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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.14%-8,773 | 5.68%-7.84万 | -6.25%-1.45万 | 47.39%-1.81万 | -16.02%-2.96万 | -68.19%-1.63万 | 24.30%-8.31万 | 81.55%-1.36万 | -62.93%-3.43万 | -95.95%-2.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.97%-2.11万 | 18.93%-9.22万 | -19.51%-3.48万 | 57.81%-1.15万 | 51.71%-1.4万 | -12.46%-3.2万 | -1.03%-11.38万 | 64.90%-2.91万 | -199.82%-2.73万 | 37.61%-2.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -60.00%3,000 | -75.00%3,000 | 200.00%3,000 | 0.00%6,000 | ---1.35万 | -16.67%7,500 | 100.00%1.2万 | ---3,000 | 300.00%6,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | -346.07%-2,043 | -2,155.75%-6,474 | ---2,424 | ---2,491 | ---1,101 | ---458 | ---287 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 31.79%1.14万 | 55.56%2.95万 | 5.14%1.97万 | 116.15%2,103 | -128.52%-991 | -11.34%8,628 | 692.43%1.89万 | 4.37%1.88万 | 76.06%-1.3万 | -72.03%3,475 |
| -売掛金増減額 | -62.02%2,931 | 234.45%5,081 | 10.30%-653 | 23.16%-677 | 18.93%-1,306 | 1,480.50%7,717 | -4,565.43%-3,779 | 39.48%-728 | -128.85%-881 | -20.13%-1,611 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---623 | --0 | --0 | 542.40%8,030 | ---8,653 | --0 | -695.24%-1,250 | --0 | --1,250 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.75%8,440 | 10.05%2.5万 | -1.75%2.04万 | 122.90%2,780 | -301.12%-7,715 | -7.06%9,564 | 751.74%2.27万 | 9.34%2.07万 | 78.86%-1.21万 | -72.13%3,836 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.14%-8,773 | 5.68%-7.84万 | -6.25%-1.45万 | 47.39%-1.81万 | -16.02%-2.96万 | -68.19%-1.63万 | 24.30%-8.31万 | 21.87%-1.36万 | 55.75%-3.43万 | -95.95%-2.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 346.07%2,043 | 6,388.50%1.86万 | 744.60%2,424 | 1.46万 | 1,101 | 458 | 287 | 287 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --1.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 346.07%2,043 | 2,155.75%6,474 | 744.60%2,424 | --2,491 | --1,101 | --458 | --287 | --287 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346.07%2,043 | 6,388.50%1.86万 | 744.60%2,424 | --1.46万 | --1,101 | --458 | --287 | --287 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 8,048.89%29.24万 | 0 | -7,066.67%-209 | 157,979.56%21.66万 | 7.6万 | -101.55%-3,678 | 23.01%-3,818 | -100.00%3 | 137 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.02%3 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --30.4万 | --0 | --0 | --22.8万 | --7.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -216.48%-1.16万 | --0 | ---209 | ---- | ---- | 46.70%-3,678 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 8,048.89%29.24万 | --0 | -7,066.67%-209 | 157,979.56%21.66万 | --7.6万 | -101.55%-3,678 | 23.01%-3,818 | -100.00%3 | --137 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459.18%28.32万 | -63.08%5.06万 | 335.41%29.53万 | 192.68%29.89万 | -13.07%11.08万 | -63.08%5.06万 | 1,247.47%13.72万 | -57.50%6.78万 | 1,013.70%10.21万 | 1,152.34%12.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.18%-6,730 | 368.79%23.26万 | 29.72%-1.21万 | 89.45%-3,620 | 841.61%18.81万 | 721.33%6.02万 | -168.13%-8.65万 | 23.40%-1.72万 | -122.81%-3.43万 | -311.79%-2.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.50%27.65万 | 459.18%28.32万 | 459.18%28.32万 | 335.41%29.53万 | 192.68%29.89万 | -13.07%11.08万 | -63.08%5.06万 | -63.08%5.06万 | -57.50%6.78万 | 1,013.70%10.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.14%-8,773 | 5.68%-7.84万 | -6.25%-1.45万 | 47.39%-1.81万 | -16.02%-2.96万 | -68.19%-1.63万 | 24.30%-8.31万 | 21.87%-1.36万 | 55.75%-3.43万 | -95.95%-2.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
