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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.12%3.4億 | -24.35%4.88億 | -24.35%4.88億 | -41.94%3.64億 | -20.50%5.75億 | -34.73%5.98億 | -44.74%6.46億 | -44.74%6.46億 | -6.51%6.26億 | 2.41%7.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.12%3.4億 | -24.35%4.88億 | -24.35%4.88億 | -41.94%3.64億 | -20.50%5.75億 | -26.74%5.98億 | -39.57%6.46億 | -39.57%6.46億 | 9.28%6.26億 | 18.89%7.23億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 34.87%6.36億 | 4.45%6.22億 | 4.45%6.22億 | 55.76%6.56億 | 49.63%6.02億 | 13.99%4.72億 | 42.79%5.95億 | 42.79%5.95億 | 13.22%4.21億 | 19.47%4.03億 |
| -売掛金 | 0.78%4.75億 | 4.08%4.92億 | 4.08%4.92億 | 15.21%4.85億 | 11.97%4.51億 | 13.99%4.72億 | 13.38%4.73億 | 13.38%4.73億 | 13.22%4.21億 | 19.47%4.03億 |
| -未収法人所得税 | --7,000万 | -25.73%4,590万 | -25.73%4,590万 | --8,230万 | --7,590万 | ---- | --6,180万 | --6,180万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --9,080万 | 37.99%8,390万 | 37.99%8,390万 | --8,850万 | --7,570万 | ---- | --6,080万 | --6,080万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 23.49%10.61億 | 21.02%9.68億 | 21.02%9.68億 | 22.21%9.16億 | 20.50%9.15億 | 16.07%8.59億 | 12.67%8億 | 12.67%8億 | 2.28%7.5億 | 3.94%7.59億 |
| 前払費用 | --6,230万 | 28.18%5,550万 | 28.18%5,550万 | --5,720万 | --3,640万 | ---- | --4,330万 | --4,330万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -91.84%1,670万 | 42.97%1,830万 | 42.97%1,830万 | -84.81%3,640万 | -72.84%5,510万 | 13.04%2.05億 | -92.57%1,280万 | -92.57%1,280万 | 14.04%2.4億 | 4.05%2.03億 |
| 流動資産合計 | 0.35%21.4億 | 2.41%21.64億 | 2.41%21.64億 | -0.35%20.29億 | 4.59%21.83億 | -5.23%21.33億 | -14.51%21.13億 | -14.51%21.13億 | 2.38%20.37億 | 6.06%20.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 35.29%6.91億 | 28.47%6.91億 | 28.47%6.91億 | 25.03%5.27億 | 32.33%5.23億 | 26.52%5.11億 | 15.49%5.38億 | 15.49%5.38億 | 8.24%4.22億 | -0.75%3.95億 |
| -有形固定資産総額 | --6.91億 | 23.42%12.16億 | 23.42%12.16億 | ---- | ---- | ---- | 9.30%9.85億 | 9.30%9.85億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.35%-5.24億 | -17.35%-5.24億 | ---- | ---- | ---- | -2.67%-4.47億 | -2.67%-4.47億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 45.45%12.01億 | 25.34%9.13億 | 25.34%9.13億 | 43.24%8.53億 | 36.30%8.58億 | 34.98%8.26億 | 32.14%7.29億 | 32.14%7.29億 | 9.89%5.96億 | 20.91%6.3億 |
| -のれん | 42.59%7.52億 | 27.32%5.83億 | 27.32%5.83億 | 47.08%5.61億 | 40.81%5.58億 | 37.21%5.27億 | 34.79%4.58億 | 34.79%4.58億 | 17.67%3.82億 | 25.82%3.96億 |
| -その他の無形資産 | 50.49%4.49億 | 22.00%3.31億 | 22.00%3.31億 | 36.40%2.92億 | 28.65%3億 | 31.21%2.99億 | 27.90%2.71億 | 27.90%2.71億 | -1.70%2.14億 | 13.40%2.34億 |
| 非流動繰延資産 | --2.8億 | 286.98%2.97億 | 286.98%2.97億 | ---- | ---- | ---- | -14.76%7,680万 | -14.76%7,680万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -34.19%1.94億 | 18.63%1.84億 | 18.63%1.84億 | 44.79%4.1億 | 7.37%2.93億 | 3.48%2.94億 | 119.07%1.55億 | 119.07%1.55億 | 36.79%2.83億 | 36.30%2.73億 |
| 非流動資産合計 | 45.07%23.66億 | 39.18%20.86億 | 39.18%20.86億 | 37.68%17.9億 | 29.01%16.74億 | 25.46%16.31億 | 27.19%14.99億 | 27.19%14.99億 | 14.22%13億 | 15.95%12.97億 |
| 資産合計 | 19.73%45.06億 | 17.67%42.5億 | 17.67%42.5億 | 14.47%38.2億 | 13.95%38.57億 | 6.00%37.64億 | -1.05%36.12億 | -1.05%36.12億 | 6.69%33.37億 | 9.65%33.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.48%1.99億 | 27.51%3.6億 | 27.51%3.6億 | 15.09%1.82億 | 21.89%1.89億 | 21.71%1.96億 | 18.71%2.82億 | 18.71%2.82億 | 11.76%1.58億 | 8.63%1.55億 |
| -買掛金 | 1.48%1.99億 | 13.62%2.03億 | 13.62%2.03億 | 15.09%1.82億 | 21.89%1.89億 | 21.71%1.96億 | 21.03%1.78億 | 21.03%1.78億 | 11.76%1.58億 | 8.63%1.55億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 51.35%1.57億 | 51.35%1.57億 | ---- | ---- | ---- | 14.92%1.04億 | 14.92%1.04億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 19.04%9,630万 | 19.04%9,630万 | ---- | ---- | ---- | -10.90%8,090万 | -10.90%8,090万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -82.35%2,120万 | 311.68%1.45億 | 311.68%1.45億 | 611.76%1.21億 | 763.57%1.21億 | 991.82%1.2億 | -73.06%3,510万 | -73.06%3,510万 | -84.47%1,700万 | -87.06%1,400万 |
| -短期借入金 | -82.35%2,120万 | 548.13%1.21億 | 548.13%1.21億 | 611.76%1.21億 | 763.57%1.21億 | 991.82%1.2億 | -83.36%1,870万 | -83.36%1,870万 | -84.47%1,700万 | -87.06%1,400万 |
| -資本リース債務 | ---- | 42.07%2,330万 | 42.07%2,330万 | ---- | ---- | ---- | -8.38%1,640万 | -8.38%1,640万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 21.97%4.85億 | 8.05%4億 | 8.05%4億 | 117.21%3.81億 | 102.03%3.97億 | 85.28%3.98億 | 10.21%3.7億 | 10.21%3.7億 | -1.57%1.76億 | 1.97%1.97億 |
| その他の流動負債 | 42.64%4.77億 | 261.46%3,470万 | 261.46%3,470万 | -24.46%3.89億 | -24.07%3.44億 | -32.25%3.34億 | -17.24%960万 | -17.24%960万 | 4.49%5.14億 | -11.37%4.53億 |
| 流動負債合計 | 12.78%11.83億 | 31.48%12.02億 | 31.48%12.02億 | 24.02%10.72億 | 28.41%10.51億 | 19.08%10.49億 | -2.58%9.14億 | -2.58%9.14億 | -6.14%8.65億 | -14.27%8.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.12%14.43億 | -0.02%12.35億 | -0.02%12.35億 | -3.36%10.99億 | -4.14%11.23億 | -8.00%11.09億 | -2.24%12.35億 | -2.24%12.35億 | 58.44%11.37億 | 62.39%11.71億 |
| -長期借入金 | 22.39%13.57億 | -3.35%11.6億 | -3.35%11.6億 | -3.36%10.99億 | -4.14%11.23億 | -8.00%11.09億 | -1.74%12.01億 | -1.74%12.01億 | 58.44%11.37億 | 62.39%11.71億 |
| -リース債務 | --8,570万 | 114.94%7,480万 | 114.94%7,480万 | ---- | ---- | ---- | -16.75%3,480万 | -16.75%3,480万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --1.87億 | -2.87%1.59億 | -2.87%1.59億 | ---- | ---- | ---- | 70.37%1.64億 | 70.37%1.64億 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | --7,600万 | 67.61%7,660万 | 67.61%7,660万 | ---- | ---- | ---- | -56.35%4,570万 | -56.35%4,570万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,190万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -57.86%1.67億 | 35.43%1.64億 | 35.43%1.64億 | 5.95%4.05億 | 4.03%4.21億 | -7.29%3.96億 | -25.52%1.21億 | -25.52%1.21億 | -4.33%3.82億 | 2.30%4.05億 |
| 非流動負債合計 | 23.51%18.73億 | 4.39%16.35億 | 4.39%16.35億 | -1.02%15.03億 | -1.29%15.55億 | -7.08%15.17億 | -3.75%15.66億 | -3.75%15.66億 | 36.00%15.19億 | 41.10%15.76億 |
| 負債合計 | 19.12%30.56億 | 14.38%28.37億 | 14.38%28.37億 | 8.06%25.75億 | 8.86%26.06億 | 2.09%25.65億 | -3.32%24.8億 | -3.32%24.8億 | 16.95%23.83億 | 15.58%23.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -普通株式 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | --23.67億 | 20.65%23.24億 | 20.65%23.24億 | ---- | ---- | ---- | 16.06%19.26億 | 16.06%19.26億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --2.91億 | 10.38%2.83億 | 10.38%2.83億 | ---- | ---- | ---- | 7.78%2.56億 | 7.78%2.56億 | ---- | ---- |
| 自己株式 | 11.74%12.37億 | 14.03%12.37億 | 14.03%12.37億 | 12.12%11.87億 | 12.27%11.07億 | 19.58%11.07億 | 32.27%10.85億 | 32.27%10.85億 | 43.42%10.59億 | 33.61%9.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -126.01%-770万 | -59.46%600万 | -59.46%600万 | 94.35%-520万 | 149.49%2,440万 | 273.10%2,960万 | 280.49%1,480万 | 280.49%1,480万 | -760.75%-9,210万 | -1,246.51%-4,930万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 15.01%23.99億 | 15.37%23.12億 | 15.21%22.56億 | ---- | ---- | 14.45%20.86億 | 15.58%20.04億 |
| 株主資本 | 19.91%14.15億 | 23.65%13.77億 | 23.65%13.77億 | 29.01%12.09億 | 26.86%12.31億 | 16.06%11.8億 | 4.04%11.14億 | 4.04%11.14億 | -12.89%9.37億 | -3.14%9.71億 |
| 少数株主持分 | 91.89%3,550万 | 100.56%3,610万 | 100.56%3,610万 | 111.98%3,540万 | -3.47%1,950万 | -12.32%1,850万 | 25.87%1,800万 | 25.87%1,800万 | 16.78%1,670万 | 47.45%2,020万 |
| 資本合計 | 21.02%14.51億 | 24.87%14.13億 | 24.87%14.13億 | 30.46%12.44億 | 26.24%12.51億 | 15.48%11.99億 | 4.33%11.32億 | 4.33%11.32億 | -12.50%9.54億 | -2.46%9.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
