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| (Q2)2024/04/19 | (Q1)2024/01/26 | (FY)2023/11/03 | (Q2)2023/04/14 | (Q1)2023/01/20 | (FY)2022/10/20 | (Q4)2022/10/20 | (Q3)2022/07/08 | (Q2)2022/04/15 | (Q1)2022/01/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.55%170.5万 | 73.24%-70.3万 | 150.89%398.5万 | 8.70%392.4万 | -96.48%-262.7万 | -30.67%-783万 | 47.57%-284.2万 | -245.43%-726.1万 | 210.67%361万 | -127.89%-133.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,573.15%-219.5万 | 32.51%123.5万 | -92.29%347.4万 | -81.49%14.9万 | 203.58%93.2万 | 918.94%4,506.6万 | 170.19%265.6万 | 3,028.94%4,129.8万 | 145.40%80.5万 | -79.03%30.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 100.28%16.1万 | --23.2万 | -300.00%-7.2万 | -11,357.34%-5,774.5万 | 34.92%-8.2万 | -19,374.66%-5,764.5万 | --0 | 75.68%-1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.14%156.1万 | 6.70%154.5万 | -1.86%655.8万 | -2.17%157.9万 | -6.22%144.8万 | 0.19%668.2万 | -6.68%209.4万 | 2.22%143万 | 4.81%161.4万 | 3.90%154.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -112.45%-63.1万 | ---- | ---- | 376.95%507万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 143.66%399.6万 | 25.64%-436.7万 | 26.48%-504.5万 | 2,788.52%164万 | -40.30%-587.3万 | 15.92%-686.2万 | -173.40%-1,223.2万 | 1,481.75%961.7万 | 98.36%-6.1万 | -670.30%-418.6万 |
| -売掛金増減額 | 27.29%317.6万 | -341.35%-182.7万 | 206.82%551.3万 | 117.33%249.5万 | 123.95%75.7万 | -319.52%-516.1万 | 2,201.72%121.9万 | -573.92%-436.7万 | 207.89%114.8万 | -176.70%-316.1万 |
| -在庫増減額 | --0 | -24.23%129.8万 | 98.94%-4万 | 33.37%-113.4万 | 169.58%171.3万 | 49.67%-376.2万 | 166.06%148.9万 | 68.13%-108.7万 | -30.92%-170.2万 | -382.75%-246.2万 |
| -前払費用増減額 | 163.74%58万 | -79.01%-195.3万 | -105.07%-11.4万 | -147.84%-91万 | -90.73%-109.1万 | 219.74%225万 | 145.08%84.3万 | -80.00%7.7万 | 13,485.71%190.2万 | -40.20%-57.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.65%81.4万 | 105.66%29.3万 | -433.79%-787.4万 | 141.89%79.3万 | -622.00%-517.3万 | -15.72%235.9万 | -6,753.21%-1,450.4万 | 392.65%1,776.5万 | -199.05%-189.3万 | 352.81%99.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -17.05%-15.1万 | -713.51%-90.3万 | -3,936.36%-44.4万 | -1,190.00%-12.9万 | -110.99%-11.1万 | 99.69%-1.1万 | -29.56%-201.2万 | 762.91%100.1万 | 96.90%-1万 | 166.14%101万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.57%-42.3万 | 35.21%-127.5万 | 17.78%-208.6万 | 6.28%52.5万 | -24,700.00%-196.8万 | -529.53%-253.7万 | -29.72%73.3万 | -690.78%-377.2万 | 217.90%49.4万 | 101.45%8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.55%170.5万 | 73.24%-70.3万 | 150.89%398.5万 | 8.70%392.4万 | -96.48%-262.7万 | -30.67%-783万 | 47.57%-284.2万 | -245.43%-726.1万 | 210.67%361万 | -127.89%-133.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-7,000 | -894.65%-186万 | -104.22%-237.6万 | -281.05%-94.5万 | 48.48%-18.7万 | 971.00%5,634.5万 | -335.51%-57.7万 | 5,543.05%5,753.3万 | 90.46%-24.8万 | 88.13%-36.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.26%-7,000 | -894.65%-186万 | -104.22%-237.6万 | -281.05%-94.5万 | 48.48%-18.7万 | 1,085.22%5,634.5万 | -157.99%-57.7万 | 5,543.05%5,753.3万 | 90.46%-24.8万 | 88.13%-36.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-7,000 | -894.65%-186万 | -104.22%-237.6万 | -281.05%-94.5万 | 48.48%-18.7万 | 971.00%5,634.5万 | -335.51%-57.7万 | 5,543.05%5,753.3万 | 90.46%-24.8万 | 88.13%-36.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.18%-55.7万 | 5.69%-49.7万 | 93.14%-223.4万 | -114.53%-22万 | -115.94%-52.7万 | -539.43%-3,255.7万 | -107.21%-35.7万 | -1,394.89%-3,702.1万 | 225.64%151.4万 | 311.32%330.7万 |
| 借入金純額 | -153.18%-55.7万 | 5.69%-49.7万 | 93.14%-223.4万 | -114.53%-22万 | -115.94%-52.7万 | -539.43%-3,255.7万 | -107.21%-35.7万 | -1,394.89%-3,702.1万 | 225.64%151.4万 | 311.32%330.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.18%-55.7万 | 5.69%-49.7万 | 93.14%-223.4万 | -114.53%-22万 | -115.94%-52.7万 | -539.43%-3,255.7万 | -107.21%-35.7万 | -1,394.89%-3,702.1万 | 225.64%151.4万 | 311.32%330.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.65%1,264.8万 | -3.83%1,570.8万 | 4,255.47%1,633.3万 | 555.50%1,299.2万 | 4,255.47%1,633.3万 | -93.09%37.5万 | 3,251.50%2,010.9万 | 662.00%685.8万 | -75.12%198.2万 | -93.09%37.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.64%114.1万 | 8.41%-306万 | -103.92%-62.5万 | -43.42%275.9万 | -307.90%-334.1万 | 415.87%1,595.8万 | -1,578.22%-377.6万 | 4,517.00%1,325.1万 | 169.01%487.6万 | -36.71%160.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.46%1,378.9万 | -2.65%1,264.8万 | -3.83%1,570.8万 | 129.67%1,575.1万 | 555.50%1,299.2万 | 4,255.47%1,633.3万 | 4,255.47%1,633.3万 | 3,251.50%2,010.9万 | 662.00%685.8万 | -75.12%198.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.31%169.6万 | 11.19%-256.3万 | 111.91%138.2万 | -14.04%289万 | -67.99%-288.6万 | 5.16%-1,160万 | 27.36%-350万 | -205.55%-974.4万 | 157.28%336.2万 | -204.44%-171.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
