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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.74%3,927.79万 | 18.24%4,211.52万 | -20.49%3,561.78万 | 1.23%4,479.66万 | -12.22%4,425.02万 | 14.67%5,041.2万 | 12.17%4,396.4万 | -22.24%3,919.52万 | 13.21%5,040.52万 | -8.85%4,452.28万 |
| お客様からの領収書 | -6.74%3,927.79万 | 18.24%4,211.52万 | -20.49%3,561.78万 | 1.23%4,479.66万 | -12.22%4,425.02万 | 14.67%5,041.2万 | 12.17%4,396.4万 | -22.24%3,919.52万 | 13.21%5,040.52万 | -8.85%4,452.28万 |
| 現金支払カテゴリ | 15.47%-3,527.23万 | -12.26%-4,172.65万 | -3.44%-3,716.99万 | 4.40%-3,593.39万 | 6.24%-3,758.85万 | -10.03%-4,009.18万 | -19.59%-3,643.58万 | 24.76%-3,046.86万 | 6.13%-4,049.29万 | 32.65%-4,313.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.47%-3,527.23万 | -12.26%-4,172.65万 | -3.44%-3,716.99万 | 4.40%-3,593.39万 | 6.24%-3,758.85万 | -10.03%-4,009.18万 | -19.59%-3,643.58万 | 24.76%-3,046.86万 | 6.13%-4,049.29万 | 32.65%-4,313.88万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | --879.33万 | ---- | -34.83%1,214.61万 | 56.32%1,863.89万 | --1,192.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.65%-36.38万 | 63.29%-24.31万 | 14.54%-66.23万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.27%7.71万 | -33.79%9.44万 | -67.97%14.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 930.59%400.57万 | -94.63%38.87万 | -18.30%724.12万 | -52.88%886.27万 | -35.05%1,880.78万 | 48.88%2,895.91万 | 130.47%1,945.15万 | -13.56%844万 | 1,029.81%976.36万 | 105.56%86.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.95%-890.82万 | 248.77%650.46万 | 20.45%-437.23万 | 67.66%-549.65万 | 20.12%-1,699.52万 | 8.27%-2,127.7万 | -53.89%-2,319.45万 | -146.98%-1,507.24万 | -614.96%-610.26万 | 93.48%-85.36万 |
| 資本支出 | -43.29%-148.26万 | -195.67%-103.46万 | -80.77%-34.99万 | 82.57%-19.36万 | -214.12%-111.09万 | -32.05%-35.37万 | 68.69%-26.78万 | 7.71%-85.52万 | -204.24%-92.67万 | 93.40%-30.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -316.77%-1,149.63万 | -1,067.38%-275.84万 | -124.44%-23.63万 | 138.37%96.7万 | -12.71%-251.99万 | 79.62%-223.57万 | -33.90%-1,097.22万 | -116.55%-819.43万 | -274.88%-378.4万 | 84.63%-100.94万 |
| 投資商品取引の純額 | -18.57%-77.79万 | 10.08%-65.61万 | 1.14%-72.96万 | 87.15%-73.8万 | 40.55%-574.23万 | ---965.88万 | ---- | ---- | -70.39%13.63万 | 124.03%46.04万 |
| 受領配当金 | -50.20%594.86万 | --1,194.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10.95%-110万 | 67.56%-99.15万 | 44.75%-305.65万 | 27.42%-553.19万 | 15.58%-762.22万 | 24.47%-902.89万 | -98.49%-1,195.45万 | -294.10%-602.29万 | ---152.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.95%-890.82万 | 248.77%650.46万 | 20.45%-437.23万 | 67.66%-549.65万 | 20.12%-1,699.52万 | 8.27%-2,127.7万 | -53.89%-2,319.45万 | -146.98%-1,507.24万 | -614.96%-610.26万 | 93.48%-85.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.60%47.04万 | 116.82%38.68万 | 32.54%-229.98万 | 78.89%-340.9万 | -105.62%-1,615.15万 | -84.90%-785.51万 | -113.71%-424.84万 | 1,190.50%3,098.19万 | -3.57%-284.11万 | -112.44%-274.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -87.09%-1,113.63万 | ---595.25万 | ---- | -104.46%-138.31万 | 1,190.50%3,098.19万 | -2.22%-284.11万 | -140.42%-277.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---403.84万 | ---- | ---- | ---- | -99.84%3.63万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---515.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -49.82%-16.11万 | 91.07%-10.75万 | -30.94%-120.4万 | 67.41%-91.95万 | -22.90%-282.16万 | 24.58%-229.59万 | ---304.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.74%63.15万 | 145.11%49.43万 | -112.67%-109.58万 | 489.51%864.68万 | -45.98%-221.99万 | -950.29%-152.07万 | --17.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.60%47.04万 | 116.82%38.68万 | 32.54%-229.98万 | 78.89%-340.9万 | -105.62%-1,615.15万 | -84.90%-785.51万 | -113.71%-424.84万 | 1,190.50%3,098.19万 | -3.57%-284.11万 | -112.44%-274.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.79%1,172.51万 | 10.46%437.84万 | -5.25%396.37万 | -77.62%418.33万 | -3.09%1,869.1万 | -27.21%1,928.79万 | 736.81%2,649.91万 | 34.75%316.67万 | -52.31%235.01万 | -57.67%492.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.88%-443.21万 | 1,179.28%728.02万 | 1,429.31%56.91万 | 99.70%-4.28万 | -8,188.08%-1,433.9万 | 97.84%-17.3万 | -132.82%-799.14万 | 2,869.79%2,434.95万 | 130.01%81.99万 | 58.45%-273.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.50%-1.24万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -3.14%401.21万 | 8.14%414.22万 | -1.85%383.03万 | 3.64%390.23万 | -2.42%376.53万 | --385.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.45%1,130.5万 | 88.93%1,580.08万 | 3.98%836.31万 | -0.92%804.28万 | -64.67%811.74万 | 24.13%2,297.36万 | -32.74%1,850.78万 | 768.02%2,751.62万 | 45.24%317万 | -57.80%218.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.58%-897.32万 | -151.16%-340.44万 | -12.87%665.49万 | -49.67%763.8万 | -42.44%1,517.71万 | 221.10%2,636.69万 | 650.93%821.15万 | -132.32%-149.05万 | 234.61%461.15万 | 87.18%-342.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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