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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.27%1.48億 | -70.48%1.7億 | -43.12%3.4億 | -24.35%4.88億 | -24.35%4.88億 | -41.94%3.64億 | -20.50%5.75億 | -34.73%5.98億 | -44.74%6.46億 | -44.74%6.46億 |
| -現金及び現金同等物 | -59.27%1.48億 | -70.48%1.7億 | -43.12%3.4億 | -24.35%4.88億 | -24.35%4.88億 | -41.94%3.64億 | -20.50%5.75億 | -26.74%5.98億 | -39.57%6.46億 | -39.57%6.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.64%7.13億 | 15.26%6.94億 | 34.87%6.36億 | 4.45%6.22億 | 4.45%6.22億 | 55.76%6.56億 | 49.63%6.02億 | 13.99%4.72億 | 42.79%5.95億 | 42.79%5.95億 |
| -売掛金 | 10.92%5.38億 | 12.51%5.07億 | 0.78%4.75億 | 4.08%4.92億 | 4.08%4.92億 | 15.21%4.85億 | 11.97%4.51億 | 13.99%4.72億 | 13.38%4.73億 | 13.38%4.73億 |
| -未収法人所得税 | -18.83%6,680万 | 15.02%8,730万 | --7,000万 | -25.73%4,590万 | -25.73%4,590万 | --8,230万 | --7,590万 | ---- | --6,180万 | --6,180万 |
| -その他の売掛金 | 21.69%1.08億 | 31.84%9,980万 | --9,080万 | 37.99%8,390万 | 37.99%8,390万 | --8,850万 | --7,570万 | ---- | --6,080万 | --6,080万 |
| 棚卸資産 | 33.23%12.2億 | 28.57%11.76億 | 23.49%10.61億 | 21.02%9.68億 | 21.02%9.68億 | 22.21%9.16億 | 20.50%9.15億 | 16.07%8.59億 | 12.67%8億 | 12.67%8億 |
| 前払費用 | 22.20%6,990万 | 102.47%7,370万 | --6,230万 | 28.18%5,550万 | 28.18%5,550万 | --5,720万 | --3,640万 | ---- | --4,330万 | --4,330万 |
| その他の流動資産 | -14.56%3,110万 | -51.54%2,670万 | -91.84%1,670万 | 42.97%1,830万 | 42.97%1,830万 | -84.81%3,640万 | -72.84%5,510万 | 13.04%2.05億 | -92.57%1,280万 | -92.57%1,280万 |
| 流動資産合計 | 7.98%21.91億 | -1.39%21.53億 | 0.35%21.4億 | 2.41%21.64億 | 2.41%21.64億 | -0.35%20.29億 | 4.59%21.83億 | -5.23%21.33億 | -14.51%21.13億 | -14.51%21.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 59.66%8.41億 | 51.67%7.93億 | 35.29%6.91億 | 28.47%6.91億 | 28.47%6.91億 | 25.03%5.27億 | 32.33%5.23億 | 26.52%5.11億 | 15.49%5.38億 | 15.49%5.38億 |
| -有形固定資産総額 | --8.41億 | --7.93億 | --6.91億 | 23.42%12.16億 | 23.42%12.16億 | ---- | ---- | ---- | 9.30%9.85億 | 9.30%9.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.35%-5.24億 | -17.35%-5.24億 | ---- | ---- | ---- | -2.67%-4.47億 | -2.67%-4.47億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 193.21%25.01億 | 187.56%24.68億 | 45.45%12.01億 | 25.34%9.13億 | 25.34%9.13億 | 43.24%8.53億 | 36.30%8.58億 | 34.98%8.26億 | 32.14%7.29億 | 32.14%7.29億 |
| -のれん | 162.81%14.75億 | 158.79%14.44億 | 42.59%7.52億 | 27.32%5.83億 | 27.32%5.83億 | 47.08%5.61億 | 40.81%5.58億 | 37.21%5.27億 | 34.79%4.58億 | 34.79%4.58億 |
| -その他の無形資産 | 251.66%10.27億 | 240.98%10.24億 | 50.49%4.49億 | 22.00%3.31億 | 22.00%3.31億 | 36.40%2.92億 | 28.65%3億 | 31.21%2.99億 | 27.90%2.71億 | 27.90%2.71億 |
| 非流動繰延資産 | --3.41億 | --3.03億 | --2.8億 | 286.98%2.97億 | 286.98%2.97億 | ---- | ---- | ---- | -14.76%7,680万 | -14.76%7,680万 |
| その他の非流動資産 | -41.96%2.38億 | -36.62%1.86億 | -34.19%1.94億 | 18.63%1.84億 | 18.63%1.84億 | 44.79%4.1億 | 7.37%2.93億 | 3.48%2.94億 | 119.07%1.55億 | 119.07%1.55億 |
| 非流動資産合計 | 119.05%39.22億 | 124.03%37.5億 | 45.07%23.66億 | 39.18%20.86億 | 39.18%20.86億 | 37.68%17.9億 | 29.01%16.74億 | 25.46%16.31億 | 27.19%14.99億 | 27.19%14.99億 |
| 資産合計 | 60.04%61.13億 | 53.04%59.03億 | 19.73%45.06億 | 17.67%42.5億 | 17.67%42.5億 | 14.47%38.2億 | 13.95%38.57億 | 6.00%37.64億 | -1.05%36.12億 | -1.05%36.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.34%2.28億 | 16.68%2.2億 | 1.48%1.99億 | 27.51%3.6億 | 27.51%3.6億 | 15.09%1.82億 | 21.89%1.89億 | 21.71%1.96億 | 18.71%2.82億 | 18.71%2.82億 |
| -買掛金 | 25.34%2.28億 | 16.68%2.2億 | 1.48%1.99億 | 13.62%2.03億 | 13.62%2.03億 | 15.09%1.82億 | 21.89%1.89億 | 21.71%1.96億 | 21.03%1.78億 | 21.03%1.78億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 51.35%1.57億 | 51.35%1.57億 | ---- | ---- | ---- | 14.92%1.04億 | 14.92%1.04億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 18.74%7,920万 | 18.74%7,920万 | ---- | ---- | ---- | -14.49%6,670万 | -14.49%6,670万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -72.89%3,280万 | -78.16%2,640万 | -82.35%2,120万 | 311.68%1.45億 | 311.68%1.45億 | 611.76%1.21億 | 763.57%1.21億 | 991.82%1.2億 | -73.06%3,510万 | -73.06%3,510万 |
| -短期借入金 | -72.89%3,280万 | -78.16%2,640万 | -82.35%2,120万 | 548.13%1.21億 | 548.13%1.21億 | 611.76%1.21億 | 763.57%1.21億 | 991.82%1.2億 | -83.36%1,870万 | -83.36%1,870万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 42.07%2,330万 | 42.07%2,330万 | ---- | ---- | ---- | -8.38%1,640万 | -8.38%1,640万 |
| 流動性繰延負債 | 22.43%4.67億 | 26.30%5.02億 | 21.97%4.85億 | 8.05%4億 | 8.05%4億 | 117.21%3.81億 | 102.03%3.97億 | 85.28%3.98億 | 10.21%3.7億 | 10.21%3.7億 |
| その他の流動負債 | 53.14%5.95億 | 61.69%5.56億 | 42.64%4.77億 | 117.65%5,180万 | 117.65%5,180万 | -24.46%3.89億 | -24.07%3.44億 | -32.25%3.34億 | -2.46%2,380万 | -2.46%2,380万 |
| 流動負債合計 | 23.30%13.22億 | 24.13%13.05億 | 12.78%11.83億 | 31.48%12.02億 | 31.48%12.02億 | 24.02%10.72億 | 28.41%10.51億 | 19.08%10.49億 | -2.58%9.14億 | -2.58%9.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 117.09%23.85億 | 99.85%22.43億 | 30.12%14.43億 | -0.02%12.35億 | -0.02%12.35億 | -3.36%10.99億 | -4.14%11.23億 | -8.00%11.09億 | -2.24%12.35億 | -2.24%12.35億 |
| -長期借入金 | 106.13%22.65億 | 89.93%21.32億 | 22.39%13.57億 | -3.35%11.6億 | -3.35%11.6億 | -3.36%10.99億 | -4.14%11.23億 | -8.00%11.09億 | -1.74%12.01億 | -1.74%12.01億 |
| -リース債務 | --1.21億 | --1.11億 | --8,570万 | 114.94%7,480万 | 114.94%7,480万 | ---- | ---- | ---- | -16.75%3,480万 | -16.75%3,480万 |
| 繰延負債 | --2.73億 | --2.72億 | --1.87億 | -2.87%1.59億 | -2.87%1.59億 | ---- | ---- | ---- | 70.37%1.64億 | 70.37%1.64億 |
| 従業員福利厚生費 | --8,380万 | --7,960万 | --7,600万 | 67.61%7,660万 | 67.61%7,660万 | ---- | ---- | ---- | -56.35%4,570万 | -56.35%4,570万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,190万 | --1,200万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -49.00%2.06億 | -57.65%1.78億 | -57.86%1.67億 | 35.43%1.64億 | 35.43%1.64億 | 5.95%4.05億 | 4.03%4.21億 | -7.29%3.96億 | -25.52%1.21億 | -25.52%1.21億 |
| 非流動負債合計 | 96.11%29.48億 | 78.32%27.74億 | 23.51%18.73億 | 4.39%16.35億 | 4.39%16.35億 | -1.02%15.03億 | -1.29%15.55億 | -7.08%15.17億 | -3.75%15.66億 | -3.75%15.66億 |
| 負債合計 | 65.79%42.7億 | 56.47%40.78億 | 19.12%30.56億 | 14.38%28.37億 | 14.38%28.37億 | 8.06%25.75億 | 8.86%26.06億 | 2.09%25.65億 | -3.32%24.8億 | -3.32%24.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -普通株式 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | --24.01億 | --23.67億 | --23.67億 | 20.65%23.24億 | 20.65%23.24億 | ---- | ---- | ---- | 16.06%19.26億 | 16.06%19.26億 |
| 資本剰余金 | --7.04億 | --7.01億 | --2.91億 | 10.38%2.83億 | 10.38%2.83億 | ---- | ---- | ---- | 7.78%2.56億 | 7.78%2.56億 |
| 自己株式 | 4.24%12.37億 | 11.74%12.37億 | 11.74%12.37億 | 14.03%12.37億 | 14.03%12.37億 | 12.12%11.87億 | 12.27%11.07億 | 19.58%11.07億 | 32.27%10.85億 | 32.27%10.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,098.08%-6,230万 | -280.33%-4,400万 | -126.01%-770万 | -59.46%600万 | -59.46%600万 | 94.35%-520万 | 149.49%2,440万 | 273.10%2,960万 | 280.49%1,480万 | 280.49%1,480万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.01%23.99億 | 15.37%23.12億 | 15.21%22.56億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 49.49%18.07億 | 45.32%17.89億 | 19.91%14.15億 | 23.65%13.77億 | 23.65%13.77億 | 29.01%12.09億 | 26.86%12.31億 | 16.06%11.8億 | 4.04%11.14億 | 4.04%11.14億 |
| 少数株主持分 | 1.98%3,610万 | 81.03%3,530万 | 91.89%3,550万 | 100.56%3,610万 | 100.56%3,610万 | 111.98%3,540万 | -3.47%1,950万 | -12.32%1,850万 | 25.87%1,800万 | 25.87%1,800万 |
| 資本合計 | 48.14%18.43億 | 45.88%18.25億 | 21.02%14.51億 | 24.87%14.13億 | 24.87%14.13億 | 30.46%12.44億 | 26.24%12.51億 | 15.48%11.99億 | 4.33%11.32億 | 4.33%11.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
