| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.78%-552.3万 | -268.39%-2,873.8万 | -5.78%-780.1万 | -430.42%-737.5万 | 117.67%223.2万 | -3,259.50%-1,263.3万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.34%-3,886.1万 | -62.71%-5,660.2万 | 2.65%-3,478.7万 | 50.37%-3,573.4万 | -482.56%-7,199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,050.51%-1,235.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.79%573.3万 | 252.37%1,540.8万 | ---1,011.2万 | ---- | -150.97%-49.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.58%234万 | -52.11%306.2万 | 5.22%639.4万 | -6.26%607.7万 | 38.56%648.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --467.9万 |
| 繰延税金 | -108.09%-5.5万 | 167.80%68万 | -2.56%-100.3万 | -162.21%-97.8万 | 67.77%157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.7万 |
| その他の非現金項目 | 175.35%1,866.6万 | 141.50%677.9万 | 15.56%280.7万 | 253.57%242.9万 | 3.93%68.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 822.50%66.1万 |
| 運転資金の増減額 | 121.76%328.8万 | -645.25%-1,510.9万 | -38.09%277.1万 | -82.67%447.6万 | 216.36%2,582.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23,853.83%-2,219.7万 |
| -売上債権増減額 | 115.50%43.3万 | -279.04%-279.3万 | 229.57%156万 | -102.71%-120.4万 | 223.04%4,450.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,616.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.33%198.2万 | -341.14%-531万 | -10.92%220.2万 | -73.20%247.2万 | 312.12%922.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---434.9万 |
| -前払費用増減額 | 149.00%634.3万 | -68.59%-1,294.4万 | 42.13%-767.8万 | -96.19%-1,326.8万 | 44.29%-676.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,874.26%-1,214万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.25%-746.2万 | -37.74%641.9万 | -39.08%1,031万 | 183.19%1,692.5万 | -161.22%-2,034.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,328.35%3,323万 |
| -その他流動資産の変動 | 124.11%43.3万 | 55.54%-179.6万 | -369.51%-404万 | --149.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -251.77%-55.7万 | 864.58%36.7万 | 96.52%-4.8万 | -1,266.34%-138万 | -127.60%-10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.21%211.6万 | 103.87%94.8万 | 181.87%46.5万 | 17.56%-56.8万 | 78.03%-68.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.78%-552.3万 | -256.60%-2,873.8万 | -9.30%-805.9万 | -385.66%-737.3万 | 120.43%258.1万 | ---339.2万 | 978.23%442.1万 | --86.4万 | --68.8万 | -3,259.50%-1,263.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.78%-337.1万 | -125.21%-99.8万 | 638.64%395.9万 | 82.75%-73.5万 | 47.52%-426.1万 | 23.6万 | -194.4万 | -229.1万 | -26.2万 | 86.42%-812万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.07%-71.8万 | -984.72%-78.1万 | 38.46%-7.2万 | 24.52%-11.7万 | 81.59%-15.5万 | --1,000 | ---8,000 | ---3.4万 | ---11.4万 | ---84.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 96.81%-14.1万 | 20.77%-441.7万 | 27.11%-557.5万 | --23.5万 | ---193.6万 | ---225.7万 | ---161.7万 | ---764.9万 |
| 事業取引の純額 | -1,023.14%-111.7万 | -97.10%12.1万 | 9.82%417.2万 | --379.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---143.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 70.41%-10万 | ---33.8万 | ---- | ---- | 295.96%146.9万 | --0 | --0 | --0 | --146.9万 | 100.62%37.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.78%-337.1万 | -125.21%-99.8万 | 638.64%395.9万 | 82.75%-73.5万 | 47.52%-426.1万 | --23.6万 | -1,150.85%-194.4万 | ---229.1万 | ---26.2万 | 86.42%-812万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.52%1,490万 | 2,629.08%3,426.9万 | -111.68%-135.5万 | 200.53%1,160.1万 | -136.22%-1,154万 | -44.6万 | -1,469.86%-101.7万 | 95.3万 | -1,103万 | -47.46%3,186.1万 |
| 借入金純額 | -56.48%1,476.2万 | 2,603.10%3,391.7万 | -212.73%-135.5万 | 181.77%120.2万 | -129.00%-147万 | ---44.6万 | ---101.7万 | --95.3万 | ---96万 | --506.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 203.27%1,039.9万 | -16,341.94%-1,007万 | --0 | --0 | --0 | ---1,007万 | -99.90%6.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.54%13.8万 | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,356.06%1,772.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.52%1,490万 | 2,629.08%3,426.9万 | -111.68%-135.5万 | 200.53%1,160.1万 | -136.22%-1,154万 | ---44.6万 | -1,469.86%-101.7万 | --95.3万 | ---1,103万 | -47.46%3,186.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.22%792.5万 | -62.92%308.1万 | 179.26%830.8万 | -81.99%297.5万 | 246.82%1,651.9万 | --133万 | 103.70%130.5万 | --302.6万 | --1,306万 | --476.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.50%600.6万 | 183.10%453.3万 | -256.17%-545.5万 | 126.42%349.3万 | -219.01%-1,322万 | ---360.2万 | 697.95%146万 | ---47.4万 | ---1,060.4万 | 2,304.91%1,110.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -934.08%-259.4万 | 36.40%31.1万 | -87.61%22.8万 | 667.90%184万 | -150.00%-32.4万 | --178.8万 | ---143.5万 | ---124.7万 | --57万 | --64.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.16%1,133.7万 | 105.39%632.8万 | -48.75%308.1万 | 211.34%601.2万 | -85.16%193.1万 | --193.1万 | 235.46%133万 | --130.5万 | --302.6万 | 2,716.48%1,300.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.86%-624.1万 | -256.85%-2,951.9万 | 30.53%-827.2万 | -278.12%-1,190.7万 | 85.09%-314.9万 | ---315.6万 | 592.05%247.7万 | ---142.6万 | ---104.4万 | -5,517.52%-2,112.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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