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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.81%18.03億 | 9.39%136.02億 | 21.55%105.66億 | 31.72%491.96億 | 39.66%144億 | 17.01%136.69億 | 45.75%124.34億 | 27.35%86.93億 | -5.27%373.5億 | 32.18%103.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 310.71%264.8億 | -15.75%304.98億 | -64.11%128.32億 | 541.62%971.47億 | 107.04%377.58億 | -365.79%-125.67億 | 183.71%361.99億 | 526.77%357.57億 | -124.19%-219.98億 | -54.45%182.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -620.33%-51.72億 | 404.39%18.72億 | 161.20%21.06億 | -226.83%-57.11億 | -132.20%-9.37億 | -146.26%-7.18億 | -859.26%-6.15億 | -8,502.50%-34.41億 | 474.94%45.03億 | 2,355.81%29.1億 |
| その他の非現金項目 | 29.75%-17.07億 | -42.44%-26.11億 | -121.42%-28.63億 | -43.20%-60.23億 | -165.87%-4.67億 | -4.61%-24.3億 | -12.32%-18.33億 | -34.69%-12.93億 | -24.36%-42.06億 | 126.60%7.09億 |
| 運転資金の増減額 | -31.00%-56.62億 | -20.65%63.74億 | -111.71%-6.95億 | 236.56%204.41億 | 251.25%107.94億 | -1,009.89%-43.22億 | 149.71%80.33億 | 351.85%59.36億 | -179.97%-149.68億 | -61.88%30.73億 |
| -売上債権増減額 | 63.89%-6.02億 | -493.38%-16.14億 | 150.87%4.69億 | 65.33%-19.49億 | -52.23%9.12億 | -55.07%-16.67億 | 90.68%-2.72億 | 73.93%-9.22億 | 4.14%-56.21億 | 101.80%19.09億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 283.07%21.95億 | 126.48%5.73億 | 431.82%1.17億 | -35.22%26.28億 | 460.32%17.8億 | -81.19%5.73億 | -73.28%2.53億 | -96.06%2,200万 | -3.27%40.57億 | 19.67%-4.94億 |
| -未満期保険料の変更 | 29.38%7.75億 | -70.10%2.41億 | -11.39%14.94億 | -0.38%18.54億 | 30.15%-12.37億 | -52.00%5.99億 | 70.76%8.06億 | -11.82%16.86億 | -19.30%18.61億 | -7.20%-17.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -751.82%-9.37億 | -191.27%-4.81億 | 110.08%1.01億 | 101.90%9,800万 | 43.79%6.83億 | 88.20%-1.1億 | 120.83%5.27億 | 53.82%-10.02億 | -201.93%-51.57億 | 416.67%4.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -39.87%20.53億 | 2,466.67%17.04億 | -107.10%-54.86億 | 28.82%25.7億 | 601.87%18.77億 | 204.28%34.14億 | -105.10%-7,200万 | -1,505.45%-26.49億 | -24.94%19.95億 | -151.23%-3.74億 |
| -その他運転資金の変動 | -28.26%-91.46億 | -12.37%59.51億 | -70.34%26.1億 | 225.92%152.4億 | 103.70%67.79億 | -143.05%-71.31億 | 150.15%67.91億 | 743.01%88.01億 | -170.65%-121.03億 | -62.19%33.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.81%18.03億 | 9.39%136.02億 | 21.55%105.66億 | 31.72%491.96億 | 39.66%144億 | 17.01%136.69億 | 45.75%124.34億 | 27.35%86.93億 | -5.27%373.5億 | 32.18%103.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.08%-39.04億 | -169.90%-74.48億 | 59.55%-32.03億 | 62.71%-326.63億 | -20.67%-73.51億 | -282.33%-280.48億 | 168.27%106.55億 | 86.48%-79.19億 | -398.04%-876.01億 | -135.19%-60.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 104.52%10.31億 | -118.05%-28.7億 | -48.16%16.8億 | 91.36%-53.35億 | -118.73%-16.8億 | -553.07%-227.92億 | 238.38%158.96億 | 105.81%32.41億 | -245.87%-617.82億 | -60.21%89.7億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.35%-47.01億 | 3.20%-45.35億 | -18.31%-43.93億 | -25.51%-194.09億 | -25.26%-57.08億 | -30.17%-53.03億 | -25.17%-46.85億 | -20.16%-37.13億 | -16.48%-154.64億 | -13.02%-45.57億 |
| 事業取引の純額 | 58.33%-2,000万 | 98.31%-1,500万 | 95.71%-3.27億 | 18.78%-86.04億 | 99.62%-4,000万 | 40.00%-4,800万 | -1,185.51%-8.87億 | -22,338.24%-76.29億 | -2,223.25%-105.94億 | -4,031.35%-104.11億 |
| その他の投資活動純額 | -325.26%-2.14億 | -108.46%-2,800万 | -189.56%-1.63億 | 186.61%6.85億 | 181.91%7,700万 | -69.16%9,500万 | 207.47%3.31億 | -45.35%1.82億 | -68.96%2.39億 | 87.21%-9,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.08%-39.04億 | -169.90%-74.48億 | 59.55%-32.03億 | 62.71%-326.63億 | -20.67%-73.51億 | -282.33%-280.48億 | 168.27%106.55億 | 86.48%-79.19億 | -398.04%-876.01億 | -135.19%-60.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 33.89%-30.65億 | 195.50%8.54億 | 1.21%-98.02億 | -766.73%-144.05億 | 89.93%-1.36億 | -141.71%-46.36億 | 127.90%2.89億 | -475.41%-99.22億 | 94.17%-16.62億 | 81.09%-13.51億 |
| 借入金純額 | -4,610.53%-8.95億 | -35.61%13.6億 | 10.13%-45.76億 | -113.30%-10.87億 | 6.52%19.12億 | 97.86%-1,900万 | 97.01%21.12億 | -182.26%-50.92億 | 1,186.57%81.71億 | 635.82%17.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 74.57%-3.56億 | 42.43%-25.62億 | -16.77%-91.71億 | 15.91%-21.93億 | -6.92%-11.28億 | -38.48%-14億 | -39.94%-44.5億 | 70.98%-78.54億 | 62.03%-26.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.80%-21.7億 | 64.54%-1.5億 | -601.05%-26.64億 | -109.55%-41.47億 | 126.95%1.45億 | -15,269.57%-34.89億 | 61.44%-4.23億 | -3.54%-3.8億 | -184.75%-19.79億 | -996.67%-5.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.89%-30.65億 | 195.50%8.54億 | 1.21%-98.02億 | -766.73%-144.05億 | 89.93%-1.36億 | -141.71%-46.36億 | 127.90%2.89億 | -475.41%-99.22億 | 94.17%-16.62億 | 81.09%-13.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.97%430.71億 | 32.46%361.6億 | 6.17%386.43億 | -58.97%363.99億 | -5.25%316.04億 | 62.22%506.53億 | -31.17%272.98億 | -58.97%363.99億 | 83.29%887.06億 | -52.78%333.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.83%-51.66億 | -70.02%70.08億 | 73.34%-24.39億 | 104.10%21.28億 | 141.04%69.13億 | -883.15%-190.15億 | 388.19%233.78億 | 81.37%-91.48億 | -228.78%-519.13億 | -84.04%28.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.88%8,700万 | -321.74%-9,700万 | -193.62%-4,400万 | 129.44%1.16億 | -28.00%1.26億 | 88.51%-3,400万 | 92.94%-2,300万 | -11.32%4,700万 | -39,300.00%-3.94億 | 80.41%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.21%379.92億 | -14.97%430.71億 | 32.46%361.6億 | 6.17%386.43億 | 6.17%386.43億 | -5.25%316.04億 | 62.22%506.53億 | -31.17%272.98億 | -58.97%363.99億 | -58.97%363.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.64%-28.98億 | 17.01%90.67億 | 23.96%61.73億 | 36.10%297.87億 | 51.06%86.92億 | 9.96%83.66億 | 61.84%77.49億 | 33.30%49.8億 | -16.31%218.86億 | 52.67%57.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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