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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.00%5,156.2万 | 487.20%5,544.21万 | 1,594.66%944.17万 | -67.89%55.71万 | 173.53万 |
| お客様からの領収書 | -7.00%5,156.2万 | 487.20%5,544.21万 | 1,594.66%944.17万 | -67.89%55.71万 | --173.53万 |
| 現金支払カテゴリ | -52.29%-3,327.5万 | -696.39%-2,184.99万 | -74.78%-274.36万 | -26.16%-156.97万 | -124.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -52.29%-3,327.5万 | -696.39%-2,184.99万 | -74.78%-274.36万 | -26.16%-156.97万 | ---124.43万 |
| 直接受取利息 | 2,816.23%66.7万 | 538.53%2.29万 | 596.89%3,582 | 452.69%514 | --93 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.61%1,895.4万 | 401.59%3,361.5万 | 762.17%670.17万 | -306.05%-101.21万 | --49.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.74%-2,326.27万 | -271.68%-3,175.37万 | -977.31%-854.33万 | -6.00%-79.3万 | -74.81万 |
| 資本支出 | 6.55%-2,225.97万 | -121.29%-2,382.1万 | -4,395.66%-1,076.47万 | ---23.94万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 75.77%-21.73万 | -19.89%-89.69万 | ---74.81万 |
| 投資商品取引の純額 | 87.36%-100.3万 | ---793.27万 | ---- | --34.33万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --243.88万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.74%-2,326.27万 | -271.68%-3,175.37万 | -977.31%-854.33万 | -6.00%-79.3万 | ---74.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.56%-312.48万 | -17.69%1,449.07万 | 731.83%1,760.53万 | 1,824.37%211.64万 | 11万 |
| 借入金純額 | ---- | 72.26%-75万 | -1,726.67%-270.34万 | 66.19%16.62万 | --10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -119.92%-312.48万 | -22.74%1,569.07万 | 1,187.07%2,030.86万 | 15,709.06%157.79万 | --9,981 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---45万 | ---- | --37.23万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.56%-312.48万 | -17.69%1,449.07万 | 731.83%1,760.53万 | 1,824.37%211.64万 | --11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.97%3,390.18万 | 1,208.28%1,703.85万 | 23.31%130.24万 | -11.49%105.62万 | --119.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.46%-743.36万 | 3.73%1,635.2万 | 4,963.13%1,576.37万 | 311.90%31.13万 | ---14.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.83%-23.43万 | 1,956.92%51.12万 | 57.75%-2.75万 | -764.95%-6.52万 | --9,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.62%2,623.39万 | 98.97%3,390.18万 | 1,208.28%1,703.85万 | 23.31%130.24万 | --105.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.75%-330.58万 | 328.82%979.4万 | -99.23%-428.03万 | 35.47%-214.84万 | ---332.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
