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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.13%2.46億 | 38.28%6,223.7万 | 70.12%8,346.6万 | 39.21%5,953.6万 | 1,238.74%4,119.3万 | 133.65%1.4億 | 162.98%4,500.9万 | 88.31%4,906.3万 | 144.81%4,276.6万 | 507.01%307.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 567.70%6,645万 | 268.93%636.7万 | 62.02%2,171.2万 | 128.15%2,215.6万 | 272.67%1,621.5万 | 151.69%995.2万 | -33.79%-376.9万 | 740.72%1,340.1万 | 654.60%971.1万 | 42.31%-939.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,452.17%-127.7万 | -56.76%9.6万 | -2,795.24%-60.8万 | -9,650.00%-76.4万 | 99.57%-1,000 | 93.24%-2.3万 | 396.00%22.2万 | -2,200.00%-2.1万 | 101.44%8,000 | -180.00%-23.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.53%9,300.5万 | 29.39%2,552.1万 | 31.82%2,388.1万 | 35.32%2,235万 | 43.81%2,125.3万 | 54.57%6,913.5万 | 49.46%1,972.4万 | 53.40%1,811.6万 | 56.71%1,651.6万 | 60.96%1,477.9万 |
| 繰延税金 | 159.35%1,542.1万 | -75.14%8.6万 | 137.57%364.9万 | 71.58%329.1万 | 291.19%839.5万 | 451.58%594.6万 | -92.84%34.6万 | 140.83%153.6万 | 271.71%191.8万 | 519.96%214.6万 |
| その他の非現金項目 | 49.47%1,444.2万 | 227.61%796.1万 | 27.99%452.7万 | 91.70%404.3万 | -231.72%-208.9万 | 35.25%966.2万 | 194.41%243万 | -23.82%353.7万 | -19.44%210.9万 | -35.45%158.6万 |
| 運転資金の増減額 | 679.09%4,690.9万 | 19.51%1,894.4万 | 877.97%2,734.4万 | 118.00%513.4万 | 69.88%-451.3万 | 139.79%602.1万 | 359.30%1,585.1万 | 149.64%279.6万 | 154.23%235.5万 | -158.52%-1,498.1万 |
| -売上債権増減額 | -151.86%-147.4万 | -2,066.67%-23.6万 | 713.17%197.6万 | -12.98%-67.9万 | -179.52%-253.5万 | 314.98%284.2万 | -99.51%1.2万 | 170.43%24.3万 | 49.92%-60.1万 | 243.22%318.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 235.49%1,046.5万 | -43.37%189.3万 | 407.66%827万 | 65.54%-125.8万 | 132.99%156万 | 51.17%-772.4万 | 160.61%334.3万 | -212.92%-268.8万 | 38.40%-365.1万 | -34.51%-472.8万 |
| -前払費用増減額 | 52.21%-228.2万 | -35.07%-517.6万 | -6.54%181.5万 | 5.49%59.6万 | 114.00%48.3万 | -587.05%-477.5万 | -751.70%-383.2万 | 159.72%194.2万 | 160.43%56.5万 | -218.80%-345万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.73%3,263.2万 | 52.04%1,189.1万 | 141.88%1,418.6万 | -34.29%583.2万 | 122.44%72.3万 | 155.08%1,934万 | 455.86%782.1万 | 8.33%586.5万 | 217.45%887.6万 | -58.33%-322.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 205.71%61.1万 | 4,041.18%134万 | -251.93%-59.1万 | 61.99%-22.2万 | 124.07%8.4万 | -150.39%-57.8万 | -142.86%-3.4万 | 38,800.00%38.9万 | -29,300.00%-58.4万 | -130.14%-34.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 20.27%-690.1万 | 183.15%45.4万 | 28.06%-189.7万 | 13.72%-223.2万 | -11.82%-322.6万 | 7.86%-865.5万 | 78.45%-54.6万 | -23.86%-263.7万 | -11.65%-258.7万 | -19.56%-288.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 148.75%1,385.8万 | -3.40%877.8万 | 1,227.36%358.5万 | 818.99%309.7万 | 54.68%-160.2万 | 65.46%557.1万 | 464.50%908.7万 | -113.89%-31.8万 | -89.59%33.7万 | -1,164.76%-353.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.13%2.46億 | 38.28%6,223.7万 | 70.12%8,346.6万 | 39.21%5,953.6万 | 1,238.74%4,119.3万 | 133.65%1.4億 | 162.98%4,500.9万 | 88.31%4,906.3万 | 144.81%4,276.6万 | 507.01%307.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.69%-2.12億 | 28.60%-4,270.9万 | 14.19%-5,612.3万 | 5.49%-5,577.8万 | -33.50%-5,746.2万 | -18.02%-2.27億 | -12.52%-5,981.9万 | -28.80%-6,540.3万 | -38.49%-5,901.5万 | 6.47%-4,304.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.69%-2.12億 | 28.60%-4,270.9万 | 14.19%-5,612.3万 | 5.49%-5,577.8万 | -33.50%-5,746.2万 | -21.85%-2.27億 | -12.52%-5,981.9万 | -28.80%-6,540.3万 | -38.49%-5,901.5万 | -7.69%-4,304.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.69%-2.12億 | 28.60%-4,270.9万 | 14.19%-5,612.3万 | 5.49%-5,577.8万 | -33.50%-5,746.2万 | -18.02%-2.27億 | -12.52%-5,981.9万 | -28.80%-6,540.3万 | -38.49%-5,901.5万 | 6.47%-4,304.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%1.25億 | -410.69%-730.8万 | -105.01%-713.1万 | -121.64%-555.5万 | 326.72%1.45億 | 49.40%2.01億 | -106.61%-143.1万 | 274.79%1.42億 | 30.42%2,567万 | -38.06%3,408.4万 |
| 借入金純額 | 201.83%1.28億 | -570.03%-597万 | 96.58%-638.7万 | -121.63%-555.3万 | 306.66%1.46億 | -189.27%-1.26億 | -104.11%-89.1万 | -591.78%-1.87億 | 28.79%2,567万 | -41.66%3,598万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.26%-295.7万 | -147.78%-133.8万 | 61.43%-74.4万 | ---2,000 | 53.96%-87.3万 | 36.73%-436.5万 | ---54万 | ---192.9万 | --0 | 71.48%-189.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%1.25億 | -410.69%-730.8万 | -105.01%-713.1万 | -121.64%-555.5万 | 326.72%1.45億 | 49.40%2.01億 | -106.61%-143.1万 | 274.79%1.42億 | 30.42%2,567万 | -38.06%3,408.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561.83%1.34億 | 87.69%2.81億 | 1,000.15%2.61億 | 1,737.71%2.63億 | 561.83%1.34億 | 9.03%2,017.8万 | 333.32%1.5億 | 11.38%2,371.7万 | -46.56%1,429.6万 | 9.03%2,017.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.97%1.6億 | 175.24%1,222万 | -83.97%2,021.2万 | -119.07%-179.7万 | 2,296.09%1.29億 | 6,680.32%1.13億 | -12.87%-1,624.1万 | 849.74%1.26億 | 272.51%942.1万 | -171.31%-588.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.67%2.93億 | 119.67%2.93億 | 87.69%2.81億 | 1,000.15%2.61億 | 1,737.71%2.63億 | 561.83%1.34億 | 561.83%1.34億 | 333.32%1.5億 | 11.38%2,371.7万 | -46.56%1,429.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.89%2,469.4万 | 223.87%1,946.8万 | 261.39%2,640.7万 | 69.79%-491.2万 | 59.54%-1,626.9万 | 30.82%-8,854.2万 | 56.50%-1,571.6万 | 33.82%-1,636.2万 | 38.43%-1,625.8万 | 1.31%-4,020.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |