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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.83%-67.4万 | -35.74%-37.18万 | -134.59%-145.51万 | -70.14%-233.53万 | 62.11%-17.36万 | -797.52%-126.76万 | -26.15%-27.39万 | -11.54%-62.03万 | -137.26万 | -45.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26,154.52%-87.6万 | -707.68%-60.02万 | -100.68%-1.06万 | -19.98%133.91万 | -133.27%-33.78万 | -99.49%3,362 | 5.84%9.88万 | 1,724.80%157.48万 | --167.36万 | --101.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.88%-63.83万 | 24.01%-62.59万 | 79.58%-62.81万 | -44.18%-575.16万 | 58.12%-94.18万 | 30.88%-91.04万 | -109.03%-82.37万 | -10,367.00%-307.57万 | ---398.93万 | ---224.87万 |
| 運転資金の増減額 | 308.13%75.04万 | 10.31%49.75万 | -192.71%-81.64万 | 120.24%207.71万 | 42.65%110.6万 | -170.14%-36.05万 | 439.48%45.1万 | 304.90%88.07万 | --94.31万 | --77.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.43%76.16万 | 16.79%44.07万 | -179.53%-71.42万 | 154.98%189.06万 | 55.65%104.93万 | -205.15%-43.42万 | 467.23%37.74万 | 317.89%89.8万 | --74.15万 | --67.42万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.28%-1.13万 | -22.92%5.68万 | -488.39%-10.23万 | -7.50%18.65万 | -43.96%5.67万 | -27.19%7.36万 | 331.30%7.36万 | 1.55%-1.74万 | --20.17万 | --10.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.83%-67.4万 | -35.74%-37.18万 | -134.59%-145.51万 | -70.14%-233.53万 | 62.11%-17.36万 | -797.52%-126.76万 | -26.15%-27.39万 | -11.54%-62.03万 | ---137.26万 | ---45.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.11万 | -205.86%-39.11万 | -89.46%2,419.15万 | 2.3億 | 30.62万 | 0 | 36.95万 | 2.29億 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---39.11万 | -205.86%-39.11万 | -89.46%2,419.15万 | --2.3億 | --30.62万 | --0 | --36.95万 | --2.29億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---39.11万 | -205.86%-39.11万 | -89.46%2,419.15万 | --2.3億 | --30.62万 | --0 | --36.95万 | --2.29億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.47万 | 64.11万 | 89.71%-2,343.09万 | -156,702.74%-2.27億 | 71.04万 | 0 | 0 | -406,464.39%-2.28億 | -14.47万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 589.83%68.97万 | 659.84%81.03万 | --71.04万 | --0 | --0 | 278.53%10万 | ---14.47万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 89.23%-2,453.9万 | ---2.28億 | --0 | --0 | --0 | ---2.28億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --110.47万 | --64.11万 | --41.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --110.47万 | --64.11万 | 89.71%-2,343.09万 | -156,702.74%-2.27億 | --71.04万 | --0 | --0 | -406,464.39%-2.28億 | ---14.47万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.87%2.69万 | -87.31%14.87万 | 3,693.24%84.33万 | -98.56%2.22万 | -99.93%358 | 103.99%126.79万 | 26.41%117.24万 | -98.56%2.22万 | --153.95万 | --48.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.13%3.97万 | -227.45%-12.18万 | -160.39%-69.46万 | 154.11%82.11万 | 284.00%84.3万 | -797.52%-126.76万 | 131.24%9.56万 | 287.90%115.01万 | ---151.73万 | ---45.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,509.22%6.66万 | -97.87%2.69万 | -87.31%14.87万 | 3,693.24%84.33万 | 3,693.24%84.33万 | -99.93%358 | 103.99%126.79万 | 26.41%117.24万 | --2.22万 | --2.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.83%-67.4万 | -35.74%-37.18万 | -134.59%-145.51万 | -70.14%-233.53万 | 62.11%-17.36万 | -797.52%-126.76万 | -26.15%-27.39万 | -11.54%-62.03万 | ---137.26万 | ---45.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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