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| (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.44%-14.05万 | 97.50%-757 | 72.51%-7.88万 | 76.58%-5.07万 | 93.18%-1.02万 | -225.71%-68.36万 | 54.90%-3.03万 | -2,300.91%-28.68万 | -46.13%-21.67万 | -1,901.62%-14.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.87%-274.56万 | 15.09%-46.65万 | -94.23%-116.27万 | -1,480.55%-97.55万 | 72.25%-14.09万 | -875.60%-171.74万 | -2,871.64%-54.94万 | -6,905.57%-59.86万 | 62.04%-6.17万 | -1,954.21%-50.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,097.09%140.61万 | 112.00%21.35万 | 1,663.38%78.55万 | 418.43%59.16万 | -216.74%-18.45万 | --11.75万 | --10.07万 | --4.45万 | ---18.58万 | --15.8万 |
| その他の非現金項目 | 18.46%56.2万 | 78.72%15.35万 | -4.59%21.13万 | 1,410.67%12.84万 | -56.64%6.87万 | --47.44万 | --8.59万 | --22.15万 | --8,500 | --15.85万 |
| 運転資金の増減額 | 44.15%63.69万 | -70.30%9.87万 | 90.06%8.71万 | 817.16%20.47万 | 498.06%24.64万 | 1,405.10%44.18万 | 482.34%33.25万 | 112.38%4.58万 | 55.96%2.23万 | 139.18%4.12万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.33万 | --0 | --6,800 | ---6,800 | --3.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.54%94.55万 | -91.22%2.92万 | 886.53%38.49万 | 877.92%28.48万 | 3,035.34%24.66万 | 78,323.75%40.83万 | 719.62%33.23万 | 80.86%3.9万 | 103.47%2.91万 | -54.34%7,864 |
| -その他流動負債の変動 | -169,619.23%-30.85万 | 38,128.02%6.96万 | ---29.79万 | ---8.01万 | ---182 | --182 | --182 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.44%-14.05万 | 97.50%-757 | 72.51%-7.88万 | 76.58%-5.07万 | 93.18%-1.02万 | -225.72%-68.36万 | 54.90%-3.03万 | -2,300.91%-28.68万 | -46.13%-21.67万 | -1,901.62%-14.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.08%12.65万 | 113.43%67 | -74.77%7.63万 | -87.45%2.76万 | -84.63%2.25万 | 2,160.39%66.86万 | -100.83%-499 | 1,797.44%30.25万 | 5,140.25%22.01万 | 285.05%14.64万 |
| 借入金純額 | -62.91%12.2万 | 100.26%67 | -59.41%9.13万 | ---- | ---- | --32.9万 | ---2.6万 | --22.5万 | --0 | --13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.64%4万 | --0 | --0 | --0 | 53.85%4万 | --32.36万 | --0 | --7.75万 | --22.01万 | --2.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -323.12%-3.55万 | --0 | ---1.5万 | ---2,999 | -82.49%-1.75万 | 149.04%1.59万 | -57.70%2.55万 | --0 | --0 | 87.88%-9,590 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.08%12.65万 | 113.43%67 | -74.77%7.63万 | -87.45%2.76万 | -84.63%2.25万 | 2,160.39%66.86万 | -100.83%-499 | 1,797.44%30.25万 | 5,140.25%22.01万 | 285.05%14.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -99.94%7 | -91.78%313 | -98.53%9 | --0 | -98.62%3,458 | 54.82%1.25万 | -58.73%3,808 | -99.63%614 | -98.62%3,458 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.93%-1.4万 | 97.76%-690 | -115.97%-2,510 | -770.20%-2.31万 | 453.87%1.23万 | 93.78%-1.51万 | -349.20%-3.08万 | 428.12%1.57万 | 102.39%3,450 | 95.99%-3,471 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.74%1.4万 | -96.26%683 | 131.47%2,204 | 9,250.78%2.34万 | -2,057.58%-1.23万 | 366.31%1.16万 | 722.11%1.83万 | -291.71%-7,003 | 97.97%-256 | -73.38%627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -99.94%7 | -91.78%313 | -98.53%9 | --0 | --0 | 54.82%1.25万 | -58.73%3,808 | -99.63%614 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.44%-14.05万 | 97.50%-757 | 72.51%-7.88万 | 76.58%-5.07万 | 93.18%-1.02万 | -225.72%-68.36万 | 54.90%-3.03万 | -2,300.91%-28.68万 | -46.13%-21.67万 | -1,901.62%-14.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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