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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.61%-1,819.8万 | 29.20%-1,200.6万 | -272.46%-1,182.2万 | -252.89%-5,092.5万 | -72.82%-1,960.3万 | -194.17%-1,119.1万 | -102.04%-1,695.7万 | 51.76%-317.4万 | 55.71%-1,443.1万 | -42.29%-1,134.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.39%-812.9万 | 28.88%-1,694.3万 | 14.83%-1,552万 | -1,480.32%-7,344.7万 | 18.30%-1,729万 | -271.63%-1,411万 | -251.85%-2,382.4万 | -807.96%-1,822.3万 | 110.41%532.1万 | -39.50%-2,116.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 141.73%260.5万 | -87.76%44.3万 | -129.28%-102.6万 | 129.82%753.1万 | -43.01%665.2万 | 65.69%-624.3万 | --361.8万 | --350.4万 | -432.89%-2,525.3万 | --1,167.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.07%147.5万 | 12.93%146.7万 | 17.12%143万 | 25.58%542.9万 | 21.92%143.5万 | 24.07%147.4万 | 30.95%129.9万 | 26.40%122.1万 | 618.11%432.3万 | 266.67%117.7万 |
| 繰延税金 | 99.50%-3,000 | 99.38%-7,000 | 92.83%-3.7万 | 29.10%-307.5万 | 57.55%-82.1万 | 3.68%-60.2万 | -24.15%-113.6万 | 40.21%-51.6万 | -3,544.54%-433.7万 | -3,292.98%-193.4万 |
| その他の非現金項目 | 108.33%2,000 | -30.87%38.3万 | 18.41%43.1万 | 21.43%141.1万 | 191.18%51.7万 | -104.17%-2.4万 | -28.15%55.4万 | -4.96%36.4万 | 0.96%116.2万 | -262.93%-56.7万 |
| 運転資金の増減額 | -285.20%-1,529.2万 | 168.63%145.6万 | -84.43%128.5万 | 211.71%617.1万 | -323.42%-1,088.2万 | -57.91%825.7万 | 106.06%54.2万 | 160.59%825.4万 | 23.04%-552.4万 | -185.47%-257万 |
| -売上債権増減額 | -1,510.14%-1,555.4万 | 429.46%68.3万 | -104.69%-33.1万 | 221.35%567.3万 | -270.68%-55.3万 | -108.30%-96.6万 | -68.69%12.9万 | 141.42%706.3万 | -53.38%-467.5万 | 145.06%32.4万 |
| -前払費用増減額 | -14.99%182.1万 | -64.09%-161.3万 | -54.16%187.5万 | 201.38%220万 | -491.40%-304.9万 | -30.25%214.2万 | 79.93%-98.3万 | 464.85%409万 | 48.59%-217万 | -38.81%77.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.23%-227.7万 | 150.11%345.4万 | 55.43%-134.7万 | -173.24%-138.5万 | -112.12%-703.6万 | 48.21%729.2万 | 132.26%138.1万 | -166.14%-302.2万 | 112.71%189.1万 | -235.00%-331.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 133.07%12.8万 | 193.06%20.1万 | ---21.1万 | 108.98%1.5万 | 3,175.00%12.3万 | 47.35%-38.7万 | -2,063.64%-21.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---48.7万 | ---47.3万 | ---34.6万 | ---44.5万 | ---44.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --120.5万 | ---59.5万 | --143.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.48%-18.3万 | -833.33%-14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.61%-1,819.8万 | 29.20%-1,200.6万 | -272.46%-1,182.2万 | -252.89%-5,092.5万 | -72.82%-1,960.3万 | -194.17%-1,119.1万 | -102.04%-1,695.7万 | 51.76%-317.4万 | 55.71%-1,443.1万 | -42.29%-1,134.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.67%-11.4万 | 93.65%-19.2万 | 87.71%-30.8万 | 5.86%-541.3万 | 126.11%15.3万 | 98.22%-3.6万 | -47.18%-302.3万 | -129.58%-250.7万 | 55.47%-575万 | 95.19%-58.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -216.67%-11.4万 | 93.65%-19.2万 | 87.71%-30.8万 | 5.86%-541.3万 | 126.11%15.3万 | 98.22%-3.6万 | -47.18%-302.3万 | -129.58%-250.7万 | -401.75%-575万 | -38.21%-58.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.67%-11.4万 | 93.65%-19.2万 | 87.71%-30.8万 | 5.86%-541.3万 | 126.11%15.3万 | 98.22%-3.6万 | -47.18%-302.3万 | -129.58%-250.7万 | 55.47%-575万 | 95.19%-58.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 910.87%46.5万 | 1,178.57%35.8万 | -70.22%50.3万 | 476.00%187.2万 | -77.48%10.9万 | 4.6万 | 2.8万 | 1,162.26%168.9万 | -99.85%32.5万 | 5,277.78%48.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 910.87%46.5万 | 293.41%35.8万 | -71.88%50.3万 | 320.45%203.5万 | -77.48%10.9万 | --4.6万 | --9.1万 | --178.9万 | -99.53%48.4万 | 268.64%48.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---16.3万 | --0 | --0 | ---6.3万 | ---10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910.87%46.5万 | 1,178.57%35.8万 | -70.22%50.3万 | 476.00%187.2万 | -77.48%10.9万 | --4.6万 | --2.8万 | 1,162.26%168.9万 | -99.85%32.5万 | 5,277.78%48.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.93%1.18億 | -32.07%1.3億 | -26.90%1.42億 | -9.19%1.94億 | -19.89%1.6億 | -10.03%1.73億 | -4.62%1.91億 | -9.19%1.94億 | 394.74%2.14億 | -14.44%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.62%-1,784.7万 | 40.66%-1,184万 | -191.26%-1,162.7万 | -174.30%-5,446.6万 | -68.99%-1,934.1万 | -213.33%-1,118.1万 | -90.98%-1,995.2万 | 49.02%-399.2万 | -111.20%-1,985.6万 | 43.21%-1,144.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 500.97%617.5万 | -121.58%-35.7万 | -152.62%-49.2万 | 1,060.96%217.1万 | -80.41%112.2万 | 26.28%-154万 | -24.06%165.4万 | 116.61%93.5万 | 102.90%18.7万 | 1,604.17%572.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.81%1.06億 | -31.93%1.18億 | -32.07%1.3億 | -26.90%1.42億 | -26.90%1.42億 | -19.89%1.6億 | -10.03%1.73億 | -4.62%1.91億 | -9.19%1.94億 | -9.19%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.11%-1,831.2万 | 38.95%-1,219.8万 | -113.52%-1,213万 | -173.90%-5,633.8万 | -63.05%-1,945万 | -218.45%-1,122.7万 | -91.25%-1,998万 | 25.94%-568.1万 | 39.02%-2,056.9万 | -42.08%-1,192.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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