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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.04%-12.1万 | 79.59%-7.61万 | 80.18%-10.72万 | -146.19%-113.28万 | 68.91%-7.83万 | -14.81%-14.07万 | -3,390,072.73%-37.29万 | -529.89%-54.09万 | -235.66%-46.01万 | -70.30%-25.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.22%-12.61万 | -641.50%-26.36万 | 82.77%-7.93万 | -61.50%-96.76万 | 124.71%10.7万 | -364.45%-57.88万 | -66.52%-3.55万 | -2,159.27%-46.03万 | -88.56%-59.91万 | -56.67%-43.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.15%9,394 | 97.54%-1,385 | 118.35%925 | -152.90%-16.98万 | -1,018.74%-21.46万 | 485.44%10.62万 | -828.66%-5.63万 | 91.14%-5,041 | -138.87%-6.72万 | -86.79%2.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 8,909.18%10.17万 | -13,831.22%-15.84万 | 902.81%2.46万 | 2,504.37%2.8万 |
| 運転資金の増減額 | -101.57%-4,313 | 184.15%18.88万 | 61.88%-2.88万 | -97.78%4,689 | -81.49%2.94万 | 794.68%27.52万 | -885.76%-22.44万 | -913.38%-7.55万 | 1,828.13%21.08万 | 436.84%15.89万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | 94.95%-737 | 743.46%5.12万 | 640,362.50%5.12万 | ---- | ---- | -0.07%-1.46万 | 45.46%-7,963 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.93%-4,313 | 255.23%18.81万 | 61.88%-2.88万 | -97.59%5,426 | -113.07%-2.18万 | 628.28%22.39万 | -670.26%-12.12万 | -1,261.95%-7.55万 | 783.13%22.54万 | 612.20%16.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.04%-12.1万 | 64.52%-7.61万 | 84.67%-10.72万 | -162.87%-113.28万 | 64.82%-7.83万 | -14.81%-14.07万 | -1,950,090.91%-21.45万 | -714.37%-69.92万 | -214.36%-43.09万 | -50.54%-22.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3,533.89%4,738.77万 | 0 | 4,149.3万 | 0 | 589.47万 | 97.00%-138万 | -138万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 3,533.89%4,738.77万 | --0 | --4,149.3万 | --0 | --589.47万 | 97.00%-138万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 3,533.89%4,738.77万 | --0 | --4,149.3万 | --0 | --589.47万 | 97.00%-138万 | ---138万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.30%13.2万 | 109.53%20.95万 | 71.08%-154万 | -3,026.35%-4,042.75万 | -1,910.57%-2,501.31万 | -1,018.99万 | 10万 | -532.46万 | -97.05%138.15万 | 138.15万 |
| 借入金純額 | 77.43%-9.81万 | 112.35%21.24万 | -86.19%16.64万 | 46.62%202.55万 | -16.37%115.54万 | ---43.46万 | --10万 | --120.47万 | 2,128.23%138.15万 | --138.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.82%-1.99万 | ---2,821 | 73.87%-170.63万 | ---4,245.3万 | ---2,518.09万 | ---1,074.29万 | --0 | ---652.93万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.30%13.2万 | 109.53%20.95万 | 71.08%-154万 | -3,026.35%-4,042.75万 | -1,910.57%-2,501.31万 | ---1,018.99万 | --10万 | ---532.46万 | -97.05%138.15万 | --138.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,469.56%459.7万 | 2,793.68%446.36万 | 2,056.23%611.08万 | -60.24%28.34万 | 6,086.45%3,120.21万 | -93.66%3.97万 | -75.40%15.43万 | -60.24%28.34万 | 2,473.44%71.28万 | -41.39%50.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.96%1.1万 | 216.49%13.34万 | -1,175.41%-164.72万 | 1,457.06%582.74万 | -11,255.64%-2,509.13万 | 25,522.07%3,116.24万 | -1,041,000.00%-11.45万 | -50.41%-12.91万 | -162.68%-42.94万 | -49.53%-22.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.23%460.81万 | 11,469.56%459.7万 | 2,793.68%446.36万 | 2,056.23%611.08万 | 2,056.23%611.08万 | 6,086.45%3,120.21万 | -93.66%3.97万 | -75.40%15.43万 | -60.24%28.34万 | -60.24%28.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.04%-12.1万 | 64.52%-7.61万 | 84.67%-10.72万 | -162.87%-113.28万 | 64.82%-7.83万 | -14.81%-14.07万 | -1,950,090.91%-21.45万 | -714.37%-69.92万 | -214.36%-43.09万 | -50.54%-22.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
