Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -627.71%-4.01万 | 87.64%-1.45万 | 98.74%-281 | 98.99%-191 | 86.11%-8,543 | 62.62%-5,508 | 46.72%-11.75万 | -121.95%-2.23万 | 43.78%-1.89万 | 26.93%-6.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.85%-2.6万 | -131.92%-44.26万 | -451.37%-33.62万 | 21.46%-3.3万 | 13.87%-3.83万 | 19.19%-3.5万 | 12.19%-19.08万 | 6.94%-6.1万 | -16.71%-4.2万 | 42.60%-4.45万 |
| 資産減損費用 | ---- | 27,218.16%27.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,002 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -150.00%-1 |
| 運転資金の増減額 | -147.75%-1.41万 | 110.19%15.63万 | 66.25%6.42万 | 41.73%3.28万 | 275.04%2.98万 | -0.33%2.95万 | 626.26%7.44万 | -77.00%3.86万 | 67.04%2.31万 | 42.74%-1.7万 |
| -売上債権増減額 | 134.26%457 | -99.88%65 | -150.67%-189 | 19.92%4,418 | 10.24%-2,830 | -102.57%-1,334 | 266.01%5.28万 | 100.85%373 | 12.94%3,684 | -109.38%-3,153 |
| -前払費用増減額 | --0 | 757.89%625 | --0 | --0 | --0 | 133.33%625 | -100.62%-95 | -98.75%530 | -91.94%625 | 101.63%625 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.14%-1.46万 | 619.55%15.56万 | 70.73%6.44万 | 50.71%2.84万 | 325.11%3.26万 | 248.03%3.02万 | 793.02%2.16万 | -77.74%3.77万 | 564.75%1.88万 | 41.89%-1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -627.71%-4.01万 | 87.64%-1.45万 | 98.74%-282 | 98.99%-190 | 86.11%-8,543 | 62.62%-5,508 | 46.72%-11.75万 | -121.95%-2.23万 | 43.78%-1.89万 | 26.93%-6.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.63%-407 | 99.63%-588 | 57.22%-977 | 0 | 0 | 100.42%389 | 83.19%-15.9万 | 98.49%-2,284 | -9,701.54%-5.71万 | 99.25%-6,223 |
| 固定資産取引の純額 | -204.63%-407 | 99.46%-588 | ---977 | --0 | --0 | 100.42%389 | 88.48%-10.9万 | ---- | ---- | 99.25%-6,223 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --10.67万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.63%-407 | 99.63%-588 | 57.22%-977 | --0 | --0 | 100.42%389 | 83.19%-15.9万 | 98.49%-2,284 | -9,701.54%-5.71万 | 99.25%-6,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.72%-1,207 | 0 | -582.86%-845 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --60.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.50%-1,207 | --0 | -585.63%-845 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --57.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.72%-1,207 | --0 | -582.86%-845 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.69%1.47万 | -90.31%2.98万 | -70.69%1.6万 | -87.70%1.61万 | -87.62%2.47万 | -90.31%2.98万 | -76.45%30.75万 | -84.73%5.44万 | -66.38%13.13万 | -82.46%19.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,560.62%53.55万 | 94.56%-1.51万 | 94.89%-1,258 | 99.75%-191 | 87.46%-8,543 | 95.27%-5,119 | 72.19%-27.77万 | 49.80%-2.46万 | -126.37%-7.68万 | 90.87%-6.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,128.25%55.02万 | -50.69%1.47万 | -50.69%1.47万 | -70.69%1.6万 | -87.70%1.61万 | -87.62%2.47万 | -90.31%2.98万 | -90.31%2.98万 | -84.73%5.44万 | -66.38%13.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -635.09%-4.05万 | 93.33%-1.51万 | 99.34%-870 | -100.24%-190 | 87.39%-8,543 | 94.91%-5,508 | 80.58%-22.65万 | -167.74%-13.14万 | 336.67%8.08万 | 92.29%-6.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。