ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238.74%4,119.3万 | 133.65%1.4億 | 162.98%4,500.9万 | 88.31%4,906.3万 | 144.81%4,276.6万 | 507.01%307.7万 | -25.50%5,988.3万 | 112.06%1,711.5万 | 61.78%2,605.5万 | -57.09%1,746.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 272.67%1,621.5万 | 151.69%995.2万 | -33.79%-376.9万 | 740.72%1,340.1万 | 654.60%971.1万 | 42.31%-939.1万 | 83.67%-1,925.3万 | 65.51%-281.7万 | 101.36%159.4万 | -114.73%-175.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.57%-1,000 | 93.24%-2.3万 | 396.00%22.2万 | -2,200.00%-2.1万 | 101.44%8,000 | -180.00%-23.2万 | -117.50%-34万 | -971.43%-7.5万 | -99.95%1,000 | -596.43%-55.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.81%2,125.3万 | 54.57%6,913.5万 | 49.46%1,972.4万 | 53.40%1,811.6万 | 56.71%1,651.6万 | 60.96%1,477.9万 | 77.37%4,472.8万 | 76.19%1,319.7万 | 76.37%1,181万 | 85.51%1,053.9万 |
| 繰延税金 | 291.19%839.5万 | 451.58%594.6万 | -92.84%34.6万 | 140.83%153.6万 | 271.71%191.8万 | 519.96%214.6万 | 140.48%107.8万 | 546.45%483.5万 | -142.87%-376.2万 | 1,533.33%51.6万 |
| その他の非現金項目 | -231.72%-208.9万 | 35.25%966.2万 | 194.41%243万 | -23.82%353.7万 | -19.44%210.9万 | -35.45%158.6万 | 2,451.43%714.4万 | -3,941.79%-257.4万 | 4,686.60%464.3万 | 2,776.92%261.8万 |
| 運転資金の増減額 | 69.88%-451.3万 | 139.79%602.1万 | 359.30%1,585.1万 | 149.64%279.6万 | 154.23%235.5万 | -158.52%-1,498.1万 | -195.69%-1,513.1万 | -3,240.44%-611.3万 | 40.00%112万 | -129.66%-434.3万 |
| -売掛金増減額 | -179.52%-253.5万 | 314.98%284.2万 | -99.51%1.2万 | 170.43%24.3万 | 49.92%-60.1万 | 243.22%318.8万 | -784.97%-132.2万 | 553.07%244.9万 | -131.03%-34.5万 | -410.08%-120万 |
| -在庫増減額 | 132.99%156万 | 51.17%-772.4万 | 160.61%334.3万 | -212.92%-268.8万 | 38.40%-365.1万 | -34.51%-472.8万 | -106.27%-1,581.7万 | -13.73%-551.6万 | 83.42%-85.9万 | -580.70%-592.7万 |
| -前払費用増減額 | 114.00%48.3万 | -587.05%-477.5万 | -751.70%-383.2万 | 159.72%194.2万 | 160.43%56.5万 | -218.80%-345万 | 81.52%-69.5万 | 135.72%58.8万 | 0.79%-325.2万 | -401.61%-93.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.44%72.3万 | 155.08%1,934万 | 472.00%804.8万 | 6.70%577.7万 | 212.48%873.7万 | -58.33%-322.2万 | -25.97%758.2万 | 174.56%140.7万 | -8.75%541.4万 | -68.85%279.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 124.07%8.4万 | -150.39%-57.8万 | -142.86%-3.4万 | 38,800.00%38.9万 | -29,300.00%-58.4万 | -130.14%-34.9万 | 8,723.08%114.7万 | -1,300.00%-1.4万 | 112.50%1,000 | -50.00%2,000 |
| -その他流動負債の変動 | -11.82%-322.6万 | 7.86%-865.5万 | 69.49%-77.3万 | -19.73%-254.9万 | -5.65%-244.8万 | -19.56%-288.5万 | -300.88%-939.3万 | -284.29%-253.4万 | -812.04%-212.9万 | -429.59%-231.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.68%-160.2万 | 65.46%557.1万 | 464.50%908.7万 | -113.89%-31.8万 | -89.59%33.7万 | -1,164.76%-353.5万 | -72.21%336.7万 | -138.65%-249.3万 | 19.02%229万 | 6.86%323.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238.74%4,119.3万 | 133.65%1.4億 | 162.98%4,500.9万 | 88.31%4,906.3万 | 144.81%4,276.6万 | 507.01%307.7万 | -25.50%5,988.3万 | 112.06%1,711.5万 | 61.78%2,605.5万 | -57.09%1,746.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.50%-5,746.2万 | -18.02%-2.27億 | -12.52%-5,981.9万 | -28.80%-6,540.3万 | -38.49%-5,901.5万 | 6.47%-4,304.3万 | -59.03%-1.93億 | -19.98%-5,316.1万 | -25.70%-5,077.8万 | -45.34%-4,261.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.50%-5,746.2万 | -21.85%-2.27億 | -12.52%-5,981.9万 | -28.80%-6,540.3万 | -38.49%-5,901.5万 | -7.69%-4,304.3万 | -61.21%-1.87億 | -19.98%-5,316.1万 | -35.35%-5,077.8万 | -58.94%-4,261.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -12.33%-605.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.50%-5,746.2万 | -18.02%-2.27億 | -12.52%-5,981.9万 | -28.80%-6,540.3万 | -38.49%-5,901.5万 | 6.47%-4,304.3万 | -59.03%-1.93億 | -19.98%-5,316.1万 | -25.70%-5,077.8万 | -45.34%-4,261.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.72%1.45億 | 49.40%2.01億 | -106.61%-143.1万 | 274.79%1.42億 | 30.42%2,567万 | -38.06%3,408.4万 | 387.17%1.34億 | -25.01%2,165.7万 | 24.27%3,799.7万 | 173.46%1,968.2万 |
| 借入金純額 | 306.66%1.46億 | -189.27%-1.26億 | -104.11%-89.1万 | -591.78%-1.87億 | 28.79%2,567万 | -41.66%3,598万 | 565.16%1.41億 | -25.76%2,165.7万 | 120.21%3,799.7万 | -89.02%1,993.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.96%-87.3万 | 36.73%-436.5万 | ---54万 | ---192.9万 | --0 | 71.48%-189.6万 | 60.67%-689.9万 | --0 | --0 | ---25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.72%1.45億 | 49.40%2.01億 | -106.61%-143.1万 | 274.79%1.42億 | 30.42%2,567万 | -38.06%3,408.4万 | 387.17%1.34億 | -25.01%2,165.7万 | 24.27%3,799.7万 | 173.46%1,968.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561.83%1.34億 | 9.03%2,017.8万 | 333.32%1.5億 | 11.38%2,371.7万 | -46.56%1,429.6万 | 9.03%2,017.8万 | -41.51%1,850.6万 | 33.65%3,456.7万 | 8.77%2,129.3万 | -23.51%2,675.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,296.09%1.29億 | 6,680.32%1.13億 | -12.87%-1,624.1万 | 849.74%1.26億 | 272.51%942.1万 | -171.31%-588.2万 | 112.73%167.2万 | -95.58%-1,438.9万 | 111.17%1,327.4万 | 64.54%-546.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,737.71%2.63億 | 561.83%1.34億 | 561.83%1.34億 | 333.32%1.5億 | 11.38%2,371.7万 | -46.56%1,429.6万 | 9.03%2,017.8万 | 9.03%2,017.8万 | 33.65%3,456.7万 | 8.77%2,129.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.54%-1,626.9万 | 30.82%-8,854.2万 | 56.50%-1,571.6万 | 33.82%-1,636.2万 | 38.43%-1,625.8万 | 1.31%-4,020.6万 | -236.22%-1.28億 | 0.33%-3,613.1万 | -6.93%-2,472.3万 | -291.92%-2,640.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
