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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%5,856.93万 | 98.73%5,804.93万 | -20.73%2,921.08万 | -31.01%3,685.02万 | 91.47%5,341.44万 | 0 | 1,338.25%2,789.67万 | -225.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.49%-4,832.82万 | 5.99%2,722.93万 | 49.72%2,569.06万 | 122.79%1,715.91万 | -568.75%-7,528.49万 | ---12.81万 | 528.58%1,606.07万 | ---374.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.71%-3.24万 | -60.14%-1,101.35万 | -211.61%-687.74万 | -133.41%-220.7万 | -179.45%-94.56万 | ---- | --119.01万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.32%1,265.61万 | 58.72%1,261.57万 | 37.06%794.84万 | 0.23%579.9万 | 1.22%578.57万 | ---- | 725.39%571.61万 | --69.25万 |
| その他の非現金項目 | 223.62%8,123.98万 | 342.32%2,510.35万 | -24.84%567.55万 | -92.87%755.12万 | 1,422.64%1.06億 | ---- | 618.97%695.19万 | --96.69万 |
| 運転資金の増減額 | -612.89%-2,110.19万 | 227.53%411.43万 | -137.74%-322.62万 | -52.53%854.78万 | 990.54%1,800.65万 | --12.81万 | -1,125.72%-202.2万 | ---16.5万 |
| -売上債権増減額 | -1,270.72%-1,502.01万 | 75.70%-109.58万 | -371.91%-450.95万 | 835.08%165.85万 | 89.37%-22.56万 | ---- | -243.15%-212.31万 | ---61.87万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.99%-9.72万 | -191.31%-6.52万 | 150.25%7.14万 | -336.64%-14.21万 | -210.12%-3.26万 | ---- | 116.73%2.96万 | ---17.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -256.47%-230.2万 | 20.27%147.12万 | -82.54%122.33万 | -61.63%700.5万 | 27,599.95%1,825.7万 | --12.81万 | -89.54%6.59万 | --63万 |
| -その他運転資金の変動 | -196.81%-368.27万 | 33,349.71%380.41万 | -143.05%-1.14万 | 246.27%2.66万 | 36.65%7,674 | ---- | 1,438.63%5,616 | --365 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.90%5,856.93万 | 98.73%5,804.93万 | -20.73%2,921.08万 | -31.01%3,685.02万 | 91.47%5,341.44万 | --0 | 1,338.25%2,789.67万 | ---225.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-1,797.72万 | 49.84%-2,076.17万 | 66.65%-4,139.34万 | -105.64%-1.24億 | -22,138.24%-6,035.53万 | 98.76%-27.14万 | -2,192.46万 | |
| 固定資産取引の純額 | 30.82%-1,327.84万 | 71.28%-1,919.33万 | 31.26%-6,682.3万 | -151.26%-9,721.55万 | -14,155.74%-3,869.05万 | ---- | 98.76%-27.14万 | ---2,192.46万 |
| その他の投資活動純額 | -199.60%-469.88万 | -106.17%-156.84万 | 194.53%2,542.96万 | -24.16%-2,690万 | ---2,166.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-1,797.72万 | 49.84%-2,076.17万 | 66.65%-4,139.34万 | -105.64%-1.24億 | -22,138.24%-6,035.53万 | ---- | 98.76%-27.14万 | ---2,192.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.43%-3,363.64万 | -416.34%-3,797.7万 | -108.32%-735.51万 | 190.11%8,842.45万 | 196.40%3,047.94万 | -230.01%-3,161.71万 | 2,431.91万 | |
| 借入金純額 | 12.28%-1,853.35万 | -177.59%-2,112.7万 | -107.93%-761.09万 | 992.72%9,595.57万 | -2,053.79%-1,074.87万 | ---- | -96.71%55.01万 | --1,670.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,306.46万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1,150 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -344.72%-62.6万 | 39.66%25.58万 | -98.11%18.32万 | 138.84%970.01万 | ---- | -326.03%-2,497.16万 | --1,104.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.43%-3,363.64万 | -416.34%-3,797.7万 | -108.32%-735.51万 | 190.11%8,842.45万 | 196.40%3,047.94万 | ---- | -230.01%-3,161.71万 | --2,431.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.47%76.29万 | -93.08%145.23万 | 5.85%2,099万 | 634.85%1,983.08万 | -1,405.27%-370.77万 | --0 | 99.38%28.41万 | --14.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,108.97%695.57万 | 96.47%-68.94万 | -1,785.44%-1,953.77万 | -95.08%115.92万 | 689.68%2,353.85万 | ---- | -2,919.25%-399.18万 | --14.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911.71%771.87万 | -47.47%76.29万 | -93.08%145.23万 | 5.85%2,099万 | 634.85%1,983.08万 | --0 | -1,405.27%-370.77万 | --28.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.56%4,529.09万 | 203.31%3,885.59万 | 37.69%-3,761.21万 | -509.98%-6,036.53万 | -46.70%1,472.39万 | --0 | 214.26%2,762.53万 | ---2,417.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し |
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