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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.50%2.88億 | 0.33%6.02億 | 10.14%6.41億 | 32.41%4.78億 | 32.41%4.78億 | -24.68%4.76億 | -14.89%6億 | 100.00%5.82億 | 39.38%3.61億 | 39.38%3.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.50%2.88億 | 0.17%6.01億 | 10.14%6.41億 | 32.41%4.78億 | 32.41%4.78億 | -24.32%4.76億 | -14.41%6億 | 102.08%5.82億 | 41.02%3.61億 | 41.02%3.61億 |
| -短期投資 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 75.41%2.14億 | 23.02%1.71億 | -21.76%1.87億 | 0.85%2.36億 | 0.85%2.36億 | -19.21%1.22億 | 0.72%1.39億 | 64.83%2.39億 | 58.11%2.34億 | 58.11%2.34億 |
| -売掛金 | 75.41%2.14億 | 23.02%1.71億 | -21.76%1.87億 | 0.85%2.36億 | 0.85%2.36億 | -19.21%1.22億 | 0.72%1.39億 | 64.83%2.39億 | 58.11%2.34億 | 58.11%2.34億 |
| 制限付き現金 | -58.49%2,200万 | -48.84%2,200万 | 14.29%800万 | 69.23%2,200万 | 69.23%2,200万 | 112.00%5,300万 | 258.33%4,300万 | -22.22%700万 | 333.33%1,300万 | 333.33%1,300万 |
| その他の流動資産 | 6.67%3,200万 | -2.86%3,400万 | 18.75%3,800万 | 16.67%3,500万 | 16.67%3,500万 | 7.14%3,000万 | 16.67%3,500万 | -31.91%3,200万 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 |
| 流動資産合計 | -17.47%5.62億 | 2.33%8.36億 | 1.98%8.77億 | 20.85%7.71億 | 20.85%7.71億 | -18.54%6.81億 | -8.82%8.17億 | 74.80%8.6億 | 38.70%6.38億 | 38.70%6.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.41%39.77億 | 3.45%37.82億 | 1.79%37.49億 | 1.36%37.25億 | 1.36%37.25億 | -0.05%36.35億 | 1.61%36.56億 | 2.70%36.83億 | 1.13%36.75億 | 1.13%36.75億 |
| -有形固定資産総額 | 9.41%39.77億 | 3.45%37.82億 | 1.79%37.49億 | 4.55%53.82億 | 4.55%53.82億 | -0.05%36.35億 | 1.61%36.56億 | 2.70%36.83億 | 4.76%51.48億 | 4.76%51.48億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -12.49%-16.57億 | -12.49%-16.57億 | ---- | ---- | ---- | -15.08%-14.73億 | -15.08%-14.73億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.95%11.7億 | -4.06%12.04億 | -5.24%12.11億 | -5.57%12.2億 | -5.57%12.2億 | -5.33%12.44億 | -3.76%12.55億 | -3.84%12.78億 | -5.35%12.92億 | -5.35%12.92億 |
| -のれん | 2.58%2.39億 | 0.86%2.35億 | 0.43%2.35億 | 0.43%2.34億 | 0.43%2.34億 | 1.30%2.33億 | 9.39%2.33億 | 8.84%2.34億 | 6.88%2.33億 | 6.88%2.33億 |
| -その他の無形資産 | -7.91%9.31億 | -5.19%9.69億 | -6.51%9.76億 | -6.89%9.86億 | -6.89%9.86億 | -6.73%10.11億 | -6.32%10.22億 | -6.28%10.44億 | -7.67%10.59億 | -7.67%10.59億 |
| 投資その他の資産 | 3.85%5.67億 | -1.23%5.64億 | -1.75%5.62億 | -6.90%5.26億 | -6.90%5.26億 | 219.30%5.46億 | 202.12%5.71億 | 230.64%5.72億 | 303.57%5.65億 | 303.57%5.65億 |
| 金融資産 | -47.81%1.67億 | -15.27%2.33億 | -4.88%2.34億 | -27.49%2.11億 | -27.49%2.11億 | 12.28%3.2億 | 25.57%2.75億 | 50.00%2.46億 | 369.35%2.91億 | 369.35%2.91億 |
| その他の非流動資産 | 10.69%1.45億 | 140.78%2.48億 | 0.00%1.08億 | 55.13%1.21億 | 55.13%1.21億 | 52.33%1.31億 | 4.04%1.03億 | 18.68%1.08億 | -13.33%7,800万 | -13.33%7,800万 |
| 非流動資産合計 | 2.55%60.26億 | 2.92%60.31億 | -0.39%58.64億 | -1.66%58.03億 | -1.66%58.03億 | 6.97%58.76億 | 8.34%58.6億 | 10.18%58.87億 | 11.53%59.01億 | 11.53%59.01億 |
| 資産合計 | 0.47%65.88億 | 2.85%68.67億 | -0.09%67.41億 | 0.54%65.74億 | 0.54%65.74億 | 3.60%65.57億 | 5.90%66.77億 | 15.63%67.47億 | 13.70%65.39億 | 13.70%65.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.67%2.95億 | 18.52%5.12億 | -7.56%4.4億 | 49.04%3.1億 | 49.04%3.1億 | 40.43%3.23億 | 138.67%4.32億 | 160.11%4.76億 | 156.79%2.08億 | 156.79%2.08億 |
| -買掛金 | -9.60%2.92億 | 16.90%5.05億 | 131.55%4.33億 | -33.33%3,800万 | -33.33%3,800万 | 52.36%3.23億 | 165.03%4.32億 | 13.33%1.87億 | 26.67%5,700万 | 26.67%5,700万 |
| -未払法人税 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --700万 | --700万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 75.50%2.65億 | 75.50%2.65億 | ---- | ---- | --2.89億 | 387.10%1.51億 | 387.10%1.51億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -39.64%1.02億 | -39.64%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 164.06%1.69億 | 164.06%1.69億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.23%3.59億 | -5.05%3.57億 | -13.93%3.09億 | -31.57%2.97億 | -31.57%2.97億 | -1.92%2.56億 | 41.89%3.76億 | 43.60%3.59億 | 83.90%4.34億 | 83.90%4.34億 |
| -短期借入金 | 42.80%3.37億 | -6.98%3.33億 | -15.59%2.87億 | -33.41%2.77億 | -33.41%2.77億 | -3.28%2.36億 | 43.78%3.58億 | 44.68%3.4億 | 89.09%4.16億 | 89.09%4.16億 |
| -資本リース債務 | 10.00%2,200万 | 33.33%2,400万 | 15.79%2,200万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 17.65%2,000万 | 12.50%1,800万 | 26.67%1,900万 | 12.50%1,800万 | 12.50%1,800万 |
| その他の流動負債 | -40.00%300万 | -57.14%600万 | -58.33%500万 | -40.00%600万 | -40.00%600万 | -73.68%500万 | -30.00%1,400万 | -14.29%1,200万 | -28.57%1,000万 | -28.57%1,000万 |
| 流動負債合計 | 12.50%6.57億 | 6.45%8.75億 | -10.98%7.54億 | -12.91%7.15億 | -12.91%7.15億 | 14.51%5.84億 | 76.39%8.22億 | 89.49%8.47億 | 107.85%8.21億 | 107.85%8.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 11.85%1.51億 | 9.02%1.45億 | 6.82%1.41億 | 7.75%1.39億 | 7.75%1.39億 | -32.16%1.35億 | -30.73%1.33億 | -30.53%1.32億 | -32.46%1.29億 | -32.46%1.29億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.77%33.88億 | 3.40%33.49億 | 0.00%33.28億 | 4.70%33.22億 | 4.70%33.22億 | 3.67%33.29億 | 0.50%32.39億 | -7.19%33.28億 | -13.61%31.73億 | -13.61%31.73億 |
| -長期借入金 | 1.32%30.63億 | 2.69%30.12億 | -0.99%29.96億 | 4.25%29.95億 | 4.25%29.95億 | 3.56%30.23億 | -0.10%29.33億 | -8.30%30.26億 | -15.08%28.73億 | -15.08%28.73億 |
| -リース債務 | 6.21%3.25億 | 10.13%3.37億 | 9.93%3.32億 | 9.00%3.27億 | 9.00%3.27億 | 4.79%3.06億 | 6.62%3.06億 | 5.59%3.02億 | 3.45%3億 | 3.45%3億 |
| 繰延負債 | -4.80%2.58億 | 5.56%2.85億 | 9.13%2.87億 | -2.62%2.6億 | -2.62%2.6億 | 0.74%2.71億 | 1.12%2.7億 | 20.64%2.63億 | 53.45%2.67億 | 53.45%2.67億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -84.78%700万 | --1,200万 | -31.48%3,700万 | ---- | ---- | -8.00%4,600万 | ---- | 671.43%5,400万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 103.85%5,300万 | 37.93%4,000万 | 16.67%4,200万 | 25.00%4,000万 | 25.00%4,000万 | 36.84%2,600万 | 61.11%2,900万 | 89.47%3,600万 | -33.33%3,200万 | -33.33%3,200万 |
| その他の非流動性負債 | 13.51%4,200万 | 13.89%4,100万 | 0.00%3,800万 | -2.63%3,700万 | -2.63%3,700万 | -9.76%3,700万 | -10.00%3,600万 | 8.57%3,800万 | 8.57%3,800万 | 8.57%3,800万 |
| 非流動負債合計 | 1.77%39.12億 | 2.98%38.72億 | 0.57%38.73億 | 3.87%38.35億 | 3.87%38.35億 | 1.45%38.44億 | -0.79%37.6億 | -5.03%38.51億 | -10.93%36.92億 | -10.93%36.92億 |
| 負債合計 | 3.18%45.69億 | 3.60%47.47億 | -1.51%46.27億 | 0.82%45.5億 | 0.82%45.5億 | 3.00%44.28億 | 7.66%45.82億 | 4.35%46.98億 | -0.59%45.13億 | -0.59%45.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.08%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 |
| -普通株式 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.00%13.23億 | 0.08%13.23億 | 0.23%13.23億 | 0.23%13.23億 |
| 利益剰余金 | 1.66%1.84億 | 6.97%2.15億 | 10.50%2.21億 | 5.17%1.83億 | 5.17%1.83億 | 1.12%1.81億 | -19.60%2.01億 | 175.19%2億 | 158.19%1.74億 | 158.19%1.74億 |
| 資本剰余金 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -57.92%8,500万 | -5.73%1.48億 | 0.71%1.41億 | -35.63%1.12億 | -35.63%1.12億 | 26.25%2.02億 | 40.18%1.57億 | 169.23%1.4億 | 700.00%1.74億 | 700.00%1.74億 |
| 株主資本 | -6.58%16.04億 | 0.35%16.98億 | 1.31%16.96億 | -3.09%16.29億 | -3.09%16.29億 | 2.69%17.17億 | -0.18%16.92億 | 49.87%16.74億 | 67.93%16.81億 | 67.93%16.81億 |
| 少数株主持分 | 0.73%4.15億 | 4.71%4.22億 | 11.47%4.18億 | 14.49%3.95億 | 14.49%3.95億 | 15.08%4.12億 | 13.84%4.03億 | 73.61%3.75億 | 64.29%3.45億 | 64.29%3.45億 |
| 資本合計 | -5.17%20.19億 | 1.19%21.2億 | 3.17%21.14億 | -0.10%20.24億 | -0.10%20.24億 | 4.88%21.29億 | 2.24%20.95億 | 53.71%20.49億 | 67.30%20.26億 | 67.30%20.26億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
