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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.45%-676.94万 | -11.06%-233.87万 | -28.27%-591.46万 | 68.96%-210.57万 | -461.1万 | -678.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.05%-843.16万 | -872.22%-294.14万 | -13.55%-593.56万 | 97.01%-30.25万 | ---522.74万 | ---1,012.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 15.33%-218.44万 | ---- | -588.02%-258.01万 | ---- | ---37.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.35%99.42万 | ---- | 53.18%96.2万 | ---- | --62.8万 | --209.75万 |
| その他の非現金項目 | --7.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 9.14%-103.08万 | 258.76%278.71万 | -402.62%-113.45万 | -3.53%77.69万 | ---22.57万 | --80.53万 |
| -売掛金増減額 | -632.50%-330.08万 | ---- | 71.64%-45.06万 | ---- | ---158.88万 | ---76.59万 |
| -在庫増減額 | 113.64%9.91万 | ---- | -1,111.26%-72.64万 | ---- | ---6万 | ---344.68万 |
| -前払費用増減額 | -717.53%-155.16万 | 19.42%20.64万 | 182.98%25.13万 | 138.49%17.28万 | ---30.28万 | ---44.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,886.25%372.98万 | 327.24%258.07万 | -112.10%-20.88万 | -88.95%60.4万 | --172.58万 | --546.71万 |
| -その他流動負債の変動 | ---7,395 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.45%-676.94万 | -11.06%-233.87万 | -28.27%-591.46万 | 68.96%-210.57万 | ---461.1万 | ---678.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.14%-48.74万 | 1.59億 | 57.97%-92.2万 | 0 | -219.38万 | -2,120.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.24%-55.1万 | ---- | 57.97%-92.2万 | ---- | ---219.38万 | ---2,120.79万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---63.7万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6.36万 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.14%-48.74万 | --1.59億 | 57.97%-92.2万 | --0 | ---219.38万 | ---2,120.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.36%785.23万 | -9,543.80%-1.57億 | 233.73%1,437.13万 | -93.96%166.31万 | 430.63万 | 2,752.48万 |
| 借入金純額 | -47.20%785.23万 | 65.87%248.8万 | 11,461.58%1,487.13万 | -85.86%150万 | ---13.09万 | --1,061.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.59億 | ---- | --0 | --100万 | --1,865万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -161.30%-10万 | -114.55%-50万 | 109.40%16.31万 | --343.72万 | ---173.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.36%785.23万 | -9,543.80%-1.57億 | 233.73%1,437.13万 | -93.96%166.31万 | --430.63万 | --2,752.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.97%761.56万 | -39.40%68.08万 | 77.14%514.66万 | -66.69%112.34万 | --290.54万 | --337.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.10%59.54万 | -32.78%-58.77万 | 401.57%753.46万 | 5.36%-44.26万 | ---249.85万 | ---46.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.25%821.11万 | -86.32%9.31万 | 3,016.95%1,268.13万 | -76.57%68.08万 | --40.68万 | --290.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.08%-732.04万 | -11.06%-233.87万 | -0.47%-683.66万 | 92.48%-210.57万 | ---680.48万 | ---2,799.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
