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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.03%220万 | -56.55%170.5万 | 73.24%-70.3万 | 150.89%398.5万 | 236.88%389万 | 83.45%-120.2万 | 8.70%392.4万 | -96.48%-262.7万 | -30.67%-783万 | 47.57%-284.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -358.77%-177万 | -1,573.15%-219.5万 | 32.51%123.5万 | -92.29%347.4万 | -35.66%170.9万 | -98.34%68.4万 | -81.49%14.9万 | 203.58%93.2万 | 918.94%4,506.6万 | 170.19%265.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 340.54%16.3万 | ---- | ---- | 100.28%16.1万 | 56.10%-3.6万 | 100.06%3.7万 | --23.2万 | -300.00%-7.2万 | -11,357.34%-5,774.5万 | 34.92%-8.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.37%138.3万 | -1.14%156.1万 | 6.70%154.5万 | -1.86%655.8万 | 4.11%218万 | -5.52%135.1万 | -2.17%157.9万 | -6.22%144.8万 | 0.19%668.2万 | -6.68%209.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -112.45%-63.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.95%507万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 248.81%288.7万 | 143.66%399.6万 | 25.64%-436.7万 | 26.48%-504.5万 | 109.22%112.8万 | -120.17%-194万 | 2,788.52%164万 | -40.30%-587.3万 | 15.92%-686.2万 | -173.40%-1,223.2万 |
| -売上債権増減額 | -200.30%-99.2万 | 27.29%317.6万 | -341.35%-182.7万 | 206.82%551.3万 | 4.35%127.2万 | 122.65%98.9万 | 117.33%249.5万 | 123.95%75.7万 | -319.52%-516.1万 | 2,201.72%121.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 216.04%436.3万 | --0 | -24.23%129.8万 | 98.94%-4万 | 110.95%314.1万 | -245.91%-376万 | 33.37%-113.4万 | 169.58%171.3万 | 49.67%-376.2万 | 166.06%148.9万 |
| -前払費用増減額 | -21.33%52万 | 163.74%58万 | -79.01%-195.3万 | -105.07%-11.4万 | 45.43%122.6万 | 758.44%66.1万 | -147.84%-91万 | -90.73%-109.1万 | 219.74%225万 | 145.08%84.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 430.00%68.9万 | 2.65%81.4万 | 105.66%29.3万 | -433.79%-787.4万 | 75.01%-362.4万 | -99.27%13万 | 141.89%79.3万 | -622.00%-517.3万 | -15.72%235.9万 | -6,753.21%-1,450.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -279.31%-165万 | -17.05%-15.1万 | -713.51%-90.3万 | -3,936.36%-44.4万 | 111.48%23.1万 | -143.46%-43.5万 | -1,190.00%-12.9万 | -110.99%-11.1万 | 99.69%-1.1万 | -29.56%-201.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -109.05%-4.3万 | -180.57%-42.3万 | 35.21%-127.5万 | 17.78%-208.6万 | -252.52%-111.8万 | 112.59%47.5万 | 6.28%52.5万 | -24,700.00%-196.8万 | -529.53%-253.7万 | -29.72%73.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 283.03%220万 | -56.55%170.5万 | 73.24%-70.3万 | 150.89%398.5万 | 236.88%389万 | 83.45%-120.2万 | 8.70%392.4万 | -96.48%-262.7万 | -30.67%-783万 | 47.57%-284.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.85%-64.3万 | 99.26%-7,000 | -894.65%-186万 | -104.22%-237.6万 | 69.67%-17.5万 | -101.86%-106.9万 | -281.05%-94.5万 | 48.48%-18.7万 | 971.00%5,634.5万 | -335.51%-57.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.85%-64.3万 | 99.26%-7,000 | -894.65%-186万 | -104.22%-237.6万 | 69.67%-17.5万 | -101.86%-106.9万 | -281.05%-94.5万 | 48.48%-18.7万 | 1,085.22%5,634.5万 | -157.99%-57.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.85%-64.3万 | 99.26%-7,000 | -894.65%-186万 | -104.22%-237.6万 | 69.67%-17.5万 | -101.86%-106.9万 | -281.05%-94.5万 | 48.48%-18.7万 | 971.00%5,634.5万 | -335.51%-57.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.80%59.2万 | -153.18%-55.7万 | 5.69%-49.7万 | 93.14%-223.4万 | -116.25%-77.2万 | 98.07%-71.5万 | -114.53%-22万 | -115.94%-52.7万 | -539.43%-3,255.7万 | -107.21%-35.7万 |
| 借入金純額 | 182.80%59.2万 | -153.18%-55.7万 | 5.69%-49.7万 | 93.14%-223.4万 | -116.25%-77.2万 | 98.07%-71.5万 | -114.53%-22万 | -115.94%-52.7万 | -539.43%-3,255.7万 | -107.21%-35.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.80%59.2万 | -153.18%-55.7万 | 5.69%-49.7万 | 93.14%-223.4万 | -116.25%-77.2万 | 98.07%-71.5万 | -114.53%-22万 | -115.94%-52.7万 | -539.43%-3,255.7万 | -107.21%-35.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.46%1,378.9万 | -2.65%1,264.8万 | -3.83%1,570.8万 | 4,255.47%1,633.3万 | -36.52%1,276.5万 | 129.67%1,575.1万 | 555.50%1,299.2万 | 4,255.47%1,633.3万 | -93.09%37.5万 | 3,251.50%2,010.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.97%214.9万 | -58.64%114.1万 | 8.41%-306万 | -103.92%-62.5万 | 177.94%294.3万 | -122.53%-298.6万 | -43.42%275.9万 | -307.90%-334.1万 | 415.87%1,595.8万 | -1,578.22%-377.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.86%1,593.8万 | -12.46%1,378.9万 | -2.65%1,264.8万 | -3.83%1,570.8万 | -3.83%1,570.8万 | -36.52%1,276.5万 | 129.67%1,575.1万 | 555.50%1,299.2万 | 4,255.47%1,633.3万 | 4,255.47%1,633.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.29%154.5万 | -41.31%169.6万 | 11.19%-256.3万 | 111.91%138.2万 | 204.97%367.4万 | 76.44%-229.6万 | -14.04%289万 | -67.99%-288.6万 | 5.16%-1,160万 | 27.36%-350万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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