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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,500.00%-1.84億 | -4.17%1.38億 | -5.74%2.3億 | -2.35%4.98億 | -41.40%1.09億 | -98.89%100万 | 48.45%1.44億 | 78.10%2.44億 | 47.83%5.1億 | 129.63%1.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.00%-1,400万 | -10.53%1,700万 | 62.22%7,300万 | 1,337.50%1.15億 | 928.57%5,800万 | 87.50%-700万 | 35.71%1,900万 | -21.05%4,500万 | -69.23%800万 | -135.00%-700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -800.00%-900万 | 42.31%-1,500万 | -26.67%-1,900万 | -59.46%-5,900万 | 15.00%-1,700万 | -114.29%-100万 | -2,500.00%-2,600万 | 37.50%-1,500万 | -311.11%-3,700万 | -433.33%-2,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.48%7,700万 | 2.78%7,400万 | 0.00%7,300万 | -0.68%2.93億 | 11.94%7,500万 | -13.10%7,300万 | 0.00%7,200万 | 0.00%7,300万 | -1.99%2.95億 | -14.10%6,700万 |
| 繰延税金 | 120.00%100万 | -40.00%300万 | 41.18%2,400万 | 290.00%3,900万 | 266.67%2,200万 | 66.67%-500万 | --500万 | -10.53%1,700万 | -44.44%1,000万 | -57.14%600万 |
| その他の非現金項目 | 8.00%2,700万 | -4.88%3,900万 | -21.21%2,600万 | -3.65%1.32億 | -8.33%3,300万 | -7.41%2,500万 | 13.89%4,100万 | -13.16%3,300万 | -4.86%1.37億 | 12.50%3,600万 |
| 運転資金の増減額 | -275.76%-2.48億 | -27.94%4,900万 | -29.13%7,300万 | -53.64%5,100万 | -212.50%-5,400万 | -232.00%-6,600万 | 518.18%6,800万 | 10,200.00%1.03億 | 711.11%1.1億 | 237.14%4,800万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 125.30%2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,085.71%-8,300万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -81.44%3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,980.00%1.94億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -500.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18,500.00%-1.84億 | -4.17%1.38億 | -5.74%2.3億 | -3.31%4.96億 | -43.39%1.07億 | -98.89%100万 | 48.45%1.44億 | 78.10%2.44億 | 48.70%5.13億 | 133.33%1.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.53%-1.13億 | -178.13%-1.78億 | 50.59%-4,200万 | 60.82%-2.68億 | 87.68%-6,000万 | 1.67%-5,900万 | 17.95%-6,400万 | -44.07%-8,500万 | -57.97%-6.84億 | -711.67%-4.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.52%-5,300万 | -224.39%-1.33億 | 47.37%-4,000万 | -5.69%-2.6億 | -8.00%-8,100万 | -55.00%-6,200万 | 47.44%-4,100万 | -43.40%-7,600万 | -47.31%-2.46億 | 19.35%-7,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.71%-600万 | -266.67%-1,100万 | ---- | -150.00%-2,000万 | 0.00%600万 | -70.00%-1,700万 | -50.00%-300万 | ---- | 33.33%-800万 | --600万 |
| 事業取引の純額 | -268.75%-5,400万 | -280.00%-1,900万 | -200.00%-900万 | 105.38%2,200万 | 99.50%-200万 | 500.00%3,200万 | ---500万 | ---300万 | -46.07%-4.09億 | ---4.01億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 425.00%2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-1,500万 | 216.67%700万 | -24.00%-3,100万 | 80.95%-400万 | -500.00%-1,200万 | -850.00%-1,500万 | 0.00%-600万 | -196.15%-2,500万 | -163.64%-2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.53%-1.13億 | -178.13%-1.78億 | 50.59%-4,200万 | 60.82%-2.68億 | 87.68%-6,000万 | 1.67%-5,900万 | 17.95%-6,400万 | -44.07%-8,500万 | -57.97%-6.84億 | -711.67%-4.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-800万 | 98.44%-100万 | -143.66%-3,100万 | -141.76%-1.09億 | -400.00%-4,800万 | 31.31%-6,800万 | -116.33%-6,400万 | 247.92%7,100万 | 248.00%2.61億 | 214.29%1,600万 |
| 借入金純額 | 161.90%2,600万 | 178.79%5,200万 | -120.29%-1,400万 | 89.27%-4,100万 | -106.45%-200万 | 16.00%-4,200万 | 80.30%-6,600万 | 346.43%6,900万 | -334.36%-3.82億 | 158.33%3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-6,800万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-6,800万 | 0.00%-1,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.89%-1,700万 | -157.89%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | 71.88%-900万 | -97.45%1,900万 | 733.33%1,900万 | 3,655.00%7.11億 | 122.22%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.24%-800万 | 98.44%-100万 | -143.66%-3,100万 | -141.76%-1.09億 | -400.00%-4,800万 | 31.31%-6,800万 | -116.33%-6,400万 | 247.92%7,100万 | 248.00%2.61億 | 214.29%1,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.52%5.85億 | 7.73%6.27億 | 35.24%4.72億 | 36.33%3.49億 | -25.60%4.68億 | -15.26%5.94億 | 102.08%5.82億 | 36.33%3.49億 | -6.91%2.56億 | 153.63%6.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.06%-3.05億 | -356.25%-4,100万 | -31.74%1.57億 | 32.22%1.19億 | 99.65%-100万 | -82.61%-1.26億 | -96.11%1,600万 | 666.67%2.3億 | 792.31%9,000万 | -4,128.57%-2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --800万 | 75.00%-100万 | -166.67%-200万 | 33.33%400万 | 150.00%500万 | --0 | -300.00%-400万 | 50.00%300万 | 150.00%300万 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.46%2.88億 | -1.52%5.85億 | 7.73%6.27億 | 35.24%4.72億 | 35.24%4.72億 | -25.60%4.68億 | -15.26%5.94億 | 102.08%5.82億 | 36.33%3.49億 | 36.33%3.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.54%-2.43億 | -106.00%-600万 | 13.10%1.9億 | -16.60%2.16億 | -73.33%3,200万 | -295.00%-7,800万 | 488.24%1億 | 100.00%1.68億 | 56.02%2.59億 | 1,100.00%1.2億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
