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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%884万 | -3.45%1.17億 | -7.72%3,913.3万 | -28.47%2,867.7万 | 39.34%3,082.4万 | 11.27%1,796.3万 | -9.35%1.21億 | -18.32%4,240.6万 | 301.53%4,008.9万 | -57.37%2,212.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.98%1,466.5万 | -31.66%7,499.9万 | -22.92%2,288.8万 | -24.70%2,270.1万 | -13.28%2,185万 | -69.40%756万 | -4.93%1.1億 | 4.03%2,969.5万 | 4.54%3,014.9万 | -20.27%2,519.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 3.86%-428.5万 | 86.02%-41万 | 74.69%-22.5万 | -6.87%-31.1万 | -870.64%-333.9万 | -20.49%-445.7万 | -54.29%-293.3万 | -59.61%-88.9万 | 46.01%-29.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.72%382.6万 | 145.35%1,599.9万 | 139.00%409.4万 | 150.40%405.9万 | 145.79%391.3万 | 146.58%393.3万 | -2.16%652.1万 | 0.47%171.3万 | -4.37%162.1万 | -7.17%159.2万 |
| 繰延税金 | 25.10%-110.1万 | 271.06%1,616.7万 | 161.45%796.9万 | 2,143.82%798.8万 | 191.16%168万 | -490.96%-147万 | -25.30%435.7万 | 114.04%304.8万 | -86.63%35.6万 | 43.89%57.7万 |
| その他の非現金項目 | 116.15%50.9万 | -1,161.27%-150.7万 | 15,570.00%626.8万 | -5,268.29%-211.9万 | -6,692.11%-250.5万 | -13,800.00%-315.1万 | 106.42%14.2万 | 135.09%4万 | 355.56%4.1万 | 101.83%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -32.52%-1,401.8万 | 5.67%-1,352.1万 | -0.66%316.6万 | -314.89%-728.9万 | 114.78%118万 | 18.18%-1,057.8万 | -317.58%-1,433.4万 | -82.36%318.7万 | 115.16%339.2万 | -137.91%-798.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.79%1,186.6万 | -173.44%-2,601万 | -95,401.49%-6,385.2万 | -56.26%2,722.4万 | 223.42%2,812.1万 | 50.81%-1,750.3万 | 152.16%3,541.6万 | -98.89%6.7万 | 267.26%6,223.8万 | -72.51%869.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -474.17%-2,539.5万 | 128.24%1,375.8万 | 1,897.72%6,750.3万 | 41.89%-3,404.5万 | -61.26%-2,648.7万 | -70.37%678.7万 | -165.26%-4,872.5万 | -72.44%337.9万 | -496.88%-5,858.7万 | -51.54%-1,642.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -454.35%-48.9万 | -23.80%-126.9万 | -87.26%-48.5万 | -80.69%-46.8万 | -78.04%-45.4万 | 154.76%13.8万 | -499.42%-102.5万 | -1.57%-25.9万 | -475.36%-25.9万 | -195.86%-25.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%884万 | -3.45%1.17億 | -7.72%3,913.3万 | -28.47%2,867.7万 | 39.34%3,082.4万 | 11.27%1,796.3万 | -9.35%1.21億 | -18.32%4,240.6万 | 301.53%4,008.9万 | -57.37%2,212.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.30%1,775.4万 | -19.29%-6.65億 | -27.64%-2.83億 | 75.03%-3,218.5万 | 172.53%6,280.3万 | -242.85%-4.13億 | -525.35%-5.58億 | -0.77%-2.22億 | -382.14%-1.29億 | -128.64%-8,659.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 367.74%4,429.5万 | 787.78%1.39億 | -110.76%-251.2万 | 5.40%1,279.5万 | 1,950.63%1.46億 | 65.45%-1,654.4万 | -7,961.24%-2,028.2万 | 254.14%2,333.8万 | 128.22%1,214万 | -119.68%-787.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 90.80%-2,773.4万 | -43.55%-7.11億 | -20.36%-2.67億 | 62.17%-4,915.2万 | -31.31%-9,361.9万 | -316.57%-3.01億 | -571.01%-4.96億 | 1.39%-2.22億 | -251.21%-1.3億 | -129.05%-7,129.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.95%-200.2万 | -67.26%-1,235.7万 | 46.44%-166.2万 | 2.29%-204.7万 | -187.89%-487.4万 | -659.36%-377.4万 | -54.27%-738.8万 | -190.27%-310.3万 | -93.62%-209.5万 | -481.79%-169.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8,020.9万 | --0 | --0 | --0 | ---8,020.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 129.50%319.5万 | 97.87%-73.4万 | 41.64%-1,166.1万 | 168.82%621.9万 | 371.49%1,554万 | -3,267.25%-1,083.2万 | -213.08%-3,439.9万 | -4,400.00%-1,998万 | -333.70%-903.7万 | -133.23%-572.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.30%1,775.4万 | -19.29%-6.65億 | -27.64%-2.83億 | 75.03%-3,218.5万 | 172.53%6,280.3万 | -242.85%-4.13億 | -525.35%-5.58億 | -0.77%-2.22億 | -382.14%-1.29億 | -128.64%-8,659.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.44%1.42億 | -39.30%2.99億 | -51.99%2.16億 | -153.98%-5,992.3万 | -156.74%-3.56億 | 613.84%4.98億 | 232.48%4.92億 | 75.19%4.5億 | 181.03%1.11億 | 15.95%-1.38億 |
| 預金増減額 | -53.58%1.7億 | 186.65%4.57億 | 91.47%-1,821.2万 | 130.64%4,867.6万 | 130.13%6,022.7万 | 724.39%3.67億 | -478.99%-5.28億 | -220.67%-2.13億 | -632.34%-1.59億 | -816.18%-2億 |
| 借入金純額 | -110.35%-1,494万 | -110.16%-1.09億 | -64.16%2.42億 | -132.53%-9,127万 | -573.69%-4.04億 | 306.24%1.44億 | 332.18%10.75億 | 650.86%6.74億 | 393.71%2.81億 | 146.59%8,526.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -38.09%-1,378万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.26%-1,200.1万 | -19.58%-4,792.6万 | -15.64%-1,199.7万 | -20.28%-1,199万 | -19.33%-1,196.9万 | -23.34%-1,197万 | -6.98%-4,007.7万 | -6.89%-1,037.4万 | -6.23%-996.8万 | -6.90%-1,003万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.76%-99.4万 | 1.77%-138.8万 | 2,718.54%466.1万 | -651.97%-533.9万 | 1,511.11%12.7万 | -62.21%-83.7万 | -486.31%-141.3万 | -11.95%-17.8万 | -72.33%-71万 | 96.43%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.44%1.42億 | -39.30%2.99億 | -51.99%2.16億 | -153.98%-5,992.3万 | -156.74%-3.56億 | 613.84%4.98億 | 232.48%4.92億 | 75.19%4.5億 | 181.03%1.11億 | 15.95%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.26%1.33億 | 16.85%3.83億 | 43.10%1.61億 | 148.46%2.24億 | 65.83%4.86億 | 16.85%3.83億 | -24.64%3.28億 | -52.95%1.13億 | -71.81%9,032.9万 | 124.00%2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.37%1.69億 | -552.59%-2.5億 | -110.34%-2,797.4万 | -385.96%-6,343.1万 | -29.05%-2.62億 | 399.89%1.03億 | 151.52%5,522.2万 | 205.27%2.7億 | 127.28%2,218.2万 | -207.08%-2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.92%3.02億 | -65.26%1.33億 | -65.26%1.33億 | 43.10%1.61億 | 148.46%2.24億 | 65.83%4.86億 | 16.85%3.83億 | 16.85%3.83億 | -52.95%1.13億 | -71.81%9,032.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.81%683.8万 | -8.06%1.04億 | -4.66%3,747.1万 | -29.91%2,663万 | 27.03%2,595万 | -9.32%1,418.9万 | -11.72%1.13億 | -22.71%3,930.3万 | 326.80%3,799.4万 | -60.41%2,042.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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