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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 319.25%417.8万 | -66.09%49万 | -98.58%3.84万 | 251.51%256.44万 | -426.70%-310.94万 | 291.15%99.66万 | -61.79%144.49万 | -15.12%270.72万 | -240.92%-169.26万 | 261.80%95.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.22%34.41万 | 35.11%217.94万 | 195.30%232.65万 | -33.91%50.31万 | -192.76%-15.31万 | -392.20%-49.71万 | 24.34%161.31万 | -50.26%78.79万 | 663.46%76.12万 | -38.71%16.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.22%7.37万 | 9.14%38.27万 | 214.67%19.69万 | -57.78%4.88万 | -40.06%5.5万 | 1.58%8.21万 | 2.04%35.06万 | -33.18%6.26万 | 49.19%11.55万 | -2.26%9.18万 |
| 株式ベースの報酬 | 8.58%3.32万 | 36.24%12.77万 | -40.18%3.59万 | 15.20%3.06万 | 324.65%3.06万 | --3.06万 | 1,010.24%9.37万 | --5.99万 | --2.66万 | --7,206 |
| 繰延税金 | 161.72%12.09万 | 448.28%45.87万 | 446.74%51.17万 | -16.64%18.14万 | -178.47%-3.86万 | -451.96%-19.59万 | -78.10%8.37万 | -132.19%-14.76万 | 1,093.07%21.76万 | 124.28%4.91万 |
| その他の非現金項目 | 77.73%2.06万 | 112.36%8.41万 | 416.85%6.18万 | -12.32%9,220 | -79.35%1,557 | 20.58%1.16万 | -21.62%3.96万 | -36.38%1.2万 | 13.64%1.05万 | -32.99%7,541 |
| 運転資金の増減額 | 129.06%358.55万 | -272.75%-274.25万 | -260.12%-309.43万 | 163.43%179.14万 | -576.16%-300.49万 | 429.36%156.53万 | -143.28%-73.58万 | 86.77%193.24万 | -562.63%-282.4万 | 183.01%63.11万 |
| -売掛金増減額 | 69.79%635.21万 | -76.34%-303.78万 | -584.59%-646.15万 | 160.63%73.76万 | 38.38%-105.51万 | 73.99%374.12万 | 31.84%-172.27万 | 81.16%-94.39万 | -155.59%-121.66万 | 34.96%-171.24万 |
| -在庫増減額 | -274.52%-25.31万 | -115.89%-3.9万 | -62.38%37.46万 | -1,100.48%-21.61万 | 66.92%-12.99万 | 82.18%-6.76万 | 469.47%24.55万 | -21.96%99.58万 | 104.35%2.16万 | 31.46%-39.27万 |
| -前払費用増減額 | 193.83%20.73万 | -1,005.94%-144.02万 | -161.44%-57.79万 | 84.18%-21.15万 | -307.71%-43万 | -477.36%-22.09万 | -189.65%-13.02万 | -16.93%94.06万 | -180.11%-133.64万 | 197.64%20.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.39%-290.88万 | -81.30%21.48万 | 137.39%263.28万 | 1,027.33%72.1万 | -131.34%-72.28万 | -3.65%-241.61万 | -70.37%114.87万 | -69.15%110.91万 | 112.58%6.4万 | 86.24%230.67万 |
| -その他運転資金の変動 | -64.42%18.81万 | 663.00%155.98万 | 654.30%93.78万 | 313.25%76.04万 | -399.84%-66.7万 | 1,916.02%52.87万 | -270.27%-27.7万 | -511.97%-16.92万 | 68.52%-35.66万 | -84.32%22.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319.25%417.8万 | -66.09%49万 | -98.58%3.84万 | 251.51%256.44万 | -426.70%-310.94万 | 291.15%99.66万 | -61.79%144.49万 | -15.12%270.72万 | -240.92%-169.26万 | 261.80%95.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -431.37%-36.31万 | -171.96%-55.29万 | 300.19%12.07万 | -445.24%-24.09万 | -345.10%-36.43万 | -302.34%-6.83万 | -167.56%-20.33万 | -153.03%-6.03万 | -93.24%-4.42万 | -425.22%-8.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -431.37%-36.31万 | -171.96%-55.29万 | 300.19%12.07万 | -445.24%-24.09万 | -345.10%-36.43万 | -302.34%-6.83万 | -167.56%-20.33万 | -153.03%-6.03万 | -93.24%-4.42万 | -425.22%-8.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431.37%-36.31万 | -171.96%-55.29万 | 300.19%12.07万 | -445.24%-24.09万 | -345.10%-36.43万 | -302.34%-6.83万 | -167.56%-20.33万 | -153.03%-6.03万 | -93.24%-4.42万 | -425.22%-8.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.55%-22.77万 | -39.65%-132.92万 | 50.86%-9.76万 | -236.39%-132.8万 | -86.48%1.96万 | 115.26%7.68万 | 87.40%-95.18万 | 97.36%-19.85万 | -4,244.01%-39.48万 | 655.05%14.47万 |
| 借入金純額 | -3,027.61%-22.77万 | -46.60%-139.82万 | 50.86%-9.76万 | -234.70%-132.8万 | -86.48%1.96万 | 101.55%7,777 | -119.99%-95.38万 | -104.05%-19.85万 | -4,266.02%-39.68万 | 324.13%14.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 3,350.00%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.02%2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.55%-22.77万 | -39.65%-132.92万 | 50.86%-9.76万 | -236.39%-132.8万 | -86.48%1.96万 | 115.26%7.68万 | 87.40%-95.18万 | 97.36%-19.85万 | -4,244.01%-39.48万 | 655.05%14.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.29%229.18万 | -15.57%377.5万 | -33.20%238.31万 | -63.12%158.55万 | 31.02%469.6万 | -15.57%377.5万 | -49.59%447.13万 | -64.01%356.76万 | -57.97%429.85万 | -65.00%358.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.94%358.72万 | -580.31%-139.21万 | -97.49%6.15万 | 146.70%99.55万 | -440.43%-345.41万 | 196.49%100.5万 | 107.53%28.98万 | 156.33%244.84万 | -303.38%-213.16万 | 261.09%101.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.58%2.32万 | 90.76%-9.11万 | 93.18%-15.29万 | -114.12%-19.78万 | 214.39%34.35万 | -154.38%-8.4万 | -79.87%-98.61万 | -104.72%-224.1万 | 552.76%140.08万 | -148.89%-30.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.68%590.22万 | -39.29%229.18万 | -39.29%229.18万 | -33.20%238.31万 | -63.12%158.55万 | 31.02%469.6万 | -15.57%377.5万 | -15.57%377.5万 | -64.01%356.76万 | -57.97%429.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 310.99%381.49万 | -105.06%-6.28万 | -93.99%15.91万 | 233.78%232.35万 | -499.31%-347.37万 | 272.42%92.82万 | -66.50%124.16万 | -16.38%264.69万 | -234.42%-173.68万 | 244.07%86.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
