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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.59%-326.66万 | 20.03%-423.41万 | -14.45%-676.94万 | -11.06%-233.87万 | 1,371.66万 | -484.6万 | -529.47万 | -28.27%-591.46万 | 68.96%-210.57万 | -461.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.62%-483.22万 | 24.14%-629.77万 | -42.05%-843.16万 | -872.22%-294.14万 | --1,788.13万 | ---658.51万 | ---830.2万 | -13.55%-593.56万 | 97.01%-30.25万 | ---522.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 15.33%-218.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.02%-258.01万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -54.73%45.12万 | -57.53%41.6万 | 3.35%99.42万 | ---- | ---- | --99.66万 | --97.95万 | 53.18%96.2万 | ---- | --62.8万 |
| その他の非現金項目 | --7.82万 | --7.73万 | --7.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.25%101.11万 | -2.49%188.13万 | 9.14%-103.08万 | 258.76%278.71万 | --128.64万 | --70.58万 | --192.94万 | -402.62%-113.45万 | -3.53%77.69万 | ---22.57万 |
| -売上債権増減額 | 15.88%-40万 | 1,138.93%247.25万 | -632.50%-330.08万 | ---- | ---- | ---47.55万 | --19.96万 | 71.64%-45.06万 | ---- | ---158.88万 |
| -棚卸資産増減額 | -244.22%-107.74万 | -93.25%-79.35万 | 113.64%9.91万 | ---- | ---- | --74.71万 | ---41.06万 | -1,111.26%-72.64万 | ---- | ---6万 |
| -前払費用増減額 | 323.12%76.34万 | 178.01%58.61万 | -717.53%-155.16万 | 19.42%20.64万 | --8.65万 | ---34.21万 | --21.08万 | 182.98%25.13万 | 138.49%17.28万 | ---30.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.14%173.25万 | -119.51%-37.64万 | 1,886.25%372.98万 | 327.24%258.07万 | --8.35万 | --77.64万 | --192.96万 | -112.10%-20.88万 | -88.95%60.4万 | --172.58万 |
| -その他流動負債の変動 | ---7,395 | ---7,395 | ---7,395 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.59%-326.66万 | 20.03%-423.41万 | -14.45%-676.94万 | -11.06%-233.87万 | --1,371.66万 | ---484.6万 | ---529.47万 | -28.27%-591.46万 | 68.96%-210.57万 | ---461.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.93%-49.68万 | 62.52%-72.44万 | 47.14%-48.74万 | 1.59億 | 1.62億 | -66.18万 | -193.26万 | 57.97%-92.2万 | 0 | -219.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.42%-45.39万 | 73.39%-51.43万 | 40.24%-55.1万 | ---- | ---- | ---66.18万 | ---193.26万 | 57.97%-92.2万 | ---- | ---219.38万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---63.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --6.36万 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.93%-49.68万 | 62.52%-72.44万 | 47.14%-48.74万 | --1.59億 | --1.62億 | ---66.18万 | ---193.26万 | 57.97%-92.2万 | --0 | ---219.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.22%135.63万 | -101.71%-12.39万 | -45.36%785.23万 | -9,543.80%-1.57億 | -1.8億 | 176.65万 | 725.79万 | 233.73%1,437.13万 | -93.96%166.31万 | 430.63万 |
| 借入金純額 | -89.57%135.63万 | -101.71%-12.39万 | -47.20%785.23万 | 65.87%248.8万 | ---3,264.52万 | --1,300.4万 | --725.79万 | 11,461.58%1,487.13万 | -85.86%150万 | ---13.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -161.30%-10万 | --1,163.74万 | ---1,123.74万 | --0 | -114.55%-50万 | 109.40%16.31万 | --343.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.22%135.63万 | -101.71%-12.39万 | -45.36%785.23万 | -9,543.80%-1.57億 | ---1.8億 | --176.65万 | --725.79万 | 233.73%1,437.13万 | -93.96%166.31万 | --430.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.39%312.87万 | -35.25%821.11万 | 47.97%761.56万 | -39.40%68.08万 | --897.06万 | --1,271.19万 | --1,268.13万 | 77.14%514.66万 | -66.69%112.34万 | --290.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.66%-240.72万 | -16,678.52%-508.23万 | -92.10%59.54万 | -32.78%-58.77万 | ---441.16万 | ---374.13万 | --3.07万 | 401.57%753.46万 | 5.36%-44.26万 | ---249.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.96%72.15万 | -75.39%312.87万 | -35.25%821.11万 | -86.32%9.31万 | --9.31万 | --897.06万 | --1,271.19万 | 3,016.95%1,268.13万 | -76.57%68.08万 | --40.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.67%-376.35万 | 31.39%-495.85万 | -7.08%-732.04万 | -11.06%-233.87万 | --1,723.31万 | ---550.79万 | ---722.73万 | -0.47%-683.66万 | 92.48%-210.57万 | ---680.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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