14.95万 | 49.94%4.74万 | 106.61%3.82万 | 55.82%4.18万 | 711.98%2.21万 | -67.56%7.33万 | 670.59%3.16万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 77.14%-880 | -1,238.23%-3.26万 | 97.06%-600 | 65.61%-2.93万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | -73.63%-2.04万 | 67.37%-8.51万 | 69.27%-2.21万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3万 | -41.18%1万 | 1.7万 | 0 | 0 | 0 | 1.7万 | 0 | 0 |
借入金純額 | --0 | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -41.18%1万 | --1.7万 | --0 | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3万 | -41.18%1万 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.04%8,378 | 4.89%1.1万 | -88.44%1,604 | -85.98%1.39万 | -88.33%4,204 | -88.14%8,053 | -87.98%1.05万 | -85.98%1.39万 | 394.17%9.9万 | 63.52%3.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 77.14%-880 | -7.71%-2,626 | 377.37%9,400 | 85.58%-1.23万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | 79.76%-3,389 | -207.80%-8.51万 | -128.77%-2.21万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78.35%7,498 | 4.04%8,378 | 4.89%1.1万 | -88.44%1,604 | -88.44%1,604 | -88.33%4,204 | -88.14%8,053 | -87.25%1.05万 | -85.98%1.39万 | -85.98%1.39万 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.14%-880 | -1,238.23%-3.26万 | 97.06%-600 | 65.61%-2.93万 | 88.26%-2,600 | 87.92%-3,849 | 87.41%-2,438 | -73.63%-2.04万 | 67.37%-8.51万 | 69.27%-2.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし