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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 911.71%771.87万 | 911.71%771.87万 | --370.23万 | -89.66%76.29万 | -89.66%76.29万 | -81.26%738.1万 | -81.26%738.1万 | 1,814.69%2,094.45万 | 98.63%3,938.99万 | 98.63%3,938.99万 |
| -現金及び現金同等物 | 911.71%771.87万 | 911.71%771.87万 | --370.23万 | -89.66%76.29万 | -89.66%76.29万 | -81.26%738.1万 | -81.26%738.1万 | 1,814.69%2,094.45万 | 98.63%3,938.99万 | 98.63%3,938.99万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -68.50%188.96万 | -68.50%188.96万 | --1,909.11万 | 37.54%599.91万 | 37.54%599.91万 | 1,194.97%436.18万 | 1,194.97%436.18万 | -57.08%474.33万 | -78.48%33.68万 | -78.48%33.68万 |
| -売掛金 | -99.21%4.16万 | -99.21%4.16万 | --1,730万 | 39.87%527.5万 | 39.87%527.5万 | --377.15万 | --377.15万 | -57.08%474.33万 | --0 | --0 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.27%59.04万 | 75.27%59.04万 | ---- | 485.28%33.68万 | 485.28%33.68万 |
| -その他の売掛金 | 155.21%184.8万 | 155.21%184.8万 | --179.11万 | --72.41万 | --72.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 30.79%41.27万 | 30.79%41.27万 | --34.03万 | 26.05%31.56万 | 26.05%31.56万 | -22.20%25.04万 | -22.20%25.04万 | 12.23%32.54万 | 79.13%32.18万 | 79.13%32.18万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.23%54.15万 | 53.23%54.15万 | ---- | -54.89%35.34万 | -54.89%35.34万 |
| 制限付き現金 | 62.68%1,219.58万 | 62.68%1,219.58万 | --716.68万 | --749.71万 | --749.71万 | ---- | ---- | --777万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 52.43%2,221.68万 | 52.43%2,221.68万 | --3,030.05万 | 16.27%1,457.47万 | 16.27%1,457.47万 | -68.97%1,253.47万 | -68.97%1,253.47万 | 171.67%3,378.32万 | 80.70%4,040.2万 | 80.70%4,040.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.50%4.49億 | 5.50%4.49億 | --4.39億 | -0.29%4.26億 | -0.29%4.26億 | 16.33%4.27億 | 16.33%4.27億 | 38.60%4.11億 | 39.54%3.67億 | 39.54%3.67億 |
| -有形固定資産総額 | 7.90%5.05億 | 7.90%5.05億 | ---- | 2.70%4.68億 | 2.70%4.68億 | 17.51%4.56億 | 17.51%4.56億 | 38.55%4.35億 | 39.67%3.88億 | 39.67%3.88億 |
| -減価償却累計额 | -32.23%-5,566.25万 | -32.23%-5,566.25万 | ---- | -47.43%-4,209.58万 | -47.43%-4,209.58万 | -38.57%-2,855.4万 | -38.57%-2,855.4万 | -37.83%-2,410.34万 | -42.14%-2,060.56万 | -42.14%-2,060.56万 |
| 金融資産 | -39.44%561万 | -39.44%561万 | --1,350万 | 70.82%926.33万 | 70.82%926.33万 | --542.29万 | --542.29万 | --171.67万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -98.66%20.4万 | -98.66%20.4万 | --1,500.63万 | 334.95%1,522.32万 | 334.95%1,522.32万 | -78.68%350万 | -78.68%350万 | ---- | -24.22%1,641.81万 | -24.22%1,641.81万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%850万 | 0.00%850万 | --850万 | 0.00%850万 | 0.00%850万 | 0.00%850万 | 0.00%850万 | --850万 | --850万 | --850万 |
| 非流動資産合計 | 1.03%4.64億 | 1.03%4.64億 | --4.76億 | 3.22%4.59億 | 3.22%4.59億 | 13.38%4.45億 | 13.38%4.45億 | 37.39%4.21億 | 37.67%3.92億 | 37.67%3.92億 |
| 資産合計 | 2.61%4.86億 | 2.61%4.86億 | --5.07億 | 3.58%4.74億 | 3.58%4.74億 | 5.69%4.57億 | 5.69%4.57億 | 42.63%4.55億 | 40.80%4.33億 | 40.80%4.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.65%1.6億 | 88.65%1.6億 | --9,354.74万 | -1.08%8,460.42万 | -1.08%8,460.42万 | 2,194.39%8,552.96万 | 2,194.39%8,552.96万 | ---- | -85.66%372.78万 | -85.66%372.78万 |
| -買掛金 | 146.28%2,426.62万 | 146.28%2,426.62万 | ---- | 8.12%985.32万 | 8.12%985.32万 | 144.47%911.32万 | 144.47%911.32万 | ---- | -85.66%372.78万 | -85.66%372.78万 |
| -未払法人税 | -31.72%33.94万 | -31.72%33.94万 | ---- | 312.29%49.71万 | 312.29%49.71万 | --12.06万 | --12.06万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.19万 | --204.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 81.81%1.35億 | 81.81%1.35億 | --7,425.4万 | 0.00%7,425.4万 | 0.00%7,425.4万 | --7,425.4万 | --7,425.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 54.49%1,064.8万 | 54.49%1,064.8万 | ---- | 53.31%689.25万 | 53.31%689.25万 | -50.52%449.59万 | -50.52%449.59万 | ---- | -74.13%908.68万 | -74.13%908.68万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.78%1.69億 | -4.78%1.69億 | --1.73億 | -7.17%1.78億 | -7.17%1.78億 | 1,041.75%1.92億 | 1,041.75%1.92億 | 28.81%2,596.36万 | 0.60%1,679.51万 | 0.60%1,679.51万 |
| -短期借入金 | -6.54%1.6億 | -6.54%1.6億 | --1.66億 | --1.71億 | --1.71億 | ---- | ---- | --1,400万 | 209.05%700万 | 209.05%700万 |
| -資本リース債務 | 42.54%900.34万 | 42.54%900.34万 | --669.64万 | -29.63%631.63万 | -29.63%631.63万 | -8.36%897.65万 | -8.36%897.65万 | 256.46%1,196.36万 | 354.55%979.51万 | 354.55%979.51万 |
| 流動性繰延負債 | -59.19%253.94万 | -59.19%253.94万 | --649.49万 | 157.33%622.21万 | 157.33%622.21万 | 138.15%241.8万 | 138.15%241.8万 | ---- | --101.53万 | --101.53万 |
| その他の流動負債 | -92.60%31.42万 | -92.60%31.42万 | --41.82万 | -63.64%424.58万 | -63.64%424.58万 | -11.29%1,167.58万 | -11.29%1,167.58万 | -9.50%1,062.51万 | -23.60%1,316.18万 | -23.60%1,316.18万 |
| 流動負債合計 | 22.37%3.43億 | 22.37%3.43億 | --2.73億 | -5.37%2.8億 | -5.37%2.8億 | 575.72%2.96億 | 575.72%2.96億 | -36.35%6,048.23万 | -53.93%4,378.68万 | -53.93%4,378.68万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.31%212.43万 | 3.31%212.43万 | --209.03万 | 3.31%205.63万 | 3.31%205.63万 | 127.91%199.04万 | 127.91%199.04万 | 3,140.46%96.22万 | --87.33万 | --87.33万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.28%8,437.44万 | -2.28%8,437.44万 | --8,859.58万 | 6.85%8,633.97万 | 6.85%8,633.97万 | -68.84%8,080.47万 | -68.84%8,080.47万 | 157.86%2.54億 | 152.28%2.59億 | 152.28%2.59億 |
| -長期借入金 | -22.22%138.65万 | -22.22%138.65万 | --158.45万 | --178.26万 | --178.26万 | ---- | ---- | 149.87%1.74億 | 142.74%1.8億 | 142.74%1.8億 |
| -リース債務 | -1.86%8,298.79万 | -1.86%8,298.79万 | --8,701.13万 | 4.64%8,455.71万 | 4.64%8,455.71万 | 1.91%8,080.47万 | 1.91%8,080.47万 | 177.12%8,004.71万 | 177.00%7,928.95万 | 177.00%7,928.95万 |
| 従業員福利厚生費 | -16.44%11.21万 | -16.44%11.21万 | --28.44万 | 121.36%13.42万 | 121.36%13.42万 | 49.64%6.06万 | 49.64%6.06万 | ---- | 190.61%4.05万 | 190.61%4.05万 |
| 非流動負債合計 | -2.17%8,661.08万 | -2.17%8,661.08万 | --9,097.05万 | 6.85%8,853.01万 | 6.85%8,853.01万 | -68.16%8,285.58万 | -68.16%8,285.58万 | 158.76%2.55億 | 153.13%2.6億 | 153.13%2.6億 |
| 負債合計 | 16.47%4.29億 | 16.47%4.29億 | --3.64億 | -2.70%3.69億 | -2.70%3.69億 | 24.58%3.79億 | 24.58%3.79億 | 62.99%3.16億 | 53.67%3.04億 | 53.67%3.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,804 | 0.00%8,804 | --8,804 | 0.00%8,804 | 0.00%8,804 | 0.03%8,804 | 0.03%8,804 | 0.00%8,801 | -0.03%8,801 | -0.03%8,801 |
| -普通株式 | 0.00%8,804 | 0.00%8,804 | --8,804 | 0.00%8,804 | 0.00%8,804 | 0.03%8,804 | 0.03%8,804 | 0.00%8,801 | -0.03%8,801 | -0.03%8,801 |
| 利益剰余金 | -71.32%-1.16億 | -71.32%-1.16億 | ---3,039.6万 | 28.66%-6,776.36万 | 28.66%-6,776.36万 | -102.51%-9,499.29万 | -102.51%-9,499.29万 | 25.19%-3,583.27万 | 26.78%-4,690.76万 | 26.78%-4,690.76万 |
| 資本剰余金 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | --1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 | 0.00%1.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 | --68.06万 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 | 0.00%68.06万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%7,039.18万 | 0.00%7,039.18万 | --7,039.18万 | -0.88%7,039.18万 | -0.88%7,039.18万 | -2.79%7,101.78万 | -2.79%7,101.78万 | 2.88%7,305.97万 | 2.88%7,305.97万 | 2.88%7,305.97万 |
| 株主資本 | -45.99%5,676.65万 | -45.99%5,676.65万 | --1.42億 | 33.89%1.05億 | 33.89%1.05億 | -38.97%7,849.14万 | -38.97%7,849.14万 | 11.23%1.4億 | 17.55%1.29億 | 17.55%1.29億 |
| 資本合計 | -45.99%5,676.65万 | -45.99%5,676.65万 | --1.42億 | 33.89%1.05億 | 33.89%1.05億 | -38.97%7,849.14万 | -38.97%7,849.14万 | 11.23%1.4億 | 17.55%1.29億 | 17.55%1.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
