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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.89%9.68億 | 74.92%11.16億 | 3.18%5.91億 | 7.45%7.11億 | 7.45%7.11億 | 30.17%7.69億 | -73.40%6.38億 | -66.54%5.73億 | -6.25%6.62億 | -6.25%6.62億 |
| -現金及び現金同等物 | 26.64%9.57億 | 76.30%11.07億 | 3.11%5.81億 | 7.74%7億 | 7.74%7億 | 30.41%7.56億 | -73.66%6.28億 | -66.75%5.64億 | -6.23%6.5億 | -6.23%6.5億 |
| -短期投資 | -16.67%1,100万 | -10.89%900万 | 7.53%1,000万 | -8.33%1,100万 | -8.33%1,100万 | 17.86%1,320万 | -32.21%1,010万 | -47.16%930万 | -6.98%1,200万 | -6.98%1,200万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 115.62%39.14億 | 18.60%23.05億 | 16.21%21.3億 | -13.41%20.4億 | -13.41%20.4億 | -23.42%18.15億 | 36.86%19.44億 | 34.97%18.33億 | 84.09%23.55億 | 84.09%23.55億 |
| -売掛金 | 209.96%29.53億 | 9.75%10.3億 | 8.52%9.97億 | -37.93%9.15億 | -37.93%9.15億 | -42.15%9.53億 | 47.68%9.39億 | 40.93%9.19億 | 151.65%14.74億 | 151.65%14.74億 |
| -その他の売掛金 | 11.42%9.61億 | 26.87%12.75億 | 23.93%11.33億 | 27.59%11.25億 | 27.59%11.25億 | 19.23%8.63億 | 28.09%10.05億 | 29.47%9.14億 | 27.06%8.81億 | 27.06%8.81億 |
| 前払費用 | 7.22%5.39億 | 7.19%4.83億 | 12.75%4.28億 | 17.37%4.62億 | 17.37%4.62億 | 22.64%5.03億 | 16.92%4.51億 | 4.75%3.8億 | 0.25%3.93億 | 0.25%3.93億 |
| 制限付き現金 | 15.10%17.44億 | 14.15%18.67億 | 13.70%15.69億 | 15.86%16.03億 | 15.86%16.03億 | 19.19%15.15億 | 80.92%16.36億 | 88.63%13.8億 | 78.02%13.83億 | 78.02%13.83億 |
| その他の流動資産 | 29.11%3.14億 | 39.90%3.18億 | 50.42%2.87億 | 55.71%3.15億 | 55.71%3.15億 | 16.59%2.43億 | 2.16%2.27億 | 31.77%1.91億 | 15.21%2.02億 | 15.21%2.02億 |
| 流動資産合計 | 54.36%74.79億 | 24.39%60.89億 | 14.90%50.05億 | 2.68%51.3億 | 2.68%51.3億 | -0.12%48.45億 | -8.17%48.95億 | 1.10%43.56億 | 50.02%49.96億 | 50.02%49.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.78%5.01億 | 7.21%4.82億 | 3.85%4.69億 | 3.14%4.69億 | 3.14%4.69億 | -1.21%4.48億 | 7.59%4.5億 | 7.86%4.52億 | 11.20%4.55億 | 11.20%4.55億 |
| -有形固定資産総額 | 11.78%5.01億 | 7.21%4.82億 | 3.85%4.69億 | 4.57%7.23億 | 4.57%7.23億 | -1.21%4.48億 | 7.59%4.5億 | 7.86%4.52億 | 14.27%6.92億 | 14.27%6.92億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.30%-2.54億 | -7.30%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | -20.67%-2.37億 | -20.67%-2.37億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 9.33%91.59億 | 6.74%89.96億 | 8.02%89.78億 | 8.37%89.62億 | 8.37%89.62億 | 3.29%83.77億 | 33.88%84.28億 | 31.68%83.12億 | 42.13%82.69億 | 42.13%82.69億 |
| -のれん | 10.68%75.77億 | 8.24%74.31億 | 9.74%73.86億 | 9.99%73.41億 | 9.99%73.41億 | 4.96%68.46億 | 33.33%68.65億 | 30.91%67.3億 | 40.90%66.74億 | 40.90%66.74億 |
| -その他の無形資産 | 3.28%15.82億 | 0.16%15.65億 | 0.66%15.92億 | 1.60%16.21億 | 1.60%16.21億 | -3.55%15.32億 | 36.38%15.63億 | 35.06%15.82億 | 47.50%15.95億 | 47.50%15.95億 |
| 投資その他の資産 | -13.58%2,100万 | -20.00%2,200万 | -17.32%2,100万 | -6.25%2,100万 | -6.25%2,100万 | 1.25%2,430万 | 16.03%2,750万 | 1.60%2,540万 | -27.74%2,240万 | -27.74%2,240万 |
| その他の非流動資産 | 26.74%3.65億 | 30.56%3.55億 | 30.59%3.33億 | 30.71%3.02億 | 30.71%3.02億 | 31.21%2.88億 | 27.53%2.72億 | 22.36%2.55億 | 11.65%2.31億 | 11.65%2.31億 |
| 非流動資産合計 | 9.94%100.46億 | 7.39%98.55億 | 8.37%98.01億 | 8.64%97.54億 | 8.64%97.54億 | 3.75%91.38億 | 32.05%91.77億 | 29.87%90.44億 | 38.86%89.78億 | 38.86%89.78億 |
| 資産合計 | 25.33%175.25億 | 13.31%159.44億 | 10.49%148.06億 | 6.51%148.83億 | 6.51%148.83億 | 2.38%139.83億 | 14.59%140.72億 | 18.87%134億 | 42.65%139.74億 | 42.65%139.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.47%3.29億 | -4.89%3.13億 | -6.04%3.22億 | 60.17%4.59億 | 60.17%4.59億 | 37.60%3.8億 | 17.83%3.29億 | 48.48%3.43億 | 18.05%2.87億 | 18.05%2.87億 |
| -買掛金 | -13.47%3.29億 | -4.89%3.13億 | -6.04%3.22億 | 60.17%4.59億 | 60.17%4.59億 | 37.60%3.8億 | 17.83%3.29億 | 48.48%3.43億 | 18.05%2.87億 | 18.05%2.87億 |
| 当期の未払費用 | 17.64%5.97億 | 11.46%5億 | 12.03%4.21億 | 12.47%5,410万 | 12.47%5,410万 | 16.43%5.08億 | 6.45%4.49億 | 14.92%3.76億 | 104.68%4,810万 | 104.68%4,810万 |
| 引当金 | 782.18%20.44億 | -45.67%1.08億 | -53.28%7,200万 | -79.09%1.84億 | -79.09%1.84億 | -77.58%2.32億 | 472.91%1.99億 | 301.30%1.54億 | 853.74%8.8億 | 853.74%8.8億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.00%2.25億 | 1,265.35%7.25億 | 255.26%8.75億 | 107.75%6.14億 | 107.75%6.14億 | 733.33%5.63億 | -21.33%5,310万 | 479.53%2.46億 | 244.12%2.96億 | 244.12%2.96億 |
| -短期借入金 | -60.00%2.25億 | 1,265.35%7.25億 | 255.26%8.75億 | 126.94%5.69億 | 126.94%5.69億 | 733.33%5.63億 | -21.33%5,310万 | 479.53%2.46億 | 489.65%2.51億 | 489.65%2.51億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 0.89%4,540万 | 0.89%4,540万 | ---- | ---- | ---- | 3.69%4,500万 | 3.69%4,500万 |
| 流動性繰延負債 | 17.72%6.25億 | 23.69%6.03億 | 22.09%4.88億 | 9.83%5.41億 | 9.83%5.41億 | 23.26%5.31億 | 19.37%4.88億 | 10.26%4億 | 7.09%4.92億 | 7.09%4.92億 |
| その他の流動負債 | 13.77%27.05億 | 18.99%31.42億 | 17.77%27.02億 | 20.83%27.73億 | 20.83%27.73億 | 19.20%23.78億 | 56.37%26.41億 | 59.58%22.94億 | 53.68%22.95億 | 53.68%22.95億 |
| 流動負債合計 | 42.14%65.25億 | 29.67%53.91億 | 27.99%48.8億 | 7.84%49.57億 | 7.84%49.57億 | 8.30%45.91億 | 43.37%41.58億 | 56.34%38.13億 | 72.33%45.97億 | 72.33%45.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.75%35.48億 | -9.56%35.71億 | -17.67%31.87億 | -12.40%34.06億 | -12.40%34.06億 | -21.46%33.24億 | -9.07%39.48億 | 5.11%38.71億 | 79.94%38.87億 | 79.94%38.87億 |
| -長期借入金 | 7.07%33.67億 | -9.87%33.91億 | -18.23%30.09億 | -12.59%32.27億 | -12.59%32.27億 | -22.17%31.45億 | -9.48%37.62億 | 5.23%36.8億 | 86.40%36.92億 | 86.40%36.92億 |
| -リース債務 | 1.17%1.81億 | -3.23%1.8億 | -6.81%1.78億 | -8.83%1.79億 | -8.83%1.79億 | -6.53%1.79億 | 0.05%1.86億 | 2.85%1.91億 | 8.83%1.96億 | 8.83%1.96億 |
| 繰延負債 | 12.24%6.38億 | 7.36%6.14億 | 8.96%6.14億 | 5.51%6.16億 | 5.51%6.16億 | -0.68%5.68億 | 29.07%5.72億 | 30.44%5.64億 | 50.98%5.84億 | 50.98%5.84億 |
| その他の非流動性負債 | 10.63%3.34億 | 3.08%3.31億 | 9.92%3.38億 | 9.07%3.26億 | 9.07%3.26億 | -1.02%3.02億 | 3.15%3.21億 | -19.88%3.08億 | -22.14%2.99億 | -22.14%2.99億 |
| 非流動負債合計 | 7.78%45.2億 | -6.72%45.16億 | -12.72%41.39億 | -8.86%43.48億 | -8.86%43.48億 | -17.92%41.94億 | -5.01%48.41億 | 5.41%47.42億 | 62.75%47.7億 | 62.75%47.7億 |
| 負債合計 | 25.74%110.45億 | 10.09%99.07億 | 5.42%90.19億 | -0.67%93.05億 | -0.67%93.05億 | -6.03%87.84億 | 12.54%89.99億 | 23.31%85.55億 | 67.31%93.67億 | 67.31%93.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.97%3,100万 | -0.99%3,000万 | -0.99%3,000万 | 0.33%3,040万 | 0.33%3,040万 | 0.33%3,040万 | 0.33%3,030万 | 0.33%3,030万 | 0.66%3,030万 | 0.66%3,030万 |
| -普通株式 | 1.97%3,100万 | -0.99%3,000万 | -0.99%3,000万 | 0.33%3,040万 | 0.33%3,040万 | 0.33%3,040万 | 0.33%3,030万 | 0.33%3,030万 | 0.66%3,030万 | 0.66%3,030万 |
| 利益剰余金 | 17.88%59.61億 | 17.30%57.64億 | 16.57%55.44億 | 16.15%52.89億 | 16.15%52.89億 | 13.88%50.57億 | 14.05%49.14億 | 13.45%47.56億 | 13.81%45.53億 | 13.81%45.53億 |
| 資本剰余金 | 10.93%10.95億 | 10.78%10.27億 | 10.47%10.03億 | 11.68%10.27億 | 11.68%10.27億 | 9.26%9.87億 | 10.94%9.27億 | 10.25%9.08億 | 8.28%9.2億 | 8.28%9.2億 |
| 自己株式 | -0.01%7.48億 | -0.01%7.48億 | -0.01%7.48億 | 0.01%7.48億 | 0.01%7.48億 | 0.01%7.48億 | 0.01%7.48億 | 7.18%7.48億 | 11.00%7.48億 | 11.00%7.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 197.96%1.25億 | 6.93%-4,700万 | 49.50%-5,100万 | 87.13%-1,910万 | 87.13%-1,910万 | 59.56%-1.28億 | 64.64%-5,050万 | -714.52%-1.01億 | -1,478.72%-1.48億 | -1,478.72%-1.48億 |
| 株主資本 | 24.34%64.64億 | 18.80%60.26億 | 19.26%57.78億 | 21.10%55.79億 | 21.10%55.79億 | 20.60%51.99億 | 18.42%50.73億 | 11.75%48.45億 | 9.76%46.07億 | 9.76%46.07億 |
| 少数株主持分 | --1,600万 | --1,100万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 24.65%64.8億 | 19.01%60.37億 | 19.44%57.87億 | 21.10%55.79億 | 21.10%55.79億 | 20.60%51.99億 | 18.42%50.73億 | 11.75%48.45億 | 9.76%46.07億 | 9.76%46.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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