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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,737.71%2.63億 | 561.83%1.34億 | 561.83%1.34億 | 333.32%1.5億 | 11.38%2,371.7万 | -46.56%1,429.6万 | 9.03%2,017.8万 | 9.03%2,017.8万 | 33.65%3,456.7万 | 8.77%2,129.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,737.71%2.63億 | 561.83%1.34億 | 561.83%1.34億 | 333.32%1.5億 | 11.38%2,371.7万 | -46.56%1,429.6万 | 9.03%2,017.8万 | 9.03%2,017.8万 | 33.65%3,456.7万 | 8.77%2,129.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.82%1,165.9万 | -23.75%912.4万 | -23.75%912.4万 | -36.62%913.6万 | -33.34%937.9万 | -31.79%877.8万 | 12.42%1,196.6万 | 12.42%1,196.6万 | 30.82%1,441.5万 | 15.98%1,407万 |
| -売掛金 | 32.82%1,165.9万 | -23.75%912.4万 | -23.75%912.4万 | -36.62%913.6万 | -33.34%937.9万 | -31.79%877.8万 | 12.42%1,196.6万 | 12.42%1,196.6万 | 30.82%1,441.5万 | 15.98%1,407万 |
| 棚卸資産 | 3.27%4,539.3万 | 19.69%4,695.3万 | 19.69%4,695.3万 | 49.19%5,029.6万 | 44.91%4,760.8万 | 63.25%4,395.7万 | 68.04%3,922.9万 | 68.04%3,922.9万 | 82.29%3,371.3万 | 147.73%3,285.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.34%1,111万 | 63.04%705万 |
| その他の流動資産 | 7.18%1,530.8万 | 42.82%1,563.7万 | 42.82%1,563.7万 | --1,218.8万 | --1,411.5万 | --1,428.3万 | 24.48%1,094.9万 | 24.48%1,094.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 312.08%3.35億 | 149.34%2.05億 | 149.34%2.05億 | 136.03%2.21億 | 25.98%9,481.9万 | 12.25%8,131.4万 | 34.31%8,232.2万 | 34.31%8,232.2万 | 50.02%9,380.5万 | 52.69%7,526.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 38.62%12.01億 | 43.71%11.25億 | 43.71%11.25億 | 48.88%10.54億 | 54.94%9.57億 | 56.13%8.66億 | 159.18%7.83億 | 159.18%7.83億 | 183.15%7.08億 | 201.92%6.18億 |
| -有形固定資産総額 | 40.39%13.31億 | 45.13%12.41億 | 45.13%12.41億 | 49.93%11.58億 | 55.57%10.49億 | 56.75%9.48億 | 139.52%8.55億 | 139.52%8.55億 | 157.60%7.72億 | 171.42%6.75億 |
| -減価償却累計额 | -59.11%-1.3億 | -60.48%-1.16億 | -60.48%-1.16億 | -61.52%-1.04億 | -62.33%-9,242.3万 | -63.70%-8,193.5万 | -31.70%-7,249.6万 | -31.70%-7,249.6万 | -29.20%-6,428.9万 | -29.51%-5,693.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.10%2,624.4万 | -11.14%2,704.4万 | -11.14%2,704.4万 | -11.48%2,784.4万 | -11.83%2,866.4万 | -12.01%2,952.2万 | 2.06%3,043.3万 | 2.06%3,043.3万 | 2.23%3,145.5万 | 9.85%3,251万 |
| -のれん | 0.00%2,162.9万 | 0.00%2,162.9万 | 0.00%2,162.9万 | 0.00%2,162.9万 | 0.00%2,162.9万 | 0.00%2,162.9万 | 15.57%2,162.9万 | 15.57%2,162.9万 | 15.57%2,162.9万 | 18.55%2,162.9万 |
| -その他の無形資産 | -41.53%461.5万 | -38.49%541.5万 | -38.49%541.5万 | -36.75%621.5万 | -35.35%703.5万 | -33.80%789.3万 | -20.71%880.4万 | -20.71%880.4万 | -18.48%982.6万 | -4.12%1,088.1万 |
| 非流動繰延資産 | 77.16%5.07億 | 39.56%4.03億 | 39.56%4.03億 | 12.68%3.3億 | 27.51%2.85億 | 28.21%2.86億 | 81.58%2.89億 | 81.58%2.89億 | 84.74%2.93億 | --2.23億 |
| その他の非流動資産 | 144.31%408万 | 81.71%386.5万 | 81.71%386.5万 | 91.42%517.6万 | 282.02%306万 | 307.32%167万 | 36.17%212.7万 | 36.17%212.7万 | 73.11%270.4万 | -54.87%80.1万 |
| 非流動資産合計 | 46.85%17.38億 | 41.19%15.59億 | 41.19%15.59億 | 36.91%14.18億 | 45.66%12.73億 | 45.76%11.84億 | 124.21%11.04億 | 124.21%11.04億 | 134.74%10.35億 | 270.56%8.74億 |
| 資産合計 | 63.90%20.73億 | 48.69%17.64億 | 48.69%17.64億 | 45.14%16.39億 | 44.10%13.68億 | 43.01%12.65億 | 114.26%11.86億 | 114.26%11.86億 | 124.22%11.29億 | 232.91%9.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 60.90%3,876.3万 | 40.84%2,995.7万 | 40.84%2,995.7万 | 2.71%2,770.3万 | 9.49%2,464.8万 | 10.33%2,409.2万 | 4.06%2,127万 | 4.06%2,127万 | 9.62%2,697.3万 | 20.72%2,251.1万 |
| -買掛金 | 60.90%3,876.3万 | 40.84%2,995.7万 | 40.84%2,995.7万 | 2.71%2,770.3万 | 9.49%2,464.8万 | 10.33%2,409.2万 | 4.06%2,127万 | 4.06%2,127万 | 9.62%2,697.3万 | 20.72%2,251.1万 |
| 当期の未払費用 | -39.07%1,728.1万 | 63.13%1,577万 | 63.13%1,577万 | 76.41%4,030.9万 | 72.06%3,587.2万 | 44.92%2,836.3万 | -53.90%966.7万 | -53.90%966.7万 | 27.48%2,285万 | 26.11%2,084.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -80.90%3,271.6万 | -81.48%2,421.2万 | -81.48%2,421.2万 | -78.28%2,276.4万 | 225.42%2.04億 | 320.82%1.71億 | 93.45%1.31億 | 93.45%1.31億 | 181.68%1.05億 | 89.58%6,262.8万 |
| -短期借入金 | -91.78%1,261.8万 | -96.04%449.1万 | -96.04%449.1万 | -95.63%386.4万 | 282.06%1.84億 | 458.38%1.54億 | 76.73%1.13億 | 76.73%1.13億 | 158.71%8,836万 | 58.96%4,824.6万 |
| -資本リース債務 | 13.77%2,009.8万 | 14.07%1,972.1万 | 14.07%1,972.1万 | 14.78%1,890万 | 35.44%1,947.9万 | 33.94%1,766.5万 | 410.12%1,728.8万 | 410.12%1,728.8万 | 438.10%1,646.6万 | 435.84%1,438.2万 |
| 流動性繰延負債 | 33.44%2,911万 | 19.79%3,034.9万 | 19.79%3,034.9万 | -22.25%2,241.4万 | -17.30%2,230万 | -8.45%2,181.5万 | 11.08%2,533.5万 | 11.08%2,533.5万 | 67.83%2,882.9万 | 85.75%2,696.6万 |
| その他の流動負債 | -23.10%561.3万 | 8.15%642.3万 | 8.15%642.3万 | 10.51%762.1万 | 14.57%751.1万 | 8.28%729.9万 | -14.19%593.9万 | -14.19%593.9万 | 36.80%689.6万 | 48.73%655.6万 |
| 流動負債合計 | -42.04%1.47億 | -35.06%1.38億 | -35.06%1.38億 | -36.54%1.21億 | 110.84%2.94億 | 124.39%2.53億 | 53.30%2.13億 | 53.30%2.13億 | 86.71%1.9億 | 60.10%1.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 54.11%8.29億 | 31.88%6.52億 | 31.88%6.52億 | 34.40%6.23億 | 38.94%5.79億 | 38.35%5.38億 | 495.32%4.95億 | 495.32%4.95億 | 523.07%4.63億 | 65.50%4.17億 |
| -長期借入金 | 144.03%2.34億 | -3.24%9,317.5万 | -3.24%9,317.5万 | -4.31%9,270.4万 | -3.03%9,450.6万 | -1.62%9,571.4万 | 2,648.99%9,629.7万 | 2,648.99%9,629.7万 | 4,660.64%9,687.9万 | -49.17%9,746.1万 |
| -リース債務 | 34.64%5.95億 | 40.37%5.59億 | 40.37%5.59億 | 44.63%5.3億 | 51.74%4.85億 | 51.69%4.42億 | 400.53%3.98億 | 400.53%3.98億 | 406.68%3.67億 | 430.73%3.2億 |
| 繰延負債 | 3.42%631.3万 | 9.10%667.6万 | 9.10%667.6万 | 7.93%552.4万 | 26.99%595.6万 | 32.96%610.4万 | -25.22%611.9万 | -25.22%611.9万 | -30.47%511.8万 | -41.49%469万 |
| その他の非流動性負債 | 80.23%3.96億 | 31.68%2.91億 | 31.68%2.91億 | -3.23%2.19億 | 32.49%2.19億 | 33.01%2.2億 | 100.91%2.21億 | 100.91%2.21億 | 105.35%2.27億 | 152.47%1.65億 |
| 非流動負債合計 | 61.22%12.31億 | 31.63%9.5億 | 31.63%9.5億 | 21.94%8.48億 | 37.03%8.04億 | 36.72%7.63億 | 258.63%7.22億 | 258.63%7.22億 | 261.93%6.95億 | 80.35%5.87億 |
| 負債合計 | 35.53%13.77億 | 16.45%10.88億 | 16.45%10.88億 | 9.37%9.68億 | 51.21%10.98億 | 51.44%10.16億 | 174.84%9.34億 | 174.84%9.34億 | 201.16%8.85億 | 76.07%7.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 59.67%-853万 | 9.92%-1,559.2万 | 9.92%-1,559.2万 | 14.76%-1,419万 | -1.40%-1,840万 | -22.69%-2,115.2万 | -36.52%-1,731万 | -36.52%-1,731万 | -147.06%-1,664.7万 | ---1,814.6万 |
| 資本剰余金 | 185.29%4.25億 | 160.55%3.79億 | 160.55%3.79億 | 143.69%3.45億 | 20.83%1.53億 | 21.38%1.49億 | 35.84%1.46億 | 35.84%1.46億 | 39.23%1.41億 | --1.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 56.78%92.5万 | -33.09%54.4万 | -33.09%54.4万 | 28.89%109.3万 | 524.14%90.5万 | --59万 | --81.3万 | --81.3万 | --84.8万 | --14.5万 |
| 株主資本 | 225.08%4.17億 | 182.18%3.64億 | 182.18%3.64億 | 163.90%3.32億 | 24.75%1.35億 | 21.72%1.28億 | 36.61%1.29億 | 36.61%1.29億 | 32.47%1.26億 | --1.09億 |
| 少数株主持分 | 131.62%2.79億 | 153.61%3.12億 | 153.61%3.12億 | 186.97%3.39億 | 17.41%1.35億 | 11.44%1.2億 | 3.06%1.23億 | 3.06%1.23億 | 2.94%1.18億 | --1.15億 |
| 資本合計 | 179.84%6.96億 | 168.25%6.76億 | 168.25%6.76億 | 175.07%6.71億 | 20.98%2.7億 | 16.52%2.49億 | 17.90%2.52億 | 17.90%2.52億 | 16.31%2.44億 | 275.39%2.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
