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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.61%-17.75万 | 207.39%1,104.35万 | 359.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.61%376.75万 | -3.97%499.75万 | --520.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.00%1,222 | 303.07%1,314 | --326 |
| 運転資金の増減額 | -169.39%-418.2万 | 468.18%602.71万 | ---163.7万 |
| -売上債権増減額 | -267.32%-560.86万 | 185.62%335.2万 | ---391.51万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.01%-136.16万 | 1,078.67%400.34万 | --33.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 309.90%278.83万 | -168.53%-132.84万 | --193.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.61%-17.75万 | 207.39%1,104.35万 | --359.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,888 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---4,888 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.15%-278.15万 | -30.49%-649.14万 | -497.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.99万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 60.00%-252万 | -384.62%-630万 | ---130万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.74%-31.14万 | 94.79%-19.14万 | ---367.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.15%-278.15万 | -30.49%-649.14万 | ---497.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.40%891.26万 | -24.13%436.05万 | --574.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.00%-295.9万 | 428.23%455.22万 | ---138.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.20%595.36万 | 104.40%891.26万 | --436.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.61%-17.75万 | 207.81%1,104.35万 | --358.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
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