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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-2,332万 | 238.95%6,612.3万 | 191.36%6,772.9万 | 167.57%2,868.1万 | 446.20%4,122.2万 | -223.32%-2,168.2万 | 159.98%1,950.8万 | -339.29%-7,413.1万 | -98.65%-4,244.7万 | -18.68%754.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.23%-1,299.1万 | 73.76%-248.6万 | -1,598.55%-2,691.4万 | -153.94%-307.4万 | -309.12%-809.7万 | -237.57%-626.9万 | 23.18%-947.4万 | 114.87%179.6万 | 62.27%569.9万 | 320.25%387.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 377.18%241.7万 | -205.40%-189.2万 | 122.22%825.1万 | 226.54%228.4万 | 162.71%504.4万 | -128.53%-87.2万 | 231.18%179.5万 | -13.55%371.3万 | -199.18%-180.5万 | 76.63%192万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.93%58.4万 | -11.43%333.1万 | -26.88%1,447.8万 | -512.25%-2.62億 | 405.12%2.72億 | -79.02%92.6万 | -13.72%376.1万 | 6.68%1,980.1万 | -1,036.65%-4,286.1万 | 1,109.11%5,389万 |
| 有価証券の償却 | -75.45%2,065.9万 | -63.63%1,365.1万 | 226.68%2.85億 | ---- | ---- | 260.69%8,415.9万 | 298.99%3,753.7万 | -73.42%8,737.8万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --1,516万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -375.69%-68.5万 | 240.91%7.5万 | 44.78%-7.4万 | ---- | ---- | -7,300.00%-14.4万 | --2.2万 | -143.64%-13.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -79.11%24.3万 | 56.93%43万 | 215.61%343.7万 | 491.34%90.4万 | 250.16%109.6万 | 214.32%116.3万 | -56.99%27.4万 | -76.30%108.9万 | -122.36%-23.1万 | -60.48%31.3万 |
| 繰延税金 | 14.68%145.3万 | 70.81%-4.7万 | 30.30%710.9万 | -91.83%42.7万 | 1,589.70%557.6万 | 94.33%126.7万 | 78.59%-16.1万 | -11.33%545.6万 | 5.26%522.6万 | -45.09%33万 |
| その他の非現金項目 | 40.02%-2,743.1万 | 70.05%-2,072.9万 | 29.08%-1.67億 | 108.27%656.2万 | -30.73%-5,851.1万 | 42.05%-4,573.6万 | -114.41%-6,921.7万 | -42.37%-2.35億 | -70.19%-7,937.2万 | -19.04%-4,475.7万 |
| 運転資金の増減額 | 90.00%-530.5万 | 41.77%8,225.6万 | -228.27%-6,166.8万 | 103.31%53.7万 | -352.96%-6,717.3万 | -236.00%-5,305.3万 | 4,760.32%5,802.1万 | 125.47%4,807.7万 | 91.08%-1,624.3万 | 148.01%2,655.5万 |
| -売上債権増減額 | 807.59%2,357.7万 | 194.89%6,072万 | 153.86%3,378.4万 | 146.61%1,856.5万 | 82.48%-204万 | 80.20%-333.2万 | 269.01%2,059.1万 | 42.78%-6,272万 | 46.26%-3,982.9万 | 39.20%-1,164.3万 |
| -前払費用増減額 | 6,309.09%70.5万 | 81.52%-36.3万 | 570.15%215.8万 | 286.54%373.4万 | -56.57%37.7万 | 101.25%1.1万 | -39.00%-196.4万 | 55.22%-45.9万 | -55.91%96.6万 | -71.43%86.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -583.98%-2,915.5万 | 222.21%817.2万 | 1,727.39%4,628.3万 | -156.02%-2,108.1万 | 517.53%6,802.7万 | -25.45%602.4万 | 51.21%-668.7万 | -109.34%-284.4万 | -160.38%-823.4万 | -8.44%1,101.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.23%-43.2万 | -70.21%1,372.7万 | -226.11%-1.44億 | -102.21%-68.1万 | -607.48%-1.34億 | -214.63%-5,575.6万 | 455.59%4,608.1万 | 205.08%1.14億 | 124.90%3,085.4万 | 151.36%2,631.4万 |
| 利息の支払額 | 3.21%-205.3万 | -297.66%-442.2万 | -17.62%-559.3万 | 18.81%-128.2万 | 15.91%-107.8万 | -58.40%-212.1万 | -100.36%-111.2万 | 6.71%-475.5万 | 6.95%-157.9万 | -15.91%-128.2万 |
| 法人税等の支払額 | -73.70%-79.9万 | -107.15%-396.9万 | -265.14%-438.9万 | -159.21%-78.1万 | -194.03%-123.2万 | 74.42%-46万 | -530.26%-191.6万 | 84.84%-120.2万 | 139.26%131.9万 | 22.41%-41.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.55%-2,332万 | 238.95%6,612.3万 | 191.36%6,772.9万 | 167.57%2,868.1万 | 446.20%4,122.2万 | -223.32%-2,168.2万 | 159.98%1,950.8万 | -339.29%-7,413.1万 | -98.65%-4,244.7万 | -18.68%754.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,018.91%5,196.8万 | 112.57%6.6万 | -12.01%-211.7万 | -25.00%-73.5万 | 107.69%2.1万 | -148.02%-87.8万 | 22.22%-52.5万 | 66.65%-189万 | 72.22%-58.8万 | 57.87%-27.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.24%-15.8万 | 57.46%-15.1万 | -12.43%-133万 | -62.92%-63.7万 | 275.45%19.3万 | -173.71%-53.1万 | 27.25%-35.5万 | 56.27%-118.3万 | -152.26%-39.1万 | 83.02%-11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 227.65%21.7万 | -16.08%-78.7万 | 50.25%-9.8万 | -5.52%-17.2万 | -116.88%-34.7万 | -7.59%-17万 | 65.44%-67.8万 | 89.96%-19.7万 | ---16.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.10%-2.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,018.91%5,196.8万 | 112.57%6.6万 | -12.01%-211.7万 | -25.00%-73.5万 | 107.69%2.1万 | -148.02%-87.8万 | 22.22%-52.5万 | 66.65%-189万 | 72.22%-58.8万 | 57.87%-27.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.81%-464.3万 | -19.70%-4,117.9万 | -214.73%-7,811万 | -300.74%-4,035万 | -437.34%-1,030.9万 | -72.16%695万 | -272.32%-3,440.1万 | 42.45%6,808.1万 | 800.38%2,010.1万 | -16.98%305.6万 |
| 借入金純額 | 11.80%-182.4万 | 1.57%-194.8万 | 0.45%-768.3万 | 6.96%-184.6万 | 10.37%-179万 | -6.82%-206.8万 | -9.88%-197.9万 | 90.80%-771.8万 | -6.27%-198.4万 | 22.63%-199.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-3.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.26%-281.9万 | -21.00%-3,923.1万 | -192.87%-7,042.7万 | -274.07%-3,850.4万 | -268.59%-851.9万 | -66.47%901.8万 | -248.96%-3,242.2万 | 352.64%7,583.4万 | 2,305.38%2,212万 | -19.31%505.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.81%-464.3万 | -19.70%-4,117.9万 | -214.73%-7,811万 | -300.74%-4,035万 | -437.34%-1,030.9万 | -72.16%695万 | -272.32%-3,440.1万 | 42.45%6,808.1万 | 800.38%2,010.1万 | -16.98%305.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.32%9,822.2万 | -15.45%7,254.1万 | -11.51%8,579.4万 | -19.61%8,553.6万 | -43.45%5,701.2万 | -16.48%7,049.9万 | -11.51%8,579.4万 | 35.11%9,695万 | -13.39%1.06億 | -8.50%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.59%2,444.4万 | 262.21%2,501万 | -57.41%-1,249.8万 | 45.91%-1,240.4万 | 185.45%2,948.7万 | -179.12%-1,416.3万 | -16.49%-1,541.8万 | -131.44%-794万 | 12.98%-2,293.4万 | -16.11%1,033万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.33%105万 | 445.53%67.1万 | 76.52%-75.5万 | -125.42%-59.1万 | 79.73%-96.3万 | 145.61%67.6万 | -82.23%12.3万 | -5,642.86%-321.6万 | 412.11%232.5万 | -1,457.43%-475.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.00%1.24億 | 39.32%9,822.2万 | -15.45%7,254.1万 | -15.45%7,254.1万 | -19.61%8,553.6万 | -43.45%5,701.2万 | -16.48%7,049.9万 | -11.51%8,579.4万 | -11.51%8,579.4万 | -13.39%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.69%-2,347.8万 | 244.45%6,597.2万 | 188.16%6,639.9万 | 165.47%2,804.4万 | 456.88%4,141.5万 | -221.93%-2,221.3万 | 158.02%1,915.3万 | -284.65%-7,531.4万 | -99.03%-4,283.8万 | -13.85%743.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
