PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.41%471万 | -34.38%117.2万 | 321.14%127.6万 | 644.17%88.7万 | 53.29%137.5万 | -73.35%194.3万 | 10.11%178.6万 | -114.53%-57.7万 | -120.63%-16.3万 | -1.32%89.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -557.34%-533.1万 | -2,592.86%-188.5万 | -72.59%-123.4万 | -25.51%-155万 | -154.76%-66.2万 | -113.14%-81.1万 | 54.84%-7万 | -127.62%-71.5万 | -151.50%-123.5万 | -9.78%120.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.92%-152万 | 33.64%-7.3万 | 150.41%6.1万 | -2,188.71%-129.5万 | 85.45%-21.3万 | 59.71%-163.3万 | -122.73%-11万 | 72.06%-12.1万 | 102.62%6.2万 | 15.57%-146.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.56%510.6万 | -44.90%88.1万 | 5.17%132.2万 | 82.92%139.2万 | 79.88%151.1万 | 60.44%445.7万 | 85.28%159.9万 | 54.42%125.7万 | 23.14%76.1万 | 73.91%84万 |
| 繰延税金 | 132.31%4.2万 | 83.87%-5,000 | 90.48%-4,000 | 217.78%5.3万 | 83.33%-2,000 | 23.98%-13万 | 73.73%-3.1万 | 17.65%-4.2万 | -32.35%-4.5万 | -137.50%-1.2万 |
| その他の非現金項目 | -59.17%-61.6万 | -1,448.48%-44.5万 | 85.62%-2.1万 | 52.71%-18.3万 | -70.80%3.3万 | 13.62%-38.7万 | 226.92%3.3万 | 47.10%-14.6万 | -149.68%-38.7万 | 1,155.56%11.3万 |
| 運転資金の増減額 | 807.38%278万 | 4,907.50%200.3万 | 163.16%50.4万 | -154.95%-33.3万 | 351.45%60.6万 | 61.73%-39.3万 | -81.65%4万 | -193.77%-79.8万 | 142.86%60.6万 | 64.66%-24.1万 |
| -売上債権増減額 | -40.48%64.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.19%108.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.25%84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,508.06%-87.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 2,992.16%147.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.40%-5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 65.65%-19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.72%-55.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142.41%471万 | -34.38%117.2万 | 321.14%127.6万 | 644.17%88.7万 | 53.29%137.5万 | -73.35%194.3万 | 10.11%178.6万 | -114.53%-57.7万 | -120.63%-16.3万 | -1.32%89.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.67%-283.2万 | 15.63%-110.1万 | 78.24%-54.5万 | 65.14%-16.7万 | 85.21%-101.9万 | -57.20%-1,118万 | -24.40%-130.5万 | -171.69%-250.5万 | 91.02%-47.9万 | -3,652.06%-689.1万 |
| 資本支出 | 69.68%-352.7万 | 16.40%-109.1万 | 67.62%-81.1万 | -26.51%-60.6万 | 86.12%-101.9万 | -34.37%-1,163.2万 | 37.95%-130.5万 | -89.49%-250.5万 | 89.42%-47.9万 | -944.52%-734.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 277.68%88万 | ---1万 | --45.1万 | --43.9万 | --0 | -82.28%23.3万 | --0 | --0 | --0 | -74.02%23.3万 |
| 事業取引の純額 | ---18.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.67%-283.2万 | 15.63%-110.1万 | 78.24%-54.5万 | 65.14%-16.7万 | 85.21%-101.9万 | -57.20%-1,118万 | -24.40%-130.5万 | -171.69%-250.5万 | 91.02%-47.9万 | -3,652.06%-689.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.25%-22.6万 | 0 | 98.05%-3,000 | 30.48%-21.9万 | 96.30%-4,000 | -150.38%-78.6万 | -25.15%-20.9万 | -113.89%-15.4万 | -115.37%-31.5万 | 56.97%-10.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -302.01%-59.9万 | -0.67%-15万 | ---15万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.95%-22.6万 | --0 | 25.00%-3,000 | -1,268.75%-21.9万 | 96.30%-4,000 | 75.73%-15.7万 | -61.11%-2.9万 | 94.44%-4,000 | 94.77%-1.6万 | 56.97%-10.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.25%-22.6万 | --0 | 98.05%-3,000 | 30.48%-21.9万 | 96.30%-4,000 | -150.38%-78.6万 | -25.15%-20.9万 | -113.89%-15.4万 | -115.37%-31.5万 | 56.97%-10.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.90%283万 | 70.80%439.3万 | -36.23%368.5万 | -52.15%322.3万 | -77.90%283万 | 13.52%1,280.4万 | -79.55%257.2万 | -39.96%577.9万 | -44.52%673.6万 | 13.52%1,280.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.48%165.2万 | -73.90%7.1万 | 122.50%72.8万 | 152.35%50.1万 | 105.77%35.2万 | -676.37%-1,002.3万 | -33.00%27.2万 | -208.74%-323.6万 | 61.64%-95.7万 | -816.20%-610.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.06%2.3万 | 392.86%4.1万 | -168.97%-2万 | ---3.9万 | 20.59%4.1万 | 122.90%4.9万 | 92.05%-1.4万 | 203.57%2.9万 | --0 | 209.09%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.19%450.5万 | 59.19%450.5万 | 70.80%439.3万 | -36.23%368.5万 | -52.15%322.3万 | -77.90%283万 | -77.90%283万 | -79.55%257.2万 | -39.96%577.9万 | -44.52%673.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.21%118.3万 | -83.16%8.1万 | 115.09%46.5万 | 143.77%28.1万 | 105.52%35.6万 | -230.80%-968.9万 | 200.00%48.1万 | -216.39%-308.2万 | 87.12%-64.2万 | -5,707.21%-644.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
