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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.15%1.32億 | 78.49%-1,651.7万 | 109.48%83.3万 | 93.90%-209.3万 | 588.82%5,748万 | -231.50%-7,273.7万 | -292.77%-7,677.4万 | 61.89%-878.6万 | -1,049.03%-3,428.7万 | -1,337.53%-1,175.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 214.20%4.22億 | 187.01%4.55億 | 295.03%3.72億 | 56.02%-6,878.1万 | 111.61%1,781.3万 | 698.37%1.34億 | -229.99%-5.23億 | -236.41%-1.91億 | -242.72%-1.56億 | -211.43%-1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.39%-1.72億 | -129.12%-9,723.9万 | -208.49%-9,988.6万 | 39.78%3,100.7万 | -52.15%8,886.4万 | -444.61%-1.17億 | 165.92%3.34億 | 160.24%9,207.3万 | 114.31%2,218.3万 | 263.16%1.86億 |
| 減価償却費及び償却費 | 157.03%1,143万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 130.49%658.5万 | 132.19%3,620.4万 | 177.49%3,707万 | -1,562.53%-554.3万 | 109.63%182万 | 106.20%285.7万 | -283.30%-1.12億 | -230.95%-4,784.1万 | -98.47%37.9万 | 41.90%-1,889.8万 |
| その他の非現金項目 | -7,174.76%-9,224.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 679.14%1.74億 | 31.18%-1,935.9万 | -100.55%-15.8万 | 91.64%-367.8万 | 157.37%1,446.2万 | -338.39%-2,998.5万 | -218.86%-2,812.9万 | 161.36%2,846.9万 | -349.14%-4,396.9万 | -184.54%-2,520.7万 |
| -売掛金増減額 | 81.23%-2,317.6万 | 78.38%-2,094.9万 | 77.05%-2,130.8万 | -47.31%80.4万 | 2,310.89%1.23億 | ---1.24億 | -3,229,766.67%-9,689.6万 | -6,113.99%-9,285.6万 | 118.98%152.6万 | ---556.6万 |
| -前払費用増減額 | -64.95%105.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --301万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 379.34%8,249.2万 | -97.69%159万 | -101.30%-85.4万 | 103.11%42.3万 | 277.85%3,155.2万 | -185.55%-2,953.1万 | 190.55%6,876.7万 | 293.81%6,560.7万 | -217.44%-1,361.9万 | -157.91%-1,774.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.87%1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,241万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -63,546.23%-1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 215.21%1.51億 | ---- | ---- | 84.61%-490.5万 | -3,322.79%-6,503.3万 | 318.46%4,793.4万 | ---- | ---- | ---3,187.6万 | ---190万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.15%1.32億 | 78.49%-1,651.7万 | 109.48%83.3万 | 93.90%-209.3万 | 588.82%5,748万 | -231.50%-7,273.7万 | -292.77%-7,677.4万 | 61.89%-878.6万 | -1,049.03%-3,428.7万 | -1,337.53%-1,175.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.58%-3.44億 | -93.61%686.2万 | -102.26%-62.1万 | -91.36%422万 | 117.43%7,218.9万 | -3,116.33%-6,892.6万 | 777.38%1.07億 | 1,517.82%2,750.3万 | 363.32%4,883.9万 | 3,320.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.80%-2,360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,054.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -93.61%686.2万 | -102.26%-62.1万 | -91.36%422万 | 42.03%4,715.6万 | -1,948.20%-4,389.3万 | 777.38%1.07億 | 1,517.82%2,750.3万 | 363.32%4,883.9万 | --3,320.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,183.35%-3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,448.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,069.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.58%-3.44億 | -93.61%686.2万 | -102.26%-62.1万 | -91.36%422万 | 117.43%7,218.9万 | -3,116.33%-6,892.6万 | 777.38%1.07億 | 1,517.82%2,750.3万 | 363.32%4,883.9万 | --3,320.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,349.33%1.44億 | 100.93%43.9万 | 105.36%62.1万 | 89.54%-212.7万 | 110.80%172.2万 | -53.83%22.3万 | -238.88%-4,740万 | -133.97%-1,159.4万 | -2,034.1万 | -1,594.8万 |
| 借入金純額 | 81,084.30%1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---77.4万 | 100.93%43.9万 | 105.36%62.1万 | 89.54%-212.7万 | 112.45%194.5万 | --0 | -238.88%-4,740万 | -133.97%-1,159.4万 | ---2,034.1万 | ---1,562万 |
| 配当金支払総額 | ---3,669.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,349.33%1.44億 | 100.93%43.9万 | 105.36%62.1万 | 89.54%-212.7万 | 110.80%172.2万 | -53.83%22.3万 | -238.88%-4,740万 | -133.97%-1,159.4万 | ---2,034.1万 | ---1,594.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.60%3.17億 | -62.54%1,004.9万 | --0 | --0 | 12,316.73%4億 | 1,921.03%5.42億 | --2,682.3万 | -79.17%292.6万 | 34.26%871.5万 | -55.93%322.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.81%-6,816.5万 | 45.06%-921.6万 | -88.31%83.3万 | --0 | 2,291.54%1.31億 | -499.27%-1.41億 | -162.54%-1,677.4万 | -44.24%712.3万 | -176.60%-578.9万 | 771.64%549.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.94%-121.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.18%2.47億 | -91.71%83.3万 | -91.71%83.3万 | --0 | --0 | 12,316.73%4億 | -62.54%1,004.9万 | -62.54%1,004.9万 | -79.17%292.6万 | 34.26%871.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.29%1.07億 | 78.49%-1,651.7万 | 109.48%83.3万 | 93.90%-209.3万 | 682.44%6,848.9万 | -281.67%-8,374.6万 | -292.77%-7,677.4万 | 61.89%-878.6万 | -1,049.03%-3,428.7万 | -1,337.53%-1,175.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
